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Fidelity Funds Informations complémentaires non auditées Global Market exposition au risque Le Conseil d'Administration de la Société a décidé d'adopter l'approche par les engagements pour déterminer l'exposition au risque de marché global de la Société. Garantie reçue des contreparties La garantie constituée de liquidités et d'obligations gouvernementales détenues par le Dépositaire n'est pas portée aux Comptes. Au 30 avril 2014, les garanties reçues provenaient des contreparties suivantes : Nom du compartiment Devise Citibank Deutsche Bank J.P. Morgan Merrill Lynch RBS Asian High Yield Fund USD 10.485.727 - 1.676.169 - - Euro Short Term Bond Fund EUR - 226.595 - - - European High Yield Fund EUR 10.030.054 2.258.899 3.714.486 1.427.821 - FPS Moderate Growth Fund EUR - 3.017 - - - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund EUR - 16.775 - - - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund EUR - 4.930 - - - Fidelity Target 2020 Fund USD - - - 3.517 - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund EUR - 1.584 - - - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund EUR - 434 - - - Global Inflation-linked Bond Fund USD - - - - 1.187.215 Global Multi Asset Income Fund USD 1.257.053 33.968 232.690 21.471 - Global Strategic Bond Fund USD 98.962 22.288 36.649 14.088 - International Bond Fund USD - - - 1.020.413 - La directive européenne sur les revenus d'épargne 2003/48/CE La Directive 2003/48/CE du Conseil de l'UE datée du 3 juin 2003 portant sur la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêt (désignée ci-après la « Directive ») prévoit que, à partir du 1er juillet 2005, les agents payeurs établis dans un État membre de l'UE ou dans certains territoires dépendants ou associés d'un État membre, qui versent certains revenus de l'épargne aux personnes physiques résidentes dans un autre État membre ou à des entités résiduelles au sens de la Directive (et, en fonction de l'État où réside l'agent payeur, éventuellement aux personnes physiques et aux entités résiduelles au sens de la Directive qui résident dans certains territoires dépendants ou associés des État membres) doivent, selon la juridiction dans laquelle est établi l'agent payeur, soit rapporter les informations détaillées sur le paiement et le bénéficiaire aux autorités fiscales, soit retenir l'impôt à la source sur ledit paiement. La loi du 21 juin 2005 (la « Loi ») a mis en application la Directive au Luxembourg. Conformément à la Loi et en accord avec les dispositions de la Directive, la retenue à la source applicable au Luxembourg était fixée à 15 % du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008. Par la suite, elle s'élevait à 20 % du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, et enfin à 35 % à partir du 1er juillet 2011. L'article 9 de la Loi prévoit cependant qu'aucune retenue à la source ne sera prélevée si le bénéficiaire autorise explicitement par écrit l'agent payeur à procéder à un Échange d'Informations ou si le bénéficiaire transmet à l'agent payeur un certificat d'exonération rédigé au nom du bénéficiaire par l'autorité compétente de son pays de résidence. Les dividendes distribués par la Société tombent dans le champ d'application de la Directive si plus de 15 % des actifs des compartiments concernés sont investis dans des titres de créance (tels que définis par la Loi). Les produits de rachat réalisés par les actionnaires lors de la cession des actions tombent dans le champ d'application de la Directive si plus de 25 % des actifs des compartiments concernés sont investis dans des titres de créance. La Société tombe dans le champ d'application de la Directive comme suit : Nom du compartiment Période d'état distributions rachats Établir le statut America Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs American Diversified Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs American Growth Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs ASEAN Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Asia Pacific Dividend Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Asia Pacific Property Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Asian Aggressive Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Asian Smaller Companies Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Asian Special Situations Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Australia Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs China Consumer Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs China Focus Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs China Opportunities Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Emerging Asia Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Emerging Markets Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Euro Blue Chip Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs EURO STOXX 50 Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Aggressive Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Dividend Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Dynamic Growth Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Growth Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Larger Companies Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Smaller Companies Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs European Value Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs France Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Germany Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Consumer Industries Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Demographics Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Dividend Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Financial Services Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Focus Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Health Care Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Industrials Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs 504
Fidelity Funds Informations complémentaires non auditées - suite Nom du compartiment Période d'état distributions rachats Établir le statut Global Opportunities Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Property Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Real Asset Securities Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Technology Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Global Telecommunications Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Greater China Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Iberia Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs India Focus Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Indonesia Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs International Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Italy Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Japan Advantage Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Japan Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Japan Smaller Companies Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Korea Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Latin America Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Malaysia Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Nordic Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Pacific Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Singapore Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs South East Asia Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Switzerland Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Taiwan Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Thailand Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs United Kingdom Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs World Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs FPS Global Growth Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs FPS Growth Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs FPS Moderate Growth Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Euro Balanced Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Global Multi Asset Income Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Multi Asset Strategic Defensive Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Multi Asset Strategic Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Asian Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Asian High Yield Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs China RMB Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Core Euro Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Emerging Market Corporate Debt Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Emerging Market Debt Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Emerging Market Local Currency Debt Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Euro Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Euro Corporate Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Euro Short Term Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs European High Yield Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Global Corporate Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Global High Grade Income Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Global High Yield Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Global Income Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Global Inflation-linked Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Global Strategic Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs International Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Sterling Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs US Dollar Bond Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs US High Yield Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Fidelity Target 2020 Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Fidelity Target 2015 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Fidelity Target 2020 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN OUT Test sur les actifs Fidelity Target 2030 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Fidelity Target 2035 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Fidelity Target 2040 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Fidelity Target 2045 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Fidelity Target 2050 (Euro) Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Institutional America Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Institutional Euro Blue Chip Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Institutional European Larger Companies Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Institutional Global Focus Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Institutional Japan Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Institutional Japan Aggressive Fund 01/09/13 - 31/08/14 OUT OUT Test sur les actifs Institutional European High Yield Fund 01/09/13 - 31/08/14 IN IN Test sur les actifs IN = Dans le périmètre de la loi . OUT = Hors périmètre de la loi . Pour les résidents français uniquement Pendant l'exercice considéré, les compartiments suivants ont investi dans des titres admis au PEA (Plan d'Épargne en Actions) au titre de l'article L 221-31 du code monétaire et financier français. Nom du compartiment % de l'actif net Nordic Fund 96,64 France Fund 95,68 Italy Fund 95,31 Germany Fund 94,86 Euro Blue Chip Fund 94,11 505
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