Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Emerging Market Corporate Debt Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Santé
Teva Pharmaceutical Fin. 6,15% 01/02/2036 US USD 150.000 177.037 0,42
177.037 0,42
Télécommunications
Digicel Group 8,25% 30/09/2020 Reg S BM USD 500.000 532.391 1,27
Digicel 6,00% 15/04/2021 Reg S BM USD 300.000 305.296 0,73
B Communications 7,375% 15/02/2021 144A IL USD 250.000 266.493 0,64
Colombie Telecom. 5,375% 27/09/2022 Reg S CO USD 200.000 197.811 0,47
1.301.991 3,11
Finances
China Ovrs Finance 4,25% 05/2019 Reg S KY USD 600.000 603.795 1,44
Myriad Int'l Holdings 6,00% 18/07/2020 Reg S NL USD 500.000 547.525 1,31
Banco Santander Chile 3,875% 20/09/2022 Reg S CL USD 450.000 443.857 1,06
Banco Credito Peru 6,125% VRN 24/04/2027 Reg S PE USD 200.000 210.306 0,50
Comcel Trust 6,875% 06/02/2024 Reg S KY USD 200.000 209.494 0,50
Puma Int'l Financing 6,75% 01/02/2021 Reg S LU USD 200.000 205.220 0,49
Bank of China (Hong Kong) 5,55% 11/02/2020 Reg S HK USD 150.000 161.854 0,39
Banco BMG 9,95% 05/11/2019 Reg S BR USD 150.000 158.097 0,38
2.540.148 6,07
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 118 2.001.291 4,78
2.001.291 4,78
Non coté
Unlisted
Gouvernement
Nigeria 3,783% 08/05/2014 NG NGN 36.071.000 224.134 0,54
224.134 0,54
fractions (1) (0,00)
Total des investissements (Cost USD 42 708 783)
Généralités1
Devi
se
42.380.010101,25
42 380 010 00
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD net
Swaps de défaut de crédit
Credit Default Swaps
Protection achetée sur Russie 5,00% 20/06/2019 USD 1.600.000 118.049 0,28
Protection achetée sur Ukraine 6,75% 20/03/2019 USD 150.000 35.698 0,09
Protection achetée sur CDSI S21 5Y 20/06/2019 USD 3.300.000 (334.323) (0,80)
(180.576) (0,43)
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD USD net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté MXN vendu USD à 13,41268 22/05/2014 100.278 2.332 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72284 22/05/2014 384.596 944 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38625 22/05/2014 289.848 (122) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37967 22/05/2014 63.794 (330) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37256 22/05/2014 61.021 (628) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71807 22/05/2014 153.188 (636) (0,00)
acheté USD vendu MXN à 0,07620 22/05/2014 577.518 (686) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38168 22/05/2014 231.601 (861) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37928 22/05/2014 287.075 (1.564) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37299 22/05/2014 165.033 (1.648) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66217 22/05/2014 126.599 (1.936) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09364 22/05/2014 344.746 (3.980) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,36622 22/05/2014 3.351.976 (49.827) (0,12)
(58.942) (0,14)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 154.524 807 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 192.507 257 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72733 07/05/2014 28.873 252 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 184.455 (248) (0,00)
1.068 0,00
Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 286.973 1.499 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 355.930 475 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72399 07/05/2014 34.531 141 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72447 07/05/2014 24.846 118 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 348.108 (468) (0,00)
1.765 0,00
Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 778.137 4.065 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 995.773 1.328 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72383 07/05/2014 138.154 534 0,00
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD USD
%
Actifs
net
acheté EUR vendu USD à 0,72179 07/05/2014 48.491 50 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 969.431 (1.304) (0,00)
4.673 0,01
Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 103.476 541 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 105.256 140 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 104.016 (140) (0,00)
541 0,00
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/014 USD 3.957.469 1.999 0,00
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD 2.361.641 1.873 0,00
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR 251.540 496 0,00
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 596.758 (204) (0,00)
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD (404.625) (2.599) (0,01)
1.565 0,00
Autres actifs et passifs (294.461) (0,70)
Actifs net 41.855.643 100,00
41 855 643 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Îles Caïmans KY 14,27
Luxembourg LU 8,70
Pays-Bas NL 7,14
Îles Vierges (britanniques) VG 6,18
Irlande IE 6,07
Mexique MX 5,00
Singapour SG 4,28
Émirats arabes unis AE 3,86
États-Unis US 3,85
Turquie TR 3,81
Chili CL 3,24
Hong Kong HK 2,97
Royaume-Uni GB 2,92
Bermudes BM 2,67
Colombie CO 2,39
Thaïlande TH 2,32
Inde IN 1,89
Brésil BR 1,66
Malaisie MY 1,66
Corée KR 1,43
Israël IL 1,30
Autriche AT 1,15
Nigeria NG 1,01
Chine CN 0,95
Afrique du Sud ZA 0,90
Canada CA 0,87
Suède SE 0,80
Barbade BB 0,76
Kazakstan KZ 0,74
République tchèque CZ 0,70
Israël CW 0,68
Indonésie ID 0,66
Pérou PE 0,50
Grèce GR 0,50
France FR 0,49
Bangladesh BD 0,49
Argentine AR 0,48
Maroc MA 0,48
Hongrie HU 0,46
Chypre CY 0,38
Bulgaria BG 0,35
Taïwan TW 0,31
Trésorerie et autres passifs nets
(1,25)
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