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Fidelity<br />
Funds<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2015 (Euro) Fund 4 <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Eni 3,625% 29/01/2029 EMTN IT EUR 1.110.677 1.198.661 0,61<br />
Royal Dutch Shell NL EUR 12.330 351.949 0,18<br />
Total FR EUR 6.632 341.428 0,17<br />
IPIC GMTN 3,625% 30/05/2023 Reg S KY EUR 308.940 328.597 0,17<br />
Anadarko P<strong>et</strong>roleum US USD 3.266 231.979 0,12<br />
Suncor Energy CA CAD 7.610 211.894 0,11<br />
BG Group GB GBP 14.210 207.225 0,11<br />
Vier Gas Transport 2,875% 12/06/2025 DE EUR 197.081 204.110 0,10<br />
Southwestern Energy US USD 4.936 169.517 0,09<br />
EQT US USD 1.744 136.139 0,07<br />
Royal Dutch Shell (A) NL GBP 4.015 114.709 0,06<br />
BP GB GBP 16.347 99.337 0,05<br />
John Wood Group GB GBP 10.323 98.456 0,05<br />
Halliburton US USD 2.099 95.079 0,05<br />
Vier Gas Transport 3,125% 10/07/2023 EMTN DE EUR 82.561 88.400 0,05<br />
Statoil NO NOK 3.922 85.760 0,04<br />
EOG Resources US USD 1.080 75.881 0,04<br />
Concho Resources US USD 781 73.113 0,04<br />
Surgutneftegas (Pref'd) RU USD 140.713 70.605 0,04<br />
Schlumberger US USD 935 68.315 0,03<br />
Patterson-UTI Energy US USD 2.491 57.671 0,03<br />
Marathon Oil US USD 2.197 57.656 0,03<br />
Helmerich & Payne US USD 731 56.515 0,03<br />
Enbridge CA CAD 1.534 53.242 0,03<br />
Repsol ES EUR 2.663 51.665 0,03<br />
Cameron International US USD 999 46.412 0,02<br />
Canadian Natural Resources CA CAD 1.326 38.986 0,02<br />
Rowan Cos US USD 1.681 37.455 0,02<br />
Occidental P<strong>et</strong>roleum US USD 537 37.152 0,02<br />
Ultra P<strong>et</strong>roleum US USD 1.669 35.583 0,02<br />
Tourmaline Oil CA CAD 949 35.264 0,02<br />
SBM Offshore NL EUR 2.545 33.510 0,02<br />
Oil Search AU AUD 5.347 31.826 0,02<br />
Ros<strong>et</strong>ta Resources US USD 848 29.110 0,01<br />
AMEC GB GBP 1.904 28.621 0,01<br />
Peyto Exploration & Development CA CAD 1.062 27.749 0,01<br />
Cenovus Energy CA CAD 1.219 26.081 0,01<br />
Premier Oil GB GBP 6.025 24.850 0,01<br />
Inpex JP JPY 2.358 24.740 0,01<br />
JX Holdings JP JPY 6.570 24.507 0,01<br />
Neste Oil FI EUR 1.449 21.444 0,01<br />
Precision Drilling CA CAD 2.049 19.267 0,01<br />
TransCanada CA CAD 547 18.390 0,01<br />
Secure Energy Services CA CAD 1.260 16.255 0,01<br />
ARC Resources CA CAD 694 14.775 0,01<br />
Japon P<strong>et</strong>roleum Exploration JP JPY 535 14.336 0,01<br />
Aker Solutions NO NOK 1.111 12.809 0,01<br />
Gran Tierra Energy (Canada) CA CAD 2.266 11.616 0,01<br />
Talisman Energy CA CAD 1.538 11.514 0,01<br />
Newocean Energy Holdings HK HKD 22.649 10.767 0,01<br />
Keyera CA CAD 196 9.313 0,00<br />
Trican Well Service CA CAD 887 9.114 0,00<br />
Veresen CA CAD 775 8.322 0,00<br />
TGS Nopec Geophysical NO NOK 310 7.695 0,00<br />
Raging River Exploration CA CAD 1.132 7.151 0,00<br />
China Suntien Green Energy (H) CN HKD 25.784 6.283 0,00<br />
Trilogy Energy CA CAD 302 5.981 0,00<br />
Cardinal Energy CA CAD 315 3.156 0,00<br />
Bashneft RU USD 12 528 0,00<br />
Caracal Energy CA GBP 14 91 0,00<br />
5.218.556 2,66<br />
Services publics<br />
