Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Euro Balanced Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
Total FR EUR 383.716 19.753.687 2,84
Eni 3,625% 29/01/2029 EMTN IT EUR 2.561.000 2.763.873 0,40
IPIC GMTN 3,625% 30/05/2023 Reg S KY EUR 753.590 801.537 0,12
Vier Gas Transport 2,875% 12/06/2025 DE EUR 545.808 565.273 0,08
Vier Gas Transport 3,125% 10/07/2023 EMTN DE EUR 263.482 282.115 0,04
Korea Resources 4,125% 19/05/2015 KR USD 56.729 42.176 0,01
Petrohawk Energy 7,25% 15/08/2018 US USD 39.711 30.208 0,00
Enbridge Energy Partners 5,20% 15/03/2020 US USD 28.365 22.463 0,00
ONEOK Partners 3,20% 15/09/2018 US USD 28.365 21.215 0,00
Chevron 2,427% 24/06/2020 US USD 28.365 20.546 0,00
Chevron 3,191% 24/06/2023 US USD 28.365 20.457 0,00
Frontier Oil 6,875% 15/11/2018 US USD 19.855 15.247 0,00
24.338.797 3,50
Services publics
Iberdrola ES EUR 1.218.306 6.134.170 0,88
Gas Natural SDG ES EUR 296.768 6.132.719 0,88
Edison 3,875% 10/11/2017 EMTN IT EUR 85.094 92.995 0,01
Saudi Elec Global 4,00% 08/04/2024 Reg S KY USD 113.459 82.567 0,01
First Hydro Finance 9,00% 31/07/2021 GB GBP 45.383 72.929 0,01
ENW Finance 6,125% 21/07/2021 EMTN GB GBP 28.365 40.340 0,01
Wales & West 6,75% VRN 17/12/2036 EMTN GB GBP 28.365 39.587 0,01
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Defaulted)* GB EUR 890.818 9 0,00
12.595.316 1,81
Matériaux
BASF DE EUR 199.351 16.631.829 2,39
Johnson Matthey GB GBP 122.449 4.878.586 0,70
Sika CH CHF 1.644 4.792.555 0,69
Clariant (Reg'd) CH CHF 300.751 4.267.397 0,61
Arkema FR EUR 49.178 3.952.413 0,57
Clariant Finance (Luxembourg) 5,625% 24/01/2017 LU EUR 1.520.627 1.691.739 0,24
Arkema 3,85% 30/04/2020 FR EUR 56.729 63.176 0,01
INEOS Group Holdings 5,75% 15/02/2019 Reg S LU EUR 56.729 58.371 0,01
LYB International Finance 4,00% 15/07/2023 NL USD 56.729 42.283 0,01
Rio Tinto Finance (USA) 9,00% 01/05/2019 AU USD 28.365 26.787 0,00
36.405.136 5,24
Industries
Siemens DE EUR 211.242 20.068.025 2,89
Ryanair Holdings (Ireland) IE EUR 1.697.160 11.608.573 1,67
Legrand FR EUR 209.309 9.732.847 1,40
Thales FR EUR 166.136 7.617.337 1,10
Edenred FR EUR 246.273 5.986.895 0,86
Panalpina Welttransport Holding CH CHF 37.324 4.219.671 0,61
Safran FR EUR 74.807 3.624.013 0,52
Bunzl GB GBP 162.686 3.328.973 0,48
Prysmian IT EUR 139.415 2.612.646 0,38
Wienerberger AT EUR 170.885 2.287.301 0,33
Andritz AT EUR 49.372 2.208.674 0,32
CNH Industrial Finance S 2,75% 18/03/2019 LU EUR 2.093.423 2.097.405 0,30
IMI GB GBP 107.538 1.963.559 0,28
Deutz DE EUR 271.543 1.632.245 0,23
bpost BE EUR 81.837 1.328.628 0,19
Bureau Veritas 3,75% 24/05/2017 EMTN FR EUR 1.104.859 1.181.140 0,17
Bureau Veritas 3,125% 21/01/2021 FR EUR 1.039.197 1.083.531 0,16
G4S International Finance 2,625% 06/12/2018 EMTN GB EUR 986.070 1.019.520 0,15
Dover 2,125% 01/12/2020 EMTN US EUR 988.192 1.006.993 0,14
Eversholt Funding 5,831% 02/12/2020 EMTN GB GBP 56.729 78.664 0,01
General Electric Capital 5,25% 06/12/2017 US USD 56.729 46.283 0,01
Great Rolling Stock 6,25% 27/07/2020 EMTN GB GBP 28.365 39.878 0,01
84.772.801 12,20
Technologies de l'information
SAP DE EUR 255.971 14.856.559 2,14
ASML Holding NL EUR 127.627 7.584.879 1,09
ASML Holding 3,375% 19/09/2023 NL EUR 1.597.193 1.701.016 0,24
24.142.454 3,47
Consommation non essentielle
