Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Japan Advantage Fund - JPY (continued)
- Actions Y-ACC (JPY) 12 629 720 1 307 1 388 971,6
- Actions Y-ACC (EUR) 2 435 773 9,319 - -
Japan Fund - JPY
- Actions A (JPY) 256 697 618 142,2 148,2 103,8
- Actions A (EUR) 17 168 187 0,999 1,150 0,979
- Actions A (SGD) 12 872 317 0,506 0,543 0,466
- Actions A-ACC (JPY) 656 636 630,2 653,9 455,5
- Actions A-ACC (EUR) 582 777 6,675 7,651 6,486
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 65 372 8,863 - -
- Actions E-ACC (EUR) 672 462 7,435 8,574 7,322
- Actions Y (EUR) 633 481 9,080 - -
- Actions Y-ACC (JPY) 2 400 488 667,5 687,5 475,3
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes) 10 000 9,540 - -
Japan Smaller Companies Fund - JPY
- Actions A (JPY) 7 072 278 1 374 1 357 900,5
- Actions A-ACC (JPY) 715 657 883,3 872,1 578,7
- Actions A-ACC (EUR) 362 9,463 - -
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 104 776 8,837 - -
- Actions Y-ACC (JPY) 6 670 447 1 277 1 252 824,4
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes) 10 000 9,999 - -
Korea Fund 4 - USD
- Actions A (USD) 9 684 440 19,11 18,33 19,95
- Actions Y-ACC (USD) 3 185 661 9,865 9,394 10,15
Latin America Fund - USD
- Actions A (USD) 33 068 447 37,95 44,10 43,68
- Actions A (GBP) 9 220 866 1,834 2,315 2,195
- Actions A-ACC (HKD) 413 376 8,472 9,791 9,565
- Actions E-ACC (EUR) 778 289 43,99 53,90 52,83
- Actions W-ACC (GBP) 493 325 1,091 - -
- Actions Y (USD) 746 539 9,714 - -
- Actions Y-ACC (USD) 5 489 877 10,40 11,91 11,55
Malaysia Fund - USD
- Actions A (USD) 2 917 052 52,73 50,43 46,47
- Actions Y-ACC (USD) 510 298 17,24 16,17 14,67
Nordic Fund - SEK
- Actions A (SEK) 2 984 106 882,7 666,9 596,2
- Actions A-ACC (SEK) 6 908 277 80,28 59,33 51,76
- Actions A-ACC (EUR) 2 412 612 12,55 - -
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 81 656 10,35 - -
- Actions Y-ACC (SEK) 15 561 468 15,22 11,17 9,672
Pacific Fund - USD
- Actions A (USD) 28 071 688 27,54 24,70 20,07
- Actions A (SGD) 6 263 0,987 - -
- Actions A-ACC (EUR) 14 486 206 13,67 12,92 10,45
- Actions A-ACC (AUD) (couvertes) 138 978 9,831 - -
- Actions W-ACC (GBP) 333 898 0,945 - -
- Actions Y (USD) 2 754 659 10,78 - -
- Actions Y-ACC (USD) 11 809 831 14,95 13,30 10,73
- Actions Y-ACC (EUR) 17 312 054 10,55 - -
Singapore Fund - USD
- Actions A (USD) 1 830 697 55,31 56,72 47,97
- Actions A (SGD) 5 130 521 1,136 1,143 0,971
- Actions Y (EUR) 8 793 10,32 - -
- Actions Y-ACC (USD) 1 129 327 15,43 15,56 12,91
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