Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Australia Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché AUD
%
Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
Oil Search AU AUD 2.457.091 21.855.891 3,55
21.855.891 3,55
Matériaux
BHP Billiton AU AUD 1.060.435 40.341.563 6,55
Rio Tinto (AU) AU AUD 444.134 27.478.840 4,46
DuluxGroup AU AUD 1.578.062 9.056.448 1,47
Incitec Pivot AU AUD 2.527.998 7.294.199 1,19
Sims Metal Management US AUD 455.681 4.474.456 0,73
88.645.506 14,40
Industries
Sydney Airport AU AUD 4.585.997 19.377.205 3,15
Brambles AU AUD 1.683.939 15.911.777 2,59
35.288.982 5,73
Technologies de l'information
carsales.com AU AUD 505.328 5.493.581 0,89
5.493.581 0,89
Consommation non essentielle
Crown Resorts AU AUD 960.552 15.431.239 2,51
Flight Centre AU AUD 277.453 14.939.435 2,43
REA Group AU AUD 272.572 12.766.200 2,07
Trade Me Group NZ AUD 2.022.777 7.411.468 1,20
ARB AU AUD 573.989 7.005.261 1,14
Harvey Norman Holdings AU AUD 1.852.066 6.081.960 0,99
iSelect AU AUD 3.832.471 4.317.187 0,70
Super Retail Group AU AUD 351.607 3.580.975 0,58
71.533.725 11,62
Consommation courante
Wesfarmers AU AUD 699.330 29.916.761 4,86
Woolworths AU AUD 237.995 8.893.632 1,45
38.810.393 6,31
Santé
CSL AU AUD 508.945 34.875.377 5,67
ResMed US AUD 2.123.278 11.525.187 1,87
Ramsay Health Care AU AUD 236.458 10.613.924 1,72
57.014.488 9,26
Télécommunications
Telstra AU AUD 5.025.698 26.260.798 4,27
Telecom of New Zealand NZ AUD 3.815.902 9.739.917 1,58
TPG Telecom AU AUD 1.018.415 6.063.841 0,99
42.064.556 6,83
Finances
Australia & NZ Banking Group AU AUD 1.768.555 61.054.607 9,92
Commonwealth Bank of Australia AU AUD 771.219 60.941.554 9,90
Westpac Banking AU AUD 1.302.485 45.787.600 7,44
National Australia Bank AU AUD 806.054 28.491.052 4,63
Suncorp Group AU AUD 1.354.228 17.662.199 2,87
Insurance Australia Group AU AUD 2.088.200 12.000.368 1,95
Mirvac Group AU AUD 4.907.558 8.603.333 1,40
Austbrokers Holdings AU AUD 661.562 6.725.746 1,09
SFG Australia AU AUD 7.824.645 5.836.983 0,95
Federation Centres AU AUD 1.888.456 4.711.224 0,77
251.814.666 40,92
Total des investissements (Cost AUD 482 622 861) 612.521.788 99,53
Généralités1
612 521 788 00
Autres actifs et passifs 2.915.234 0,47
Actifs net
615.437.022100,00
615 437 022 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Australie AU 94,14
Nouvelle-Zélande NZ 2,79
États-Unis US 2,60
Liquidités et autres actifs nets 0,47
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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