Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Fidelity Target 2040 (Euro) Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 284 582 23,31 21,81 19,35
- Actions A-ACC (EUR) 557 487 23,94 22,30 19,66
- Actions P-ACC (EUR) 1 592 128 19,84 18,30 15,98
Fidelity Target 2045 (Euro) Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 362 10,04 - -
- Actions A-ACC (EUR) 362 10,04 - -
- Actions P-ACC (EUR) 71 739 10,06 - -
Fidelity Target 2050 (Euro) Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 362 10,04 - -
- Actions A-ACC (EUR) 462 10,04 - -
- Actions P-ACC (EUR) 71 739 10,06 - -
Compartiments de réserve institutionnels en actions
Institutional America Fund - USD
- Actions I-ACC (USD) 21 055 197,3 162,4 142,3
- Actions I-ACC (EUR) 45 133,0 115,3 100,6
Institutional Euro Blue Chip Fund - EUR
- Actions I-ACC (EUR) 343 657 210,6 177,5 141,7
Institutional European Larger Companies Fund - EUR
- Actions I-ACC (EUR) 150 295 204,9 179,1 149,9
Institutional Global Focus Fund 4 - USD
- Actions I-ACC (EUR) 447 946 130,8 121,4 105,1
Institutional Japan Fund - JPY
- Actions I-ACC (JPY) 947 419 10 609 10 578 7 116
Institutional Japan Aggressive Fund - JPY
- Actions I-ACC (JPY) 526 527 9 018 9 150 5 012
Compartiments de réserve institutionnels obligataires
Institutional European High Yield Fund 4 - EUR
- Actions I-ACC (EUR) 301 881 148,8 135,8 113,9
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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