Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014
Compartiments
d’actions:
NOM Consolidé America Fund American Diversified
Fund
American Growth
Fund
DEVISE USD USD USD USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 2.744.525.245 43.305.527 2.371.196 4.106.857
Intérêts perçus sur swaps 17.922.410 - - -
Revenu dérivé 25.889 - - -
Revenus divers 33.537 - - -
Revenu net 2.762.507.081 43.305.527 2.371.196 4.106.857
DÉPENSES
Commission de gestion 1.117.534.697 52.176.206 3.147.722 7.771.314
Frais d'administration 285.637.841 12.186.785 762.000 1.739.614
Impôts 44.553.527 1.948.656 111.653 262.156
Commission de garde 30.276.245 148.236 25.767 34.075
Frais de distribution 20.258.201 943.557 31.662 60.870
Autres dépenses 22.855.643 967.416 54.615 132.541
Total des dépenses 1.521.116.154 68.370.856 4.133.419 10.000.570
Intérêts versés sur swaps 14.248.803 - - -
Charges dérivées 8.881 - - -
Frais financiers sur contrats de différence 157.548 - - -
Remboursement des frais de courtage (11.988.609) (238.379) (5.522) (43.839)
Renonciation aux commissions (15.856.988) (6.764) - -
Dépenses nettes 1.507.685.789 68.125.713 4.127.897 9.956.731
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS 1.254.821.292 (24.820.186) (1.756.701) (5.849.874)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres 6.308.759.961 466.529.291 48.071.956 106.697.271
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises 3.100.007 91.676 490.599 41.660
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence 8.668.736 - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme 165.006.132 1.961.753 - 1.089.370
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options (190.644) - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme 28.636.638 - 796.085 -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps (18.630.214) - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres (1.848.792.760) 279.267.069 (10.815.198) (19.702.997)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises 1.573.697 (6.031) 199.622 (1.050)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence 367.819 - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme 1.880.369 425.459 4.113 111.623
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options (40.812) - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme 15.978.485 - 922.034 -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps 924.835 - - -
ÉTAT DES OPÉRATIONS 5.922.063.541 723.449.031 37.912.510 82.386.003
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES (917.361.860) - - -
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 40.026.999.151 2.841.042.516 158.477.828 707.302.884
Versements pour les rachats de titres (38.537.392.836) (1.054.573.328) (56.290.524) (228.580.993)
Péréquation (146.943.750) (2.067.543) (443.424) (2.217.844)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital 1.342.662.565 1.784.401.645 101.743.880 476.504.047
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE 6.347.364.246 2.507.850.676 139.656.390 558.890.050
ACTIFS NETS
En début d'exercice 90.770.633.349* 2.532.786.713 166.807.113 293.407.611
En fin d'exercice 97.117.997.595** 5.040.637.389 306.463.503 852.297.661
* L'actif net total consolidé au début de l'exercice a été converti aux taux de change en vigueur au 30 avril 2014 et recalculé à partir du montant original de 79 021 426 994 dollars US à l'aide des taux de change en
vigueur au 30 avril 2013.
** À titre comparatif, l'actif net total consolidé au 30 avril 2014, converti en euros au taux de change en vigueur au 30 avril 2014, s'élève à 70 025 234 543 euros.
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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