Daimler DE EUR 260.509 17.383.791 2,50
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 73.856 14.335.540 2,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR EUR 92.510 13.113.312 1,89
Inditex ES EUR 77.751 8.408.738 1,21
Reed Elsevier NL EUR 439.782 6.466.997 0,93
Sodexo FR EUR 77.398 6.013.812 0,87
Autogrill IT EUR 715.601 4.944.806 0,71
Pandora DK DKK 97.928 4.747.843 0,68
World Duty Free IT EUR 437.159 4.220.767 0,61
SES LU EUR 135.608 3.681.085 0,53
Renault 3,625% 19/09/2018 EMTN FR EUR 3.028.782 3.215.611 0,46
ElringKlinger DE EUR 101.960 2.958.382 0,43
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15/04/2021 DE EUR 2.488.490 2.480.345 0,36
Hugo Boss DE EUR 14.209 1.420.871 0,20
GFK DE EUR 15.877 590.623 0,08
Walt Disney 0,45% 01/12/2015 MTN US USD 28.365 20.477 0,00
Ford Motor 4,75% 15/01/2043 US USD 28.365 20.246 0,00
94.023.246 13,53
Consommation courante
Anheuser-Busch InBev BE EUR 107.514 8.433.365 1,21
Mondelez International 2,375% 26/01/2021 US EUR 2.898.891 2.984.944 0,43
Code
pays Devi
se
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
229
Actions ou
nominale
Valeur de
marché EUR
%
Actifs
net
Altria Group 4,25% 09/08/2042 US USD 1.781.637 1.172.389 0,17
BAT Holdings 3,125% 06/03/2029 EMTN NL EUR 885.012 908.719 0,13
Philip Morris International 2,875% 30/05/2024 US EUR 261.632 273.028 0,04
Anheuser-Busch InBev 2,875% 25/09/2024 EMTN BE EUR 56.729 59.934 0,01
Coca-Cola HBC Finance 2,375% 18/06/2020 EMTN NL EUR 56.729 58.179 0,01
Mondelez International 1,125% 26/01/2017 US EUR 56.729 56.958 0,01
Wal-Mart Stores 5,625% 15/04/2041 US USD 28.365 24.461 0,00
Anheuser-Busch InBev 4,625% 01/02/2044 US USD 28.365 21.411 0,00
Coca-Cola 3,30% 01/09/2021 US USD 28.365 21.168 0,00
Kroger 3,30% 15/01/2021 US USD 28.365 20.691 0,00
Reynolds American 1,05% 30/10/2015 US USD 28.365 20.484 0,00
Coca-Cola 3,20% 01/11/2023 US USD 28.365 20.427 0,00
Kroger 2,30% 15/01/2019 US USD 28.365 20.284 0,00
14.096.442 2,03
Santé
Bayer (Reg'd) DE EUR 224.119 22.411.905 3,23
Sanofi FR EUR 222.054 17.324.620 2,49
Grifols ES EUR 130.122 5.009.682 0,72
UCB BE EUR 56.230 3.322.638 0,48
McKesson 3,796% 15/03/2024 US USD 1.116.803 812.544 0,12
McKesson 4,883% 15/03/2044 US USD 28.365 21.392 0,00
McKesson 2,284% 15/03/2019 US USD 28.365 20.503 0,00
McKesson 2,85% 15/03/2023 US USD 28.365 19.548 0,00
48.942.832 7,04
Télécommunications
Iliad FR EUR 57.543 11.192.092 1,61
BT Group GB GBP 1.451.494 6.510.950 0,94
KPN 3,25% 01/02/2021 NL EUR 3.693.886 3.898.372 0,56
Swisscom (Reg'd) CH CHF 8.075 3.539.352 0,51
TDC 3,75% 02/03/2022 EMTN DK EUR 993.021 1.107.032 0,16
Telenor 2,50% 22/05/2025 EMTN NO EUR 652.513 655.994 0,09
Verizon Communications 6,40% 15/09/2033 US USD 632.481 549.946 0,08
Iliad 4,875% 01/06/2016 FR EUR 56.729 60.559 0,01
Verizon Communications 6,55% 15/09/2043 US USD 56.729 50.530 0,01
Verizon Communications 5,15% 15/09/2023 US USD 56.729 45.077 0,01
AT&T 5,875% 28/04/2017 US GBP 28.365 38.337 0,01
UPCB Finance 7,625% 15/01/2020 Reg S KY EUR 28.365 30.370 0,00
Qwest 6,75% 01/12/2021 US USD 28.365 23.177 0,00
27.701.788 3,99
Finances
BNP Paribas FR EUR 284.288 15.382.811 2,21
Allianz (Reg'd) DE EUR 89.313 11.150.783 1,60
KBC Groep BE EUR 253.465 11.129.668 1,60
Erste Group Bank AT EUR 320.806 7.760.289 1,12
