Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Euro Bond Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or DealtonanOfficialStockExchange
Énergie
Eni 3,625% 29/01/2029 EMTN IT EUR 6.480.427 6.993.782 0,95
IPIC GMTN 3,625% 30/05/2023 Reg S KY EUR 1.976.530 2.102.287 0,28
Vier Gas Transport 2,875% 12/06/2025 DE EUR 1.296.085 1.342.305 0,18
Vier Gas Transport 3,125% 10/07/2023 EMTN DE EUR 550.836 589.791 0,08
11.028.165 1,49
Services publics
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Defaulted)* GB EUR 3.240.214 32 0,00
32 0,00
Matériaux
Clariant Finance (Luxembourg) 5,625% 24/01/2017 LU EUR 5.531.045 6.153.439 0,83
6.153.439 0,83
Industries
CNH Industrial Finance S 2,75% 18/03/2019 LU EUR 7.614.502 7.628.985 1,03
Bureau Veritas 3,125% 21/01/2021 FR EUR 2.527.367 2.635.189 0,36
Dover 2,125% 01/12/2020 EMTN US EUR 2.462.562 2.509.413 0,34
Bureau Veritas 3,75% 24/05/2017 EMTN FR EUR 1.684.911 1.801.239 0,24
G4S International Finance 2,625% 06/12/2018 EMTN GB EUR 1.574.744 1.628.164 0,22
16.202.990 2,20
Technologies de l'information
ASML Holding 3,375% 19/09/2023 NL EUR 4.179.876 4.451.581 0,60
4.451.581 0,60
Consommation non essentielle
Renault 3,625% 19/09/2018 EMTN FR EUR 11.016.726 11.696.288 1,58
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15/04/2021 DE EUR 6.674.840 6.652.993 0,90
18.349.281 2,49
Consommation courante
Mondelez International 2,375% 26/01/2021 US EUR 7.501.095 7.723.765 1,05
Altria Group 4,25% 09/08/2042 US USD 6.480.427 4.264.382 0,58
11.988.147 1,62
Santé
McKesson 3,796% 15/03/2024 US USD 3.855.854 2.805.375 0,38
2.805.375 0,38
Télécommunications
KPN 3,25% 01/02/2021 NL EUR 9.915.054 10.463.931 1,42
TDC 3,75% 02/03/2022 EMTN DK EUR 2.922.673 3.258.230 0,44
Verizon Communications 6,40% 15/09/2033 US USD 2.300.552 2.000.343 0,27
Telenor 2,50% 22/05/2025 EMTN NO EUR 1.749.715 1.759.050 0,24
17.481.554 2,37
Finances
Morgan Stanley 2,375% 31/03/2021 US EUR 14.710.570 14.937.396 2,02
Wendel 5,875% 17/09/2019 FR EUR 11.664.769 13.534.486 1,83
European Investment Bank 1,50% 15/04/2021 SU EUR 12.896.050 13.050.148 1,77
Goldman Sachs Group 2,625% 19/08/2020 EMTN US EUR 10.242.963 10.645.316 1,44
Imperial Tobacco Finance 3,375% 26/02/2026 EMTN GB EUR 9.040.196 9.362.054 1,27
Achmea 2,50% 19/11/2020 EMTN NL EUR 8.586.566 8.823.631 1,20
Volkswagen Bank 1,50% 13/02/2019 EMTN DE EUR 8.489.360 8.562.650 1,16
RBS 5,50% 23/03/2020 EMTN GB EUR 6.966.459 8.348.041 1,13
BP Capital Markets 2,972% 27/02/2026 EMTN GB EUR 8.003.328 8.339.644 1,13
Barclays Bank 6,625% 30/03/2022 Reg S GB EUR 6.318.417 7.836.608 1,06
Nationwide Bldg 4,125% VRN 20/03/2023 EMTN GB EUR 7.148.559 7.578.898 1,03
Mondi Finance 3,375% 28/09/2020 EMTN GB EUR 7.063.666 7.506.346 1,02
Bank of America 2,50% 27/07/2020 EMTN US EUR 7.128.470 7.435.771 1,01
Lloyds Bank 10,375% VRN 12/02/2024 EMTN GB EUR 5.151.940 6.655.662 0,90
BFCM 2,625% 18/03/2024 EMTN FR EUR 5.637.972 5.718.203 0,77
HeidelbergCement 2,25% 12/03/2019 EMTN LU EUR 5.663.893 5.608.325 0,76
Intesa Sanpaolo 4,00% 30/10/2023 EMTN IT EUR 4.536.299 4.946.557 0,67
Prologis 3,00% 18/01/2022 EMTN US EUR 4.568.701 4.773.203 0,65
Banca Monte Dei Paschi 2,875% 16/04/2021 IT EUR 4.665.908 4.707.808 0,64
NASDAQ OMX Group 3,875% 07/06/2021 US EUR 4.082.669 4.376.587 0,59
Deutsche Annington Finance 3,125% 25/07/2019 NL EUR 3.953.061 4.199.953 0,57
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 4.015.921 4.164.058 0,56
Abbey National Treasury Serv. 2,00% 14/01/2019 EMTNGB EUR 3.499.431 3.592.982 0,49
HBOS 6,00% 01/11/2033 144A GB USD 4.601.103 3.578.105 0,48
FGA Capital Ireland 2,625% 17/04/2019 EMTN IE EUR 3.499.431 3.523.836 0,48
UniCredit 3,25% 14/01/2021 EMTN IT EUR 3.191.610 3.337.687 0,45
American International Group 6,797% 15/11/2017 US EUR 2.818.986 3.333.552 0,45
Goldman Sachs Group 3,25% 01/02/2023 EMTN US EUR 3.078.203 3.260.188 0,44
Hannover Finance 5,75% VRN 14/09/2040 LU EUR 2.268.150 2.639.051 0,36
Korea Development Bank 1,50% 30/05/2018 KR EUR 2.588.931 2.603.136 0,35
NN Group 4,625% VRN 08/04/2044 NL EUR 2.300.552 2.395.314 0,32
ING Bank 6,125% VRN 29/05/2023 EMTN NL EUR 1.944.128 2.210.755 0,30
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15/01/2024 SE EUR 1.911.726 1.958.349 0,27
