Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Global High Yield Fund 4 - USD (continued)
- Actions A (EUR) (couvertes) 485 909 11,39 11,37 10,13
- Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes) 1 413 124 10,97 10,92 10,13
- Actions E-ACC (EUR) 305 918 10,93 10,99 -
- Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes) 2 529 905 10,96 10,93 10,12
- Actions I (EUR) (couvertes) 11 321 11,53 11,47 10,14
- Actions Y (EUR) 8 250 10,97 11,55 10,15
- Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes) 11 943 10,99 10,94 10,14
Global Income Fund - USD
- Actions A-ACC (USD) 559 839 10,57 10,15 -
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 226 705 10,39 10,13 -
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes) 179 583 100,5 - -
- Actions A-MDIST (USD) 90 894 10,19 10,15 -
- Actions A-MINCOME (G) (USD) 204 548 10,15 10,15 -
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) 34 514 10,10 10,15 -
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes) 251 929 10,17 - -
- Actions A-QINCOME (G) (SGD) 6 206 1,032 1,009 -
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes) 525 334 10,01 10,13 -
- Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes) 708 028 9,933 10,12 -
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (couvertes) 183 674 10,07 10,13 -
Global Inflation-linked Bond Fund - USD
- Actions A-ACC (USD) 5 277 861 11,27 11,50 11,35
- Actions A (GBP) (couvertes) 61 937 235 1,207 1,263 1,234
- Actions A (SGD) (couvertes) 2 176 555 1,096 1,153 1,130
- Actions A-ACC (CHF) (couvertes) 35 367 10,05 10,58 10,33
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 6 409 988 12,14 12,65 12,30
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes) 1 859 643 11,98 12,50 12,17
- Actions I-ACC (USD) 21 482 970 9,996 10,17 10,02
- Actions Y (GBP) (couvertes) 229 763 474 1,238 1,297 1,268
- Actions Y-ACC (USD) 3 190 914 10,09 - -
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 11 203 977 12,20 12,70 12,31
Global Strategic Bond Fund 4 - USD
- Actions A-ACC (USD) 1 269 165 10,70 10,68* 10,50
- Actions A (EUR) (couvertes) 5 737 541 10,78 10,98* 10,59
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 5 519 182 11,10 11,16* 10,56
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 3 474 129 10,81 10,66* -
- Actions A-ACC (SEK) (couvertes) 202 608 115,0 115,0* 107,4
- Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (couvertes) 12 433 810 10,22 - -
- Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes) 4 831 998 9,714 10,08* -
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes) 3 795 634 10,63 10,76* 10,25
- Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes) 3 088 744 9,645 10,06* -
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 5 260 363 11,31 11,32* 10,66
- Actions Y-ACC (SEK) (couvertes) 205 874 117,1 116,5* 108,2
- Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes) 251 794 10,03 10,22* -
International Bond Fund - USD
- Actions A (USD) 217 040 262 1,269 1,272* 1,287
- Actions A (USD) (couvertes) 150 000 10,23 10,19* -
- Actions A-ACC (USD) 1 068 087 13,79 13,55* 13,35
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 2 095 298 12,95 12,87* 12,10
- Actions Y-ACC (USD) 1 318 690 10,41 10,19* -
- Actions Y-ACC (SGD) 6 263 1,015 - -
Sterling Bond Fund - GBP
- Actions A (GBP) 370 637 357 0,306 0,322 0,307
- Actions A-ACC (GBP) 26 123 498 1,432 1,464 1,354
- Actions Y (GBP) 7 389 613 0,962 1,006 -
US Dollar Bond Fund - USD
- Actions A (USD) 28 317 693 6,852 7,047 6,772
- Actions A (SGD) (couvertes) 173 634 1,020 1,051 1,006
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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