Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Singapore Fund - USD (continued)
- Actions Y-ACC (SGD) 6 263 1,029 - -
South East Asia Fund - USD
- Actions A (USD) 282 395 440 6,849 7,001 6,549
- Actions A (EUR) 40 945 198 4,937 5,318 4,949
- Actions A (GBP) 5 151 800 2,169 2,408 2,157
- Actions A (SGD) 104 016 904 1,378 1,382 1,298
- Actions A-ACC (USD) 13 058 872 18,19 18,55 17,27
- Actions A-ACC (EUR) 11 052 132 16,67 17,88 16,58
- Actions C (USD) 446 415 8,521 8,772 8,252
- Actions E-ACC (EUR) 2 798 742 34,80 37,64 35,16
- Actions Y (USD) 2 062 362 9,917 - -
- Actions Y (EUR) 13 629 758 9,757 - -
- Actions Y-ACC (USD) 32 537 602 9,743 9,856 9,111
- Actions Y-ACC (EUR) 6 146 203 9,749 10,41 -
- Actions W-ACC (GBP) 6 147 0,953 - -
Switzerland Fund - CHF
- Actions A (CHF) 6 477 307 52,98 43,99 35,19
- Actions A-ACC (CHF) 4 045 482 12,16 10,08 8,054
- Actions Y-ACC (CHF) 1 611 497 13,16 10,82 8,582
Taiwan Fund - USD
- Actions A (USD) 18 588 244 10,17 8,935 7,847
- Actions Y-ACC (USD) 3 644 886 10,31 8,959 7,736
Thailand Fund - USD
- Actions A (USD) 12 439 520 48,41 56,29 42,10
- Actions Y-ACC (USD) 2 137 774 22,64 25,88 18,97
United Kingdom Fund - GBP
- Actions A (GBP) 39 128 359 2,456 2,234 1,848
- Actions A-ACC (EUR) 362 10,03 - -
- Actions Y-ACC (GBP) 1 565 890 1,642 1,468 1,192
World Fund - EUR
- Actions A (EUR) 20 933 870 13,78 12,14 10,31
- Actions E-ACC (EUR) 492 625 17,30 15,24 12,98
- Actions Y (EUR) 12 245 253 11,07 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 1 608 465 11,46 9,946 8,348
Compartiments d'allocation d'actifs
FPS Global Growth Fund - USD
- Actions A (USD) 7 092 665 23,07 19,92 17,47
- Actions A-ACC (USD) 43 904 13,41 11,57 10,15
FPS Growth Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 8 527 534 17,32 15,47 13,43
- Actions A-ACC (EUR) 186 162 11,98 10,66 9,260
FPS Moderate Growth Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 9 223 292 11,23 10,63 9,593
- Actions A-ACC (EUR) 3 218 831 12,60 11,80 10,52
Compartiments mixtes
Euro Balanced Fund - EUR
- Actions A (EUR) 30 132 354 16,02 14,54 12,46
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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