Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fidelity<br />
Funds<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2020 Fund - continued<br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte) %<br />
sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />
USD n<strong>et</strong><br />
ach<strong>et</strong>é protection Itraxx Xover S21 20/06/2019 EUR 1.100 (158) (0,00)<br />
2.876 0,01<br />
exposition Gain / (perte) %<br />
sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />
USD USD n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,96400 07/05/2014 163.352 1.323 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,70960 03/06/2014 170.698 988 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,59481 07/05/2014 77.202 320 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CAD vendu USD à 1,10465 07/05/2014 36.228 293 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,31991 17/06/2014 21.982 146 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72158 07/05/2014 145.863 108 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 103,49290 07/05/2014 7.943 105 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é NOK vendu USD à 5,99508 07/05/2014 11.487 88 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,60107 07/05/2014 5.375 79 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é NOK vendu USD à 5,99000 03/06/2014 11.497 65 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu SEK à 0,11264 17/06/2014 3.656 63 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72469 07/05/2014 11.910 60 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CAD vendu USD à 1,09820 03/06/2014 36.441 56 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu KRW à 0,00097 03/06/2014 16.152 52 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 9,10672 17/06/2014 4.274 36 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 103,37170 07/05/2014 2.697 33 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu KRW à 0,00097 07/05/2014 16.171 19 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é PLN vendu USD à 3,04702 22/05/2014 3.471 16 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72390 07/05/2014 3.959 16 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73028 22/05/2014 1.023 13 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72164 17/06/2014 12.153 9 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72495 17/06/2014 1.441 8 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,52643 17/06/2014 2.013 7 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72385 17/06/2014 1.345 5 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72349 22/05/2014 1.286 4 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é SEK vendu USD à 6,53750 07/05/2014 579 3 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é DKK vendu USD à 5,38311 07/05/2014 15.271 3 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SEK à 0,15416 07/05/2014 582 2 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,19000 07/05/2014 3.006 2 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22028 17/06/2014 9.285 2 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,75619 17/06/2014 162 1 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38800 17/06/2014 1.318 1 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72069 22/05/2014 633 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13404 17/06/2014 1.113 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22026 17/06/2014 2.450 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21849 17/06/2014 185 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38374 17/06/2014 1.112 (2) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21863 17/06/2014 1.387 (2) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SEK à 0,15290 03/06/2014 582 (3) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,25442 17/06/2014 2.591 (3) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67870 22/05/2014 661 (4) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38629 07/05/2014 9.273 (4) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu DKK à 0,18578 03/06/2014 15.276 (4) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21662 17/06/2014 1.534 (4) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67507 22/05/2014 1.005 (8) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21451 17/06/2014 1.897 (9) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38310 07/05/2014 3.801 (10) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37681 17/06/2014 1.587 (11) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é DKK vendu EUR à 7,45703 17/06/2014 18.150 (12) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,66944 22/05/2014 1.442 (16) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38250 07/05/2014 5.208 (16) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37400 22/05/2014 1.881 (17) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,90242 