CEZ 3,625% 27/05/2016 CZ EUR 401.822 425.230 0,22<br />
GDF Suez FR EUR 7.667 139.353 0,07<br />
Gas Natural SDG ES EUR 4.355 89.997 0,05<br />
SSE GB GBP 4.663 86.554 0,04<br />
Snam IT EUR 11.404 49.402 0,03<br />
Power Ass<strong>et</strong>s Holdings HK HKD 7.162 44.598 0,02<br />
Fortum FI EUR 2.468 40.160 0,02<br />
Electricite de France FR EUR 1.408 38.927 0,02<br />
China Longyuan Power Group (H) CN HKD 46.863 34.756 0,02<br />
ENN Energy Holdings CN HKD 4.831 24.335 0,01<br />
National Grid GB GBP 2.130 21.790 0,01<br />
Centrica GB GBP 4.940 19.842 0,01<br />
RWE DE EUR 715 19.643 0,01<br />
HanKore Environment Tech Group CN SGD 267.173 17.353 0,01<br />
Tenaga Nasional MY MYR 5.697 14.975 0,01<br />
Korea Electric Power KR KRW 488 13.445 0,01<br />
E.ON DE EUR 949 13.087 0,01<br />
Huadian Fuxin Energy (H) CN HKD 37.908 12.757 0,01<br />
Iberdrola ES EUR 2.316 11.661 0,01<br />
Tohoku Electric Power JP JPY 1.492 10.215 0,01<br />
Huaneng Renewables (H) CN HKD 42.034 9.396 0,00<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 2.770 5.017 0,00<br />
Sound Global CN HKD 7.043 4.589 0,00<br />
Beijing Jingneng Clean Energy CN HKD 7.189 2.229 0,00<br />
CT Environmental Group CN HKD 1.604 665 0,00<br />
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Defaulted)* GB EUR 133.076 1 0,00<br />
1.149.977 0,59<br />
Matériaux<br />
Clariant Finance (Luxembourg) 5,625% 24/01/2017 LU EUR 486.401 541.134 0,28<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.<br />
La page 9 <strong>com</strong>porte l'ensemble des notes de bas de page.<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
331<br />
<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Linde 1,50% 18/04/2018 EMTN DE USD 648.100 463.029 0,24<br />
Praxair US USD 1.287 120.752 0,06<br />
Clariant (Reg'd) CH CHF 8.405 119.265 0,06<br />
BHP Billiton AU AUD 4.482 114.107 0,06<br />
Eagle Materials US USD 1.762 104.860 0,05<br />
Akzo Nobel NL EUR 1.775 98.499 0,05<br />
Martin Mari<strong>et</strong>ta Materials US USD 929 82.616 0,04<br />
Toray Industries JP JPY 16.783 78.851 0,04<br />
Salzgitter DE EUR 2.407 73.510 0,04<br />
James Hardie Industries IE AUD 4.941 45.517 0,02<br />
Fuchs P<strong>et</strong>rolub DE EUR 686 45.457 0,02<br />
Anglo American GB GBP 2.338 45.018 0,02<br />
Shin-Etsu Chemical JP JPY 1.036 43.771 0,02<br />
Franco-Nevada CA CAD 1.247 43.460 0,02<br />
BASF DE EUR 514 42.922 0,02<br />
Asahi Kasei JP JPY 8.241 40.338 0,02<br />
Arkema FR EUR 469 37.704 0,02<br />
M<strong>et</strong>hanex CA CAD 807 35.760 0,02<br />
Sims M<strong>et</strong>al Management US AUD 5.399 35.473 0,02<br />
Air Liquide FR EUR 334 34.422 0,02<br />
Johnson Matthey GB GBP 710 28.295 0,01<br />
Mosaic US USD 777 28.089 0,01<br />
Ashland US USD 365 25.245 0,01<br />
Yamato Kogyo JP JPY 1.145 23.767 0,01<br />
Mondi GB GBP 1.960 23.441 0,01<br />
Symrise DE EUR 639 23.228 0,01<br />
Fl<strong>et</strong>cher Building (Australia) NZ AUD 3.633 22.074 0,01<br />
Agrium CA CAD 315 21.809 0,01<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 2.598 21.079 0,01<br />
Pact Group Holdings AU AUD 9.144 20.714 0,01<br />
Nine Dragons Paper Holdings HK HKD 39.920 18.923 0,01<br />
