Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
China Opportunities Fund - USD (continued)
- Actions A-ACC (USD) 141 634 11,00 11,10 10,36
- Actions A-ACC (EUR) 475 966 10,89 11,57 10,74
- Actions A-ACC (HKD) 14 747 522 10,95 11,06 10,31
- Actions Y-ACC (USD) 6 892 10,38 10,40 9,626
Emerging Asia Fund - USD
- Actions A (USD) 8 960 052 12,09 12,50 11,28
- Actions A (EUR) 498 535 13,83 15,08 13,54
- Actions A (GBP) 18 779 224 1,033 1,161 1,005
- Actions A-ACC (USD) 7 598 419 12,12 12,52 11,29
- Actions A-ACC (EUR) 3 333 531 13,77 14,99 13,46
- Actions A-ACC (HKD) 291 685 10,58 10,95 9,870
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 395 423 11,51 11,36 -
- Actions E-ACC (EUR) 163 092 9,964 10,92 9,881
- Actions I-ACC (USD) 500 10,95 11,20 9,991
- Actions W-ACC (GBP) 3 903 0,973 - -
- Actions Y-ACC (USD) 10 696 729 21,41 21,96 19,65
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD
- Actions A (USD) 5 893 397 14,21 14,25 13,34
- Actions A (EUR) 8 076 001 13,72 14,50 13,50
- Actions A (GBP) 1 107 983 16,63 18,11 16,23
- Actions A (SGD) 4 891 281 1,028 1,012 0,950
- Actions A-ACC (USD) 12 479 431 14,56 14,42 13,45
- Actions A-ACC (EUR) 12 518 647 14,05 14,66 13,61
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 607 005 12,08 11,13 -
- Actions E-ACC (EUR) 4 248 977 13,33 14,01 13,11
- Actions J (USD) 2 044 008 12,59 12,63 11,82
- Actions Y (EUR) 241 234 9,432 - -
- Actions Y-ACC (USD) 8 418 717 12,37 12,17 11,26
- Actions Y-ACC (EUR) 1 239 537 9,439 - -
Emerging Markets Fund - USD
- Actions A (USD) 85 283 609 22,73 21,79 20,80
- Actions A (EUR) 9 803 572 9,476 9,576 9,121
- Actions A (GBP) 6 056 928 1,755 1,827 1,672
- Actions A (SGD) 19 469 422 1,085 1,021 0,979
- Actions A-ACC (USD) 8 691 744 15,06 14,41 13,75
- Actions A-ACC (EUR) 989 9,728 - -
- Actions A-ACC (HKD) 222 018 11,28 10,80 10,31
- Actions E-ACC (EUR) 1 617 987 33,27 33,76 32,34
- Actions I-ACC (USD) 15 617 847 11,32 10,72 10,13
- Actions W-ACC (GBP) 9 736 0,993 - -
- Actions Y (USD) 37 568 690 10,12 - -
- Actions Y-ACC (USD) 60 066 757 10,98 10,42 9,878
Euro Blue Chip Fund - EUR
- Actions A (EUR) 11 668 529 19,68 17,03 13,82
- Actions A (SGD) 5 072 889 0,827 0,666 0,546
- Actions A-ACC (EUR) 19 710 014 12,94 11,03 8,852
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes) 55 529 1 055 - -
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 168 416 10,20 - -
- Actions E-ACC (EUR) 2 998 206 20,19 17,33 14,02
- Actions I-ACC (EUR) 382 11,63 - -
- Actions W-ACC (GBP) 129 690 0,995 - -
- Actions Y (EUR) 5 371 992 10,83 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 17 032 704 13,77 11,65 9,281
EURO STOXX 50 Fund 2,3 - EUR
- Actions A (EUR) 17 031 988 9,755 8,293 6,986
- Actions A (GBP) 98 930 182 0,208 0,182 0,148
- Actions A-ACC (EUR) 3 798 577 10,54 8,696 7,073
- Actions Y-ACC (EUR) 2 098 493 12,13 9,983 8,095
European Aggressive Fund - EUR
- Actions A (EUR) 18 729 446 15,69 13,59 11,75
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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