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Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

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Fidelity<br />

Funds<br />

Japan Smaller Companies Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Valeur de %<br />

marché Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Total des investissements (Cost JPY 17 289 813 183) 18.734.186.277 98,73<br />

Généralités1<br />

18 734 186 277<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

JPY JPY n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

Actions A-ACC (USD) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 101,84340 12/05/2014 10.519.733 (29.863) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 101,58429 12/05/2014 6.945.066 (37.334) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00978 12/05/2014 112.489.850 (143.187) (0,00)<br />

(210.384) (0,00)<br />

Actions Y-ACC (USD) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,26600 12/05/2014 612.800 796 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00978 12/05/2014 10.635.404 (13.538) (0,00)<br />

(12.742) (0,00)<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 241.681.746 1,27<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

18.975.644.897100,00<br />

18 975 644 897<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

Japon JP 98,73<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 1,27<br />

187

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