Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Compartiments d’actions
America Fund - USD
- Actions A (USD) 235 378 679 7,806 6,440 5,424
- Actions A (EUR) 55 357 640 5,631 4,889 4,100
- Actions A (GBP) 7 318 962 1,865 1,671 1,348
- Actions A (SGD) 84 233 414 1,296 1,049 0,888
- Actions A (SGD) (couvertes) 41 417 613 1,448 1,191 1,008
- Actions A-ACC (USD) 33 644 783 16,95 13,99 11,78
- Actions A-ACC (EUR) 21 439 966 15,60 13,55 11,37
- Actions A-ACC (AUD) (couvertes) 2 085 790 11,75 - -
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes) 14 324 1 081 - -
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 4 342 117 11,48 - -
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes) 148 908 3 272 - -
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 566 296 11,35 - -
- Actions E-ACC (EUR) 5 594 935 18,23 15,96 13,48
- Actions W-ACC (GBP) 1 804 264 0,983 - -
- Actions Y (EUR) 1 504 052 10,83 - -
- Actions Y-ACC (USD) 76 240 312 14,96 12,25 10,24
- Actions Y-ACC (EUR) 6 555 296 13,73 11,86 9,874
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 3 234 006 11,11 - -
American Diversified Fund - USD
- Actions A (USD) 2 319 830 18,09 15,06 13,34
- Actions A-ACC (EUR) 12 516 044 13,54 11,87 10,46
- Actions E-ACC (EUR) 189 945 14,89 13,15 11,68
- Actions Y (EUR) 273 565 11,18 - -
- Actions Y-ACC (USD) 1 376 294 15,41 12,74 11,20
American Growth Fund - USD
- Actions A (USD) 13 611 223 34,29 27,62 24,74
- Actions A-ACC (USD) 26 487 349 12,95 10,43 9,345
- Actions A-ACC (EUR) 506 868 11,97 10,15 9,060
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 587 409 12,60 10,19 9,227
- Actions E-ACC (EUR) 567 911 12,48 10,66 9,580
- Actions Y (USD) 187 703 11,43 - -
- Actions Y-ACC (USD) 959 637 12,25 9,790 8,703
ASEAN Fund - USD
- Actions A (USD) 30 638 346 33,32 35,94 30,81
- Actions A (SGD) 4 066 859 1,702 1,802 1,551
- Actions A-ACC (USD) 9 924 927 22,78 24,35 20,68
- Actions A-ACC (HKD) 3 097 537 11,34 12,13 10,31
- Actions A-ACC (AUD) (couvertes) 85 525 10,20 - -
- Actions E-ACC (EUR) 79 557 9,756 11,09 -
- Actions Y (USD) 191 266 10,44 - -
- Actions Y-ACC (USD) 7 195 427 15,45 16,39 13,82
Asia Pacific Dividend Fund - USD
- Actions A (USD) 16 247 839 18,54 18,74 15,91
- Actions A (HKD) 2 589 439 13,49 13,65 11,59
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes) 128 287 9,870 - -
- Actions A-MINCOME (G) (USD) 2 800 761 10,23 10,51 -
- Actions A-QINCOME (G) (SGD) 6 336 1,029 1,030 -
- Actions Y-ACC (SGD) 6 263 0,991 - -
Asia Pacific Property Fund 6 - USD
- Actions A (USD) 1 847 953 8,799 10,51 7,627
- Actions A (EUR) 291 180 8,219 10,34 7,470
- Actions Y-ACC (USD) 15 589 12,49 14,71 10,49
- Actions Y-QDIST (EUR) 378 9,354 - -
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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