Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
European Smaller Companies Fund - continued<br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Audika Groupe FR EUR 289.380 3.822.712 0,33<br />
EMIS Group GB GBP 424.001 3.254.194 0,28<br />
Sorin IT EUR 1.450.898 3.186.172 0,27<br />
Electrical Geodesics* US GBP 2.159.647 2.720.913 0,23<br />
Verona Pharma GB GBP 67.482.317 1.889.337 0,16<br />
Grifols (B) ES EUR 58.210 1.723.016 0,15<br />
NMC Health AE GBP 279.487 1.496.945 0,13<br />
Lombard Medical GB USD 176.667 1.238.160 0,11<br />
Sphere Medical Holdings GB GBP 2.108.030 744.160 0,06<br />
90.127.828 7,67<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Jazztel GB EUR 382.895 4.234.819 0,36<br />
TalkTalk Tele<strong>com</strong> Group GB GBP 977.047 3.411.035 0,29<br />
Manx Tele<strong>com</strong> GB GBP 1.564.920 3.095.545 0,26<br />
10.741.399 0,91<br />
Finances<br />
Close Brothers Group GB GBP 1.056.637 17.955.716 1,53<br />
VZ Holding CH CHF 111.544 13.496.945 1,15<br />
IG Group Holdings GB GBP 1.710.461 13.242.252 1,13<br />
Foxtons Group GB GBP 3.332.409 12.903.681 1,10<br />
Provident Financial GB GBP 527.000 12.746.767 1,09<br />
Countrywide GB GBP 1.630.654 11.741.087 1,00<br />
Grand City Properties LU EUR 1.404.587 11.405.245 0,97<br />
Safestore Holdings GB GBP 3.321.522 9.309.542 0,79<br />
KBC Ancora BE EUR 321.899 8.504.567 0,72<br />
LXB R<strong>et</strong>ail Properties GB GBP 5.654.253 8.440.066 0,72<br />
Vostok Nafta Investment SDR SE SEK 1.697.101 7.993.334 0,68<br />
Julius Baer Group CH CHF 201.745 6.801.120 0,58<br />
Aurelius DE EUR 243.274 6.510.014 0,55<br />
mutares DE EUR 62.788 6.209.716 0,53<br />
Brewin Dolphin Holdings GB GBP 1.206.085 4.742.115 0,40<br />
Ashcourt Rowan GB GBP 1.807.084 4.223.487 0,36<br />
Deutsche Wohnen DE EUR 257.979 3.895.483 0,33<br />
Conwert Immobilien Invest AT EUR 307.629 3.193.189 0,27<br />
Avanza Bank Holding SE SEK 114.351 3.085.819 0,26<br />
Paragon Group of Cos GB GBP 702.764 3.062.557 0,26<br />
Rathbone Brothers GB GBP 114.285 2.691.918 0,23<br />
Bankinter ES EUR 481.857 2.656.478 0,23<br />
Vozrozhdenie Bank RU USD 359.424 2.649.193 0,23<br />
ICAP GB GBP 437.082 2.203.230 0,19<br />
Isaria Wohnbau DE EUR 851.381 2.179.536 0,19<br />
Summit Germany GB EUR 2.377.417 1.557.208 0,13<br />
Max Property Group GB GBP 415.200 783.395 0,07<br />
Marwyn Management Partners GB GBP 3.580.689 185.245 0,02<br />
Bank St P<strong>et</strong>ersburg RU USD 263.762 167.354 0,01<br />
184.536.259 15,71<br />
Société d'investissement à capital fixe<br />
Oakley Capital Investments BM GBP 5.191.206 10.868.969 0,93<br />
Marwyn Value Investors GB GBP 1.888.457 4.701.018 0,40<br />
Marwyn Value Investors (B)* GB GBP 441.668 120.968 0,01<br />
15.690.955 1,34<br />
Fonds ouverts<br />
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 FR EUR 145.763 4.697.216 0,40<br />
4.697.216 0,40<br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Énergie<br />
Africa Oil SEK CA SEK 1.211.278 6.658.204 0,57<br />
Caracal Energy 12,50% 30/09/2017 CA USD 4.593.343 5.001.044 0,43<br />
11.659.248 0,99<br />
Technologies de l'information<br />
Mail.ru Group RU USD 300.429 5.885.547 0,50<br />
5.885.547 0,50<br />
Consommation non essentielle<br />
Rezidor Hotel Group Rights 21/08/2014 SE SEK 1.775.683 593.642 0,05<br />
593.642 0,05<br />
Santé<br />
Aap Implantate DE EUR 1.541.378 4.750.526 0,40<br />
4.750.526 0,40<br />
Finances<br />
Apsu Capital* GB GBP 3 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Énergie<br />
Impact Oil & Gas* GB GBP 13.250.027 4.032.259 0,34<br />
Rock Well P<strong>et</strong>roleum Placing* CA USD 4.642.476 33 0,00<br />
Sphere Minerals* AU AUD 71.390 0 0,00<br />
4.032.292 0,34<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Services publics<br />
Sterecycle Cnv 12,00% 27/01/2014 Placing (Defaulted)*GB CAD 3.013.940 20 0,00<br />
20 0,00<br />
Matériaux<br />
Mountain Province Diamonds CA CAD 274.100 907.311 0,08<br />
CopperCo* AU AUD 8.268.572 55 0,00<br />
907.366 0,08<br />
Industries<br />
Silverdell* GB GBP 15.034.514 183 0,00<br />
