Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Pacific Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Lotte Chilsung Beverage KR KRW 3.303 4.993.612 0,33
United Spirits IN INR 106.849 4.919.066 0,33
Tibet 5100 Water Resources Holdings HK HKD 10.451.740 4.141.871 0,27
Britannia Industries IN INR 284.115 4.082.247 0,27
Mandom JP JPY 112.144 3.938.239 0,26
Labixiaoxin Snacks Group CN HKD 9.911.606 3.835.241 0,25
China Huiyuan Juice Group CN HKD 5.833.643 3.825.479 0,25
First Resources SG SGD 1.637.067 3.353.415 0,22
Yantai Changyu Pioneer Wine CN HKD 1.313.955 3.259.021 0,22
Modern Internasional ID IDR 53.412.981 3.075.169 0,20
Nippon Indosari Corpindo ID IDR 30.888.608 2.914.945 0,19
Wumart Stores (H) CN HKD 309.768 304.768 0,02
95.783.279 6,35
Santé
Rohto Pharmaceutical JP JPY 935.187 16.487.265 1,09
Cordlife Group SG SGD 13.682.742 12.922.751 0,86
China Animal Healthcare CN HKD 17.230.373 11.244.078 0,75
WuXi PharmaTech (Cayman) ADR CN USD 320.845 10.924.789 0,72
ViroMed KR KRW 163.782 8.286.539 0,55
Hutchison China MediTech HK GBP 605.955 8.209.602 0,54
Daiichi Sankyo JP JPY 336.138 5.628.930 0,37
Nippon Shinyaku JP JPY 280.360 4.932.863 0,33
Phoenix Healthcare Group CN HKD 3.110.427 4.611.653 0,31
Coland Holdings CN TWD 1.775.731 4.193.924 0,28
GI Dynamics US AUD 7.209.906 3.479.437 0,23
Starpharma Holdings AU AUD 4.761.319 3.138.226 0,21
Message JP JPY 96.361 3.088.554 0,20
CSPC Pharmaceutical Group HK HKD 3.552.533 2.955.680 0,20
CHC Healthcare Group TW TWD 890.094 2.172.255 0,14
102.276.546 6,78
Télécommunications
Softbank JP JPY 460.731 34.174.536 2,26
CITIC Telecom International Holdings HK HKD 22.503.297 7.786.345 0,52
41.960.881 2,78
Finances
ORIX JP JPY 2.470.893 35.651.123 2,36
AIA Group HK HKD 3.893.670 18.871.259 1,25
AEON Financial Service JP JPY 664.139 16.666.778 1,10
Woori Finance Holdings KR KRW 1.411.299 15.913.615 1,05
Ping An Insurance Group Co of China (H) CN HKD 1.910.075 14.120.095 0,94
Aeon Mall JP JPY 497.639 11.837.539 0,78
Internationaux Logistic Properties SG SGD 4.791.606 10.878.989 0,72
CITIC Securities (H) CN HKD 4.649.466 9.322.459 0,62
Bank Rakyat Indonesia Persero ID IDR 10.396.355 8.902.604 0,59
MS&AD Insurance Group Holdings JP JPY 357.214 7.995.201 0,53
Acom JP JPY 2.334.340 7.929.044 0,53
Leopalace21 JP JPY 1.482.967 7.642.975 0,51
Housing Finance IN INR 499.396 7.456.972 0,49
Ciputra Development ID IDR 75.897.162 6.658.098 0,44
Goodman Group AU AUD 1.416.054 6.557.008 0,43
China South City Holdings HK HKD 14.639.495 6.115.897 0,41
CNinsure CN USD 916.659 5.765.788 0,38
Shriram City Union Finance IN INR 291.314 5.727.839 0,38
Ayala Land PH PHP 8.371.391 5.658.632 0,37
Korean Reinsurance KR KRW 568.635 5.610.976 0,37
Lippo Karawaci ID IDR 60.287.387 5.579.981 0,37
HDFC Bank IN INR 429.895 5.395.991 0,36
Sony Financial Holdings JP JPY 332.315 5.317.808 0,35
Shinsei Bank JP JPY 2.685.966 5.218.412 0,35
Far East Horizon HK HKD 7.581.482 5.134.997 0,34
Shriram Transport Finance IN INR 373.102 4.558.927 0,30
Tokyo Tatemono JP JPY 554.838 4.407.982 0,29
Mahindra & Mahindra Financial Services IN INR 1.046.086 4.280.124 0,28
Chailease Holding TW TWD 1.776.267 4.217.599 0,28
Clipan Finance Indonesia ID IDR 101.795.976 3.562.901 0,24
Supalai (F) TH THB 3.820.443 2.300.060 0,15
Clipan Finance Indonesia Wts 07/10/2014 ID IDR 7.804.961 11.487 0,00
265.269.160 17,58
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to Dealt on Other Regulated Markets
Technologies de l'information
Hermes Microvision TW TWD 166.648 6.907.509 0,46
6.907.509 0,46
Consommation non essentielle
Lung Yen Life Service TW TWD 1.182.217 3.214.349 0,21
3.214.349 0,21
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1 4.670 0,00
4.670 0,00
Obligations indexées sur actions
UBS (Daqin Railway (A)) ELN 26/03/2015 CN USD 8.049.366 8.564.182 0,57
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014 CN USD 2.151.283 4.990.156 0,33
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015 CN USD 167.674 4.389.765 0,29
BNP (China Int'l Travel Service (A)) ELN 30/12/2015 CN USD 389.896 2.038.662 0,14
UBS (China Int'l Travel Service (A)) ELN 07/11/2014 CN USD 30.487 159.407 0,01
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
ML (China Int'l Travel Service (A)) ELN 21/12/2018 CN USD 23.135 120.964 0,01
20.263.136 1,34
Non coté
Unlisted
Industries
Toyo-Thai NVDR TH THB 17.859.678 20.958.362 1,39
20.958.362 1,39
fractions 6 0,00
Total des investissements (Cost USD 1 257 828 688) 1.506.777.639 99,85
Généralités1
1 506 777 639 0
exposition
sous-jacente
USD
Gain / (perte)
non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
Actions A-ACC (AUD) (couvertes)
acheté USD vendu IDR à 0,00009 12/05/2014 74.514 1.058 0,00
acheté USD vendu JPY à 0,00982 12/05/2014 300.539 768 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,80262 12/05/2014 65.322 493 0,00
acheté USD vendu TWD à 0,03316 12/05/2014 71.562 129 0,00
acheté USD vendu INR à 0,01656 12/05/2014 54.965 35 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12898 12/05/2014 310.337 (20) (0,00)
acheté USD vendu KRW à 0,00096 12/05/2014 149.511 (391) (0,00)
acheté AUD vendu USD à 1,06654 12/05/2014 1.233.900 (13.433) (0,00)
(11.361) (0,00)
Autres actifs et passifs 2.244.786 0,15
Actifs net 1.509.011.064 100,00
1 509 011 064 0
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Chine CN 26,94
Japon JP 22,98
Corée KR 11,41
Hong Kong HK 10,74
Indonésie ID 5,51
Taïwan TW 4,63
Inde IN 4,47
Australie AU 4,47
Singapour SG 4,01
Thaïlande TH 1,54
Philippines PH 0,90
États-Unis US 0,89
Malaisie MY 0,80
Sri Lanka LK 0,42
Vietnam VN 0,14
Irlande IE 0,00
Liquidités et autres actifs nets 0,15
193