Nippon Steel & Sumitomo M<strong>et</strong>al JP JPY 9.571 18.066 0,01<br />
JFE Holdings JP JPY 1.215 16.166 0,01<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 572 14.881 0,01<br />
Cia de Minas Buenaventura ADR PE USD 1.560 14.622 0,01<br />
Korea Zinc KR KRW 61 14.594 0,01<br />
CCL Industries CA CAD 202 13.152 0,01<br />
African Rainbow Minerals ZA ZAR 896 12.141 0,01<br />
First Quantum Minerals CA CAD 674 9.724 0,00<br />
Kansai Paint JP JPY 935 9.416 0,00<br />
Tahoe Resources US CAD 560 9.037 0,00<br />
Hitachi Chemical JP JPY 852 9.022 0,00<br />
AngloGold Ashanti ZA ZAR 628 8.171 0,00<br />
Linde DE EUR 42 6.278 0,00<br />
Daido Steel JP JPY 1.734 6.098 0,00<br />
Goldcorp CA CAD 328 5.915 0,00<br />
Nihon Nohyaku JP JPY 627 5.623 0,00<br />
West Fraser Timber CA CAD 134 4.239 0,00<br />
Green Seal Holding KY TWD 534 2.665 0,00<br />
Omnia Holdings ZA ZAR 158 2.451 0,00<br />
P<strong>et</strong>ra Diamonds GB GBP 1.126 2.235 0,00<br />
Taïwan Cement TW TWD 1.508 1.724 0,00<br />
Sibanye Gold ZA ZAR 874 1.629 0,00<br />
P<strong>et</strong>ronas Chemicals Group MY MYR 839 1.248 0,00<br />
Aquarius Platinum AU GBP 2.246 588 0,00<br />
Impala Platinum Holdings 5,00% 21/02/2018 ZA ZAR 7.268 454 0,00<br />
Aquarius Platinum Rights 23/07/2014 AU GBP 4.492 405 0,00<br />
DRDGOLD ZA ZAR 1.553 356 0,00<br />
Nevsun Resources CA CAD 63 165 0,00<br />
2.694.194 1,37<br />
Industries<br />
Bureau Veritas 3,75% 24/05/2017 EMTN FR EUR 1.146.858 1.226.039 0,63<br />
G4S International Finance 2,625% 06/12/2018 EMTN GB EUR 664.054 686.581 0,35<br />
CNH Industrial Finance S 2,75% 18/03/2019 LU EUR 636.778 637.990 0,33<br />
Firstgroup 8,125% 19/09/2018 GB GBP 404.090 587.459 0,30<br />
Bureau Veritas 3,125% 21/01/2021 FR EUR 415.476 433.201 0,22<br />
Dover 2,125% 01/12/2020 EMTN US EUR 376.852 384.022 0,20<br />
Siemens DE EUR 2.075 197.122 0,10<br />
Eaton US USD 3.636 189.541 0,10<br />
Caterpillar US USD 2.463 187.292 0,10<br />
Schneider Electric FR EUR 2.686 181.434 0,09<br />
Philips Electronics NL EUR 6.661 153.693 0,08<br />
Textron US USD 4.166 121.526 0,06<br />
General Dynamics US USD 1.542 121.513 0,06<br />
TransDigm Group US USD 713 91.452 0,05<br />
Norfolk Southern US USD 1.309 89.156 0,05<br />
Nielsen Holdings US USD 2.608 88.356 0,05<br />
URS US USD 2.540 85.731 0,04<br />
Vinci FR EUR 1.399 76.003 0,04<br />
Atlantia IT EUR 3.716 69.684 0,04<br />
Sarin Technologies IL SGD 39.451 62.761 0,03<br />
Rockwell Automation US USD 730 62.278 0,03<br />
Pentair CH USD 1.151 61.665 0,03<br />
Atlas Copco (A) SE SEK 2.830 59.022 0,03<br />
Pall US USD 934 56.610 0,03<br />
Masco US USD 3.895 56.505 0,03<br />
Danaher US USD 1.026 54.121 0,03<br />
United Technologies US USD 630 53.726 0,03<br />
Sumitomo Heavy Industries JP JPY 16.885 51.680 0,03<br />
United Continental Holdings US USD 1.732 50.861 0,03<br />
Sydney Airport AU AUD 17.920 50.666 0,03<br />
Zodiac Aerospace FR EUR 2.028 48.582 0,02<br />
Mitsubishi Electric JP JPY 5.760 47.134 0,02<br />
FedEx US USD 470 46.108 0,02<br />
Equifax US USD 899 45.519 0,02<br />
Hutchison Whampoa HK HKD 4.620 45.511 0,02
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