Carter & Carter Group* GB GBP 787.763 10 0,00<br />
Connaught* GB GBP 702.321 9 0,00<br />
Clean Recycle & Energy Placing* GB GBP 2.853 0 0,00<br />
202 0,00<br />
Technologies de l'information<br />
Cambridge Broadband Aa* GB GBP 241.569 1.270.331 0,11<br />
Cambridge Broadband N<strong>et</strong>. CV 8,00% 20/01/2015* GB USD 288.745 208.194 0,02<br />
Mathengine* GB GBP 159.354 2 0,00<br />
1.478.527 0,13<br />
Consommation non essentielle<br />
Westwing Home & Living* DE EUR 2.066 8.992.484 0,77<br />
Spotify Technology* LU USD 4.031 3.531.761 0,30<br />
Wg Limited* CA CAD 3.392.007 803.597 0,07<br />
Wg Cv 5,00% 15/06/2014* CA CAD 869.182 226.509 0,02<br />
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticar<strong>et</strong>* TR TRY 77.054 0 0,00<br />
13.554.351 1,15<br />
Santé<br />
Lombard Medical Technologies GB GBP 1.583.219 3.632.821 0,31<br />
Tmo Renewables* GB GBP 1.271.208 49.517 0,00<br />
3.682.338 0,31<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Ip Access (B)* GB GBP 157.447 1.422.095 0,12<br />
Ip (C)* GB GBP 1.069.091 922.279 0,08<br />
Ip Access* GB GBP 1.030.718 840.633 0,07<br />
Ip Access (C1)* GB GBP 163.289 140.865 0,01<br />
3.325.872 0,28<br />
Finances<br />
Big Foot I* DE EUR 138 2.280.199 0,19<br />
2.280.199 0,19<br />
Société d'investissement à capital fixe<br />
Loudwater Trust* GB GBP 3.269.577 3.980 0,00<br />
3.980 0,00<br />
fractions 2 0,00<br />
Total des investissements (Cost EUR 1 063 443 255) 1.160.548.357 98,83<br />
Généralités1<br />
1 160 548 357 0<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
EUR<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,31991 17/06/2014 32.552.131 216.569 0,02<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu SEK à 0,11264 17/06/2014 3.056.981 52.295 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 9,10672 17/06/2014 3.574.093 30.407 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72164 17/06/2014 12.823.418 9.297 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72495 17/06/2014 1.204.543 6.412 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,52643 17/06/2014 1.682.837 5.898 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72385 17/06/2014 1.478.267 5.595 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82255 17/06/2014 1.123.725 3.988 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82247 17/06/2014 1.141.757 3.942 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82490 17/06/2014 579.485 3.720 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22028 17/06/2014 10.979.118 2.120 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu NOK à 0,12120 17/06/2014 967.946 1.669 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,75619 17/06/2014 440.604 1.636 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22029 17/06/2014 5.982.209 1.155 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38800 17/06/2014 1.102.260 1.003 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82195 17/06/2014 350.805 989 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22026 17/06/2014 4.475.140 776 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72268 17/06/2014 307.917 667 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13404 17/06/2014 1.346.367 240 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38690 17/06/2014 331.676 38 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13401 17/06/2014 790.676 (18) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21849 17/06/2014 154.413 (198) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,64440 17/06/2014 279.971 (1.089) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,64404 17/06/2014 279.977 (1.096) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21863 17/06/2014 1.159.771 (1.345) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38573 17/06/2014 2.487.490 (1.802) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38374 17/06/2014 930.101 (2.010) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,56162 17/06/2014 254.093 (2.419) (0,00)<br />
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