AXA FR EUR 399.399 7.498.720 1,08
Aegon NL EUR 1.010.346 6.602.614 0,95
Morgan Stanley 2,375% 31/03/2021 US EUR 5.695.482 5.783.302 0,83
European Investment Bank 1,50% 15/04/2021 SU EUR 4.795.536 4.852.839 0,70
Goldman Sachs Group 2,625% 19/08/2020 EMTN US EUR 3.940.175 4.094.949 0,59
Wendel 5,875% 17/09/2019 FR EUR 3.263.675 3.786.802 0,54
Achmea 2,50% 19/11/2020 EMTN NL EUR 3.341.129 3.433.374 0,49
Ageas BE EUR 110.021 3.409.007 0,49
Imperial Tobacco Finance 3,375% 26/02/2026 EMTN GB EUR 3.266.716 3.383.021 0,49
Lloyds Banking Group GB GBP 3.663.361 3.360.564 0,48
Volkswagen Bank 1,50% 13/02/2019 EMTN DE EUR 3.191.299 3.218.850 0,46
RBS 5,50% 23/03/2020 EMTN GB EUR 2.661.988 3.189.911 0,46
BP Capital Markets 2,972% 27/02/2026 EMTN GB EUR 2.980.238 3.105.474 0,45
Barclays Bank 6,625% 30/03/2022 Reg S GB EUR 2.345.542 2.909.129 0,42
Nationwide Bldg 4,125% VRN 20/03/2023 EMTN GB EUR 2.678.864 2.840.130 0,41
Lloyds Bank 10,375% VRN 12/02/2024 EMTN GB EUR 2.190.787 2.830.222 0,41
Mondi Finance 3,375% 28/09/2020 EMTN GB EUR 2.616.806 2.780.801 0,40
Bank of America 2,50% 27/07/2020 EMTN US EUR 2.623.559 2.736.658 0,39
GAGFAH LU EUR 213.004 2.423.986 0,35
BFCM 2,625% 18/03/2024 EMTN FR EUR 2.114.219 2.144.305 0,31
Intesa Sanpaolo 4,00% 30/10/2023 EMTN IT EUR 1.689.652 1.842.462 0,27
Prologis 3,00% 18/01/2022 EMTN US EUR 1.753.873 1.832.379 0,26
Banca Monte Dei Paschi 2,875% 16/04/2021 IT EUR 1.730.816 1.746.358 0,25
Deutsche Annington Finance 3,125% 25/07/2019 NL EUR 1.639.931 1.742.354 0,25
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 1.669.160 1.730.732 0,25
NASDAQ OMX Group 3,875% 07/06/2021 US EUR 1.553.874 1.665.740 0,24
Abbey National Treasury Serv. 2,00% 14/01/2019 EMTNGB EUR 1.522.164 1.562.856 0,22
HeidelbergCement 2,25% 12/03/2019 EMTN LU EUR 1.557.150 1.541.873 0,22
American International Group 6,797% 15/11/2017 US EUR 1.282.898 1.517.073 0,22
FGA Capital Ireland 2,625% 17/04/2019 EMTN IE EUR 1.293.963 1.302.987 0,19
UniCredit 3,25% 14/01/2021 EMTN IT EUR 1.206.570 1.261.793 0,18
Goldman Sachs Group 3,25% 01/02/2023 EMTN US EUR 1.161.563 1.230.235 0,18
Hannover Finance 5,75% VRN 14/09/2040 LU EUR 900.139 1.047.335 0,15
HBOS 6,00% 01/11/2033 144A GB USD 1.264.962 983.713 0,14
Korea Development Bank 1,50% 30/05/2018 KR EUR 969.524 974.843 0,14
NN Group 4,625% VRN 08/04/2044 NL EUR 910.463 947.966 0,14
Imperial Tobacco Finance 5,00% 02/12/2019 EMTN GB EUR 731.440 856.976 0,12
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15/01/2024 SE EUR 792.503 811.830 0,12
ING Bank 6,125% VRN 29/05/2023 EMTN NL EUR 700.431 796.491 0,11
Imperial Tobacco Finance 2,25% 26/02/2021 EMTN GB EUR 718.151 726.566 0,10
HSBC France 1,875% 16/01/2020 EMTN FR EUR 578.161 591.125 0,09
Bank of Ireland 2,75% 05/06/2016 EMTN IE EUR 436.501 445.119 0,06
Barclays Bank 6,75% VRN 16/01/2023 EMTN GB GBP 85.094 114.458 0,02
Fukoku Mutual Life 6,50% VRN (Perpetual) JP USD 113.459 93.886 0,01
RBS 5,125% 13/01/2024 GB GBP 56.729 78.972 0,01
Abbey National 5,125% 14/04/2021 EMTN GB GBP 56.729 78.534 0,01
Barclays Bank 4,25% 12/01/2022 EMTN GB GBP 56.729 74.875 0,01
Abbey National 3,625% 08/09/2016 EMTN GB EUR 56.729 60.853 0,01
Santander Int'l Debt 4,625% 21/03/2016 EMTN ES EUR 56.729 60.500 0,01
Prologis 3,375% 20/02/2024 US EUR 56.729 59.819 0,01