Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund 6 - continued<br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
exposition Gain / (perte) %<br />
sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />
USD USD n<strong>et</strong><br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67757 12/05/2014 70.901 (443) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67868 12/05/2014 99.599 (557) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71999 12/05/2014 1.054.174 (1.543) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 977.420 (9.187) (0,00)<br />
81.387 0,01<br />
Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 18.267.613 104.210 0,01<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72429 12/05/2014 1.370.993 6.165 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72390 12/05/2014 1.507.107 5.964 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72341 12/05/2014 1.351.938 4.417 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93149 12/05/2014 700.192 3.085 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72273 12/05/2014 1.021.126 2.381 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72322 12/05/2014 501.920 1.513 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93815 12/05/2014 98.305 1.139 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93459 12/05/2014 95.523 740 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 286.759 462 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79775 12/05/2014 278.016 398 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93181 12/05/2014 58.427 277 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,80109 12/05/2014 39.830 224 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93352 12/05/2014 24.113 159 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é AUD vendu USD à 1,08005 12/05/2014 88.885 146 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79872 12/05/2014 27.085 72 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu USD à 10,58860 12/05/2014 13.411 64 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79819 12/05/2014 18.322 36 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12899 12/05/2014 222.241 8 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09491 12/05/2014 17.745 3 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é HKD vendu USD à 7,75280 12/05/2014 12.383 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79648 12/05/2014 26.288 (4) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é HKD vendu USD à 7,75254 12/05/2014 127.700 (5) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12898 12/05/2014 155.943 (6) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79568 12/05/2014 6.373 (7) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,92721 12/05/2014 62.136 (13) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12896 12/05/2014 95.320 (15) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09470 12/05/2014 13.285 (26) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 480.855 (45) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79466 12/05/2014 23.898 (58) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,92458 12/05/2014 20.403 (62) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09452 12/05/2014 21.066 (82) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,92601 12/05/2014 57.499 (86) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09394 12/05/2014 17.365 (175) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67678 12/05/2014 27.010 (181) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09399 12/05/2014 21.540 (205) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,68081 12/05/2014 75.965 (329) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,68226 12/05/2014 118.168 (410) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67932 12/05/2014 116.480 (607) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67868 12/05/2014 114.792 (642) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67245 12/05/2014 168.812 (1.567) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71958 12/05/2014 2.493.118 (5.079) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 1.207.003 (11.345) (0,00)<br />
110.514 0,01<br />
Actions I-ACC (EUR) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 23.949.369 136.622 0,01<br />
136.622 0,01<br />
Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 1.369.347 7.812 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93149 12/05/2014 52.862 233 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93459 12/05/2014 5.564 43 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 18.788 30 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79775 12/05/2014 20.712 30 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é AUD vendu USD à 1,08005 12/05/2014 5.555 9 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu USD à 10,58857 12/05/2014 661 3 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12899 12/05/2014 10.448 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12898 12/05/2014 2.838 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é HKD vendu USD à 7,75254 12/05/2014 7.739 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12896 12/05/2014 3.612 (1) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 36.116 (3) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 91.158 (857) (0,00)<br />
7.299 0,00<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Swaps de taux d'intérêt<br />
Interest Rate Swaps<br />
Receive 12,58% pay BRACETIP 02/01/2017 BRL 8.955.890 44.094 0,00<br />
Taux fixe à recevoir 8,67% pay taux flottant (3m JIBAR) ZAR 5.340.982 13.069 0,00<br />
11/02/2024<br />
Receive 8,61% pay 3m JIBAR 07/02/2024 ZAR 5.340.982 11.065 0,00<br />
Receive 5,43% pay 1d COLIBRO 10/09/2018 COP 1.012.944.786 10.968 0,00<br />
Receive 5,22% pay 1d COLIBRO 08/01/2019 COP 1.399.705.522 10.377 0,00<br />
Receive 5,21% pay 1d COLIBRO 09/01/2019 COP 1.399.705.522 10.080 0,00<br />
Receive 5,19% pay 1d COLIBRO 12/12/2018 COP 1.399.705.522 9.185 0,00<br />
Receive 12,215% pay BRACETIP 02/01/2017 BRL 5.646.735 8.380 0,00<br />
Receive 12,245% pay BRACETIP 02/01/2017 BRL 1.362.871 2.582 0,00<br />
Receive 12,16% pay Flat 02/01/2017 BRL 2.762.577 1.794 0,00<br />
Pay 4,09% receive 3m KLIBOR 29/01/2019 MYR 4.420.123 (3.701) (0,00)<br />
Taux fixe à payer 2,8125% receive taux flottant (3m USDLIBOR) USD 902.442 (5.896) (0,00)<br />
13/02/2024<br />
111.997 0,01<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 83.422.057 6,13<br />
Actifs n<strong>et</strong> 1.366.229.694 100,00<br />
1 366 229 694 0<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte) %<br />
sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />
USD n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 45.824.307 606.261 0,04<br />
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 3.661.518 98.377 0,01<br />
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 11.288.677 13.166 0,00<br />
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR 1.565.942 8.265 0,00<br />
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/014 USD 10.688.548 1.499 0,00<br />
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (1.593.723) (14.370) (0,00)<br />
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD 29.224.266 (22.037) (0,00)<br />
Long Gilt Future 26/06/2014 GBP (1.125.281) (25.847) (0,00)<br />
665.314 0,05<br />
242
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