22/05/2014 689 (18) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é KRW vendu USD à 1032,20000 07/05/2014 16.190 (19) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38019 07/05/2014 4.970 (24) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,88980 22/05/2014 672 (27) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37660 07/05/2014 4.473 (33) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu PLN à 0,32590 22/05/2014 3.486 (40) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu ZAR à 0,06636 17/06/2014 2.009 (49) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é KRW vendu USD à 1030,00000 07/05/2014 16.224 (54) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,91113 07/05/2014 36.521 (58) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu NOK à 0,16713 07/05/2014 11.575 (65) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu DKK à 0,18462 07/05/2014 15.274 (97) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37929 07/05/2014 18.743 (103) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38574 03/06/2014 145.962 (111) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00962 07/05/2014 6.805 (116) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,36664 22/05/2014 12.328 (180) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,64938 17/06/2014 16.415 (201) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,68078 03/06/2014 77.506 (323) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu KRW à 0,00094 07/05/2014 16.171 (500) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 8,87473 17/06/2014 34.831 (599) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37814 07/05/2014 115.448 (727) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00973 07/05/2014 171.655 (989) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,66646 07/05/2014 82.977 (1.068) (0,00)<br />
(1.600) (0,01)<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte) %<br />
sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />
USD n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 35.169 1.412 0,00<br />
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD (68.452) 80 0,00<br />
Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 8.094 49 0,00<br />
330<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Australie 10 Year Bond Future 16/06/2014 AUD 1.024 20 0,00<br />
Euro-Schatz Future 06/06/2014 EUR (24.800) 18 0,00<br />
Japon 10 Year Bond Future 11/06/2014 JPY 4.225.854 14 0,00<br />
Short Gilt Future 26/06/2014 GBP (3.626) 2 0,00<br />
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (18.059) (73) (0,00)<br />
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (24.714) (352) (0,00)<br />
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD (98.846) (385) (0,00)<br />
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2014 EUR (29.875) (846) (0,00)<br />
Long Gilt Future 26/06/2014 GBP (54.045) (1.220) (0,00)<br />
(1.281) (0,00)<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Swaps de taux d'intérêt<br />
Interest Rate Swaps<br />
Taux fixe à recevoir 4,222% pay taux flottant (3m USDLIBOR) USD 9.331 1.066 0,00<br />
16/09/2018<br />
Receive 2,435% pay 6m BA 01/03/2022 CAD 13.704 (72) (0,00)<br />
994 0,00<br />
swaps d'inflation<br />
Inflation Swaps<br />
Taux fixe à payer 1,2275% receive taux flottant (Euro HICP)<br />
03/04/2019<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
EUR 15.599 (3) (0,00)<br />
(3) (0,00)<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 1.143.961 3,67<br />
Actifs n<strong>et</strong> 31.110.796 100,00<br />
31 110 796 00<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
États-Unis US 47,99<br />
Royaume-Uni GB 8,26<br />
Japon JP 6,91<br />
Allemagne DE 5,57<br />
France FR 5,33<br />
Suisse CH 3,80<br />
Canada CA 3,43<br />
Australie AU 2,96<br />
Pays-Bas NL 2,52<br />
Chine CN 1,26<br />
Espagne ES 0,87<br />
Taïwan TW 0,85<br />
Italie IT 0,76<br />
Hong Kong HK 0,67<br />
Corée KR 0,61<br />
Irlande IE 0,55<br />
Belgique BE 0,55<br />
Suède SE 0,55<br />
Singapour SG 0,51<br />
Danemark DK 0,48<br />
Luxembourg LU 0,40<br />
Israël IL 0,34<br />
Autriche AT 0,21<br />
Finlande FI 0,20<br />
Norvège NO 0,18<br />
Nouvelle-Zélande NZ 0,08<br />
Russie RU 0,08<br />
Bermudes BM 0,08<br />
Îles Caïmans KY 0,07<br />
Brésil BR 0,06<br />
Mexique MX 0,03<br />
Émirats arabes unis AE 0,02<br />
Supranationale SU 0,02<br />
Afrique du Sud ZA 0,02<br />
Nigeria NG 0,01<br />
Îles Vierges (britanniques) VG 0,01<br />
Malaisie MY 0,01<br />
Thaïlande TH 0,01<br />
Colombie CO 0,01<br />
Pérou PE 0,01<br />
Chili CL 0,01<br />
Indonésie ID 0,00<br />
Philippines PH 0,00<br />
Panama PA 0,00<br />
Turquie TR 0,00<br />
Kenya KE 0,00<br />
Malte MT 0,00<br />
Argentine AR 0,00<br />
Kazakstan KZ 0,00<br />
Chypre CY 0,00<br />
Grèce GR 0,00<br />
Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 3,71
Change language