Imperial Tobacco Finance 2,25% 26/02/2021 EMTN GB EUR 1.782.118 1.803.002 0,24
HSBC France 1,875% 16/01/2020 EMTN FR EUR 1.620.107 1.656.435 0,22
Bank of Ireland 2,75% 05/06/2016 EMTN IE EUR 1.587.705 1.619.050 0,22
Imperial Tobacco Finance 5,00% 02/12/2019 EMTN GB EUR 1.036.868 1.214.825 0,16
209.837.612 28,43
Gouvernement
Italie 1,50% 15/12/2016 IT EUR 62.212.102 62.954.729 8,53
Code
pays Devi
se
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
274
Actions ou
nominale
Valeur de
marché EUR
%
Actifs
net
France 1,00% 25/05/2019 FR EUR 52.685.874 53.042.131 7,19
Italie 2,50% 01/05/2019 IT EUR 39.238.988 40.581.418 5,50
Italie 4,50% 01/03/2024 IT EUR 34.022.244 38.175.656 5,17
Espagne 3,75% 31/10/2018 ES EUR 28.578.685 31.295.565 4,24
Espagne 4,40% 31/10/2023 ES EUR 22.487.083 25.191.283 3,41
Allemagne 1,75% 15/02/2024 DE EUR 14.969.787 15.346.981 2,08
Belgique 2,60% 22/06/2024 BE EUR 14.483.755 15.172.441 2,06
France 3,25% 25/05/2045 FR EUR 11.956.388 12.687.851 1,72
Italie 4,75% 01/09/2044 IT EUR 7.841.317 8.713.454 1,18
Belgique 3,00% 22/06/2034 BE EUR 8.424.556 8.636.923 1,17
Pays-Bas 2,75% 15/01/2047 NL EUR 7.646.904 8.116.996 1,10
Belgique 4,00% 28/03/2019 BE EUR 6.480.427 7.455.282 1,01
Espagne 5,15% 31/10/2044 ES EUR 3.661.441 4.313.770 0,58
Allemagne 3,25% 04/01/2020 DE EUR 1.215.080 1.388.731 0,19
333.073.211 45,13
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Services publics
Electricite de France 6,00% 22/01/2114 144A FR USD 4.743.673 3.733.613 0,51
3.733.613 0,51
Consommation non essentielle
Virgin Media Secured Finance 6,25% 28/03/2029 Reg SGB GBP 4.957.527 6.156.356 0,83
Viacom 5,25% 01/04/2044 US USD 4.147.473 3.125.626 0,42
9.281.982 1,26
Consommation courante
Anheuser-Busch InBev 2,70% 31/03/2026 EMTN BE EUR 5.151.940 5.269.533 0,71
5.269.533 0,71
Santé
Amgen 5,15% 15/11/2041 US USD 4.212.278 3.213.217 0,44
Gilead Sciences 3,70% 01/04/2024 US USD 1.944.128 1.424.538 0,19
4.637.755 0,63
Finances
Assicurazioni Generali 4,125% 04/05/2026 EMTN IT EUR 4.925.125 4.986.009 0,68
Assicurazioni Generali 2,875% 14/01/2020 EMTN IT EUR 3.175.409 3.328.025 0,45
Eddystone Finance 2006-1 A1B 0,802% FRN 19/04/2021GB EUR 1.973.391 1.948.066 0,26
FCC Proudreed 1 A 0,517% FRN 18/08/2017 FR EUR 228.184 227.006 0,03
10.489.106 1,42
Gouvernement
France 2,50% 25/05/2030 FR EUR 7.776.513 7.701.664 1,04
7.701.664 1,04
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 4.880 68.707.083 9,31
68.707.083 9,31
Non coté
Unlisted
Finances
Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 5.216.744 921.553 0,12
921.553 0,12
fractions 4 0,00
Total des investissements (Cost EUR 719 073 115) 742.113.680 100,56
Généralités1
742 113 680 00
exposition
sous-jacente
EUR
Gain / (perte)
non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté EUR vendu USD à 0,73194 22/05/2014 10.090.028 152.087 0,02
acheté EUR vendu USD à 0,73182 22/05/2014 4.895.717 73.011 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72736 22/05/2014 6.141.025 53.562 0,01
acheté GBP vendu EUR à 0,83077 22/05/2014 1.725.483 19.265 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72502 22/05/2014 3.113.502 17.071 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,83646 22/05/2014 832.073 15.061 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,82844 22/05/2014 1.310.260 10.921 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72433 22/05/2014 1.778.009 8.038 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 1.660.254 5.099 0,00
acheté EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 2.907.387 60 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,71973 22/05/2014 2.085.481 (3.880) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71937 22/05/2014 4.550.395 (10.690) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37537 22/05/2014 1.725.450 (14.262) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37089 22/05/2014 1.539.165 (17.693) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 6.580.642 (32.615) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 6.483.647 (120.588) (0,02)
154.447 0,02
Actions A-ACC (USD) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72223 12/05/2014 275.441 451 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38229 12/05/2014 6.511 (21) (0,00)