Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de l'actif net au 30 avril 2014 - suite
NOM
Euro Corporate
Bond Fund
Euro Short Term
Bond Fund
European High
Yield Fund
Global Corporate
Bond Fund 4
Global High Grade
Income Fund
DEVISE EUR EUR EUR USD USD
ACTIF
Investissements à la valeur de marché 176.139.266 568.937.608 4.502.563.212 81.157.948 453.885.225
Dépôts bancaires - - - - -
Liquidités en banque et chez les courtiers 1.351.737 2.138.044 62.464.006 1.694.797 7.836.654
À recevoir sur les investissements vendus 7.340.806 101.849.007 38.847.607 1.973.728 2.297.343
À recevoir sur les émissions d'actions 475.534 326.281 44.561.603 16.086 233.439
Dividendes et intérêts à recevoir 2.151.239 7.873.978 74.126.626 1.046.695 11.218.509
Gain non réalisé sur les contrats de différence - - - - -
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme 114.859 1.147.924 18.535.947 366.198 -
Gain non réalisé sur les contrats à terme 1.210 - 185.647 65.674 -
Gain non réalisé sur les swaps - - 21.713.423 583.160 -
Options achetées à la valeur de marché - - - - -
Autres sommes à recevoir - - 106.481 2.190 -
Total de l'actif 187.574.651 682.272.842 4.763.104.552 86.906.476 475.471.170
PASSIF
À payer pour l'achat d'investissements 5.394.314 71.509.752 185.470.913 1.602.923 43.081.758
À payer pour le rachat d'actions 342.666 678.055 4.805.722 970.558 684.850
Charges à payer 138.549 365.516 4.732.592 63.383 372.943
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme 76.373 194.829 8.318.684 333.141 -
Perte non réalisée sur les contrats à terme 113.999 26.580 2.016.507 173.625 -
Perte non réalisée sur les swaps - - 9.204.341 1.053 -
Impôt à payer sur les plus-values - - - - -
Autres sommes à payer 1.051 4.629 - - 603
Découverts bancaires 14.178 - - - -
Total du passif 6.081.130 72.779.361 214.548.759 3.144.683 44.140.154
ACTIF NET au 30.04.014 181.493.521 609.493.481 4.548.555.793 83.761.793 431.331.016
ACTIF NET au 30.04.013 158.687.199 466.405.389 2.511.892.458 50.363.654 691.397.210
ACTIF NET au 30.04.012 90.812.400 299.796.557 1.939.096.058 21.909.110 174.521.265
COÛT DES INVESTISSEMENTS 169.110.513 564.449.477 4.340.915.028 78.087.540 496.979.834
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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