Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Fidelity Targ<strong>et</strong> 2040 (Euro) Fund 4 - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de %<br />

marché EUR Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

DNB ASA NO NOK 904 11.522 0,02<br />

Melcor Developments CA CAD 650 9.744 0,02<br />

Tokyo Tatemono JP JPY 1.601 9.170 0,02<br />

Kasikornbank (F) TH THB 1.844 8.071 0,02<br />

A<strong>com</strong> JP JPY 3.110 7.617 0,01<br />

Dubai Islamic Bank PJSC AE AED 5.485 7.300 0,01<br />

Abu Dhabi Commercial Bank AE AED 4.466 6.812 0,01<br />

Japon R<strong>et</strong>ail Fund Investment JP JPY 5 6.743 0,01<br />

Huaku Development TW TWD 3.714 6.555 0,01<br />

Daibiru JP JPY 880 6.317 0,01<br />

IBJ Leasing JP JPY 381 6.270 0,01<br />

Champion REIT HK HKD 18.466 6.269 0,01<br />

Access Bank NG NGN 161.231 5.921 0,01<br />

Barclays Africa Group ZA ZAR 406 4.280 0,01<br />

Coronation Fund Managers ZA ZAR 611 4.250 0,01<br />

Moscow Exchange MICEX-RTS OAO RU USD 3.725 3.979 0,01<br />

Capitec Bank Holdings ZA ZAR 245 3.814 0,01<br />

CNP Assurances FR EUR 228 3.788 0,01<br />

Zeder Investments ZA ZAR 11.533 3.462 0,01<br />

JSE ZA ZAR 447 2.954 0,01<br />

Diamond Bank NG NGN 68.162 1.852 0,00<br />

Summarecon Agung ID IDR 24.322 1.685 0,00<br />

Golden Wheel Tiandi Holdings CN HKD 19.682 1.282 0,00<br />

China Life Insurance (Taiwan) TW TWD 355 224 0,00<br />

9.602.188 18,62<br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />

Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />

Énergie<br />

Caracal Energy 12,50% 30/09/2017 CA USD 2.103 2.289 0,00<br />

2.289 0,00<br />

Matériaux<br />

MMC Norilsk Nickel ADR RU USD 609 7.923 0,02<br />

7.923 0,02<br />

Industries<br />

Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 35.061 27.634 0,05<br />

TURVO International TW TWD 3.687 12.115 0,02<br />

Internationaux Ports Investissements GDR Reg S CY USD 457 3.050 0,01<br />

42.799 0,08<br />

Technologies de l'information<br />

Mail.ru Group RU USD 125 2.439 0,00<br />

2.439 0,00<br />

Consommation non essentielle<br />

Tung Thih Electronic TW TWD 1.963 5.773 0,01<br />

Poya TW TWD 925 4.156 0,01<br />

9.929 0,02<br />

Consommation courante<br />

Magnit GDR RU USD 2.804 95.114 0,18<br />

X5 R<strong>et</strong>ail Group RU USD 5.356 67.887 0,13<br />

East African Breweries KE KES 24.201 58.733 0,11<br />

221.734 0,43<br />

Santé<br />

Intai Technology TW TWD 2.351 9.718 0,02<br />

Bioteque TW TWD 6.003 9.326 0,02<br />

TaiDoc Technology TW TWD 1.742 3.711 0,01<br />

22.755 0,04<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

KCell Reg S KZ USD 437 4.762 0,01<br />

4.762 0,01<br />

Finances<br />

Guaranty Trust Bank GDR NG USD 11.018 66.734 0,13<br />

Grupo de Inversiones Suramericana CO COP 2.406 33.396 0,06<br />

Halyk Savings Bank of Kazakhstan KZ USD 1.031 6.692 0,01<br />

106.822 0,21<br />

Fonds ouverts<br />

Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1 23 0,00<br />

23 0,00<br />

Non coté<br />

Unlisted<br />

Énergie<br />

Kalahari Energy* VG USD 272 0 0,00<br />

0 0,00<br />

Industries<br />

Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 250.063 304 0,00<br />

Carter & Carter Group* GB GBP 2.336 0 0,00<br />

304 0,00<br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Consommation non essentielle<br />

Spotify Technology* LU USD 24 20.726 0,04<br />

20.726 0,04<br />

Consommation courante<br />

Mc Bride (B) GB GBP 170.363 20.738 0,04<br />

20.738 0,04<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

Total Access Communication NVDR TH THB 6.033 16.736 0,03<br />

16.736 0,03<br />

Finances<br />

Kasikornbank NVDR TH THB 7.491 31.940 0,06<br />

Egis Technology* TW TWD 2.977 5.329 0,01<br />

Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 548 0,00<br />

37.817 0,07<br />

fractions (2) (0,00)<br />

Total des investissements (Cost EUR 45 861 519) 46.972.442 91,08<br />

Généralités1<br />

46 972 442 00<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte)<br />

sous-jacente non réalisé(e)<br />

EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 4.102.489 59.529 0,12<br />

59.529 0,12<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 4.543.270 8,80<br />

Actifs n<strong>et</strong> 51.575.241 100,00<br />

51 575 241 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 30,45<br />

Royaume-Uni GB 8,23<br />

France FR 5,96<br />

Japon JP 5,42<br />

Suisse CH 4,41<br />

Allemagne DE 3,85<br />

Pays-Bas NL 3,46<br />

Canada CA 3,17<br />

Chine CN 3,06<br />

Afrique du Sud ZA 2,63<br />

Hong Kong HK 2,63<br />

Corée KR 2,25<br />

Australie AU 2,07<br />

Taïwan TW 1,87<br />

Russie RU 1,06<br />

Israël IL 1,04<br />

Danemark DK 0,79<br />

Suède SE 0,75<br />

Inde IN 0,67<br />

Espagne ES 0,66<br />

Nigeria NG 0,66<br />

Indonésie ID 0,63<br />

Brésil BR 0,62<br />

Italie IT 0,58<br />

Belgique BE 0,47<br />

Irlande IE 0,46<br />

Norvège NO 0,43<br />

Singapour SG 0,36<br />

Turquie TR 0,35<br />

Malaisie MY 0,35<br />

Philippines PH 0,33<br />

Pérou PE 0,25<br />

Finlande FI 0,25<br />

Thaïlande TH 0,16<br />

Kenya KE 0,13<br />

Nouvelle-Zélande NZ 0,11<br />

Luxembourg LU 0,09<br />

Émirats arabes unis AE 0,09<br />

Panama PA 0,08<br />

Colombie CO 0,06<br />

Autriche AT 0,06<br />

Bermudes BM 0,04<br />

Malte MT 0,04<br />

Kazakstan KZ 0,02<br />

Îles Caïmans KY 0,02<br />

Chypre CY 0,01<br />

Grèce GR 0,00<br />

Îles Vierges (britanniques) VG 0,00<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 8,92<br />

365

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