Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Fidelity Target 2050 (Euro) Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Melcor Developments CA CAD 9 138 0,02
Tokyo Tatemono JP JPY 23 131 0,02
Kasikornbank (F) TH THB 26 114 0,02
Acom JP JPY 44 109 0,01
Dubai Islamic Bank PJSC AE AED 78 104 0,01
Abu Dhabi Commercial Bank AE AED 64 97 0,01
Japon Retail Fund Investment JP JPY 1 96 0,01
Huaku Development TW TWD 53 93 0,01
Daibiru JP JPY 13 90 0,01
IBJ Leasing JP JPY 5 89 0,01
Champion REIT HK HKD 262 89 0,01
Access Bank NG NGN 2.296 84 0,01
Coronation Fund Managers ZA ZAR 9 61 0,01
Barclays Africa Group ZA ZAR 6 61 0,01
Moscow Exchange MICEX-RTS OAO RU USD 53 57 0,01
Capitec Bank Holdings ZA ZAR 3 54 0,01
CNP Assurances FR EUR 3 54 0,01
Zeder Investments ZA ZAR 164 49 0,01
JSE ZA ZAR 6 42 0,01
Diamond Bank NG NGN 971 26 0,00
Summarecon Agung ID IDR 344 24 0,00
Golden Wheel Tiandi Holdings CN HKD 278 18 0,00
China Life Insurance (Taiwan) TW TWD 5 3 0,00
135.850 18,62
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Énergie
Caracal Energy 12,50% 30/09/2017 CA USD 30 33 0,00
33 0,00
Matériaux
MMC Norilsk Nickel ADR RU USD 9 113 0,02
113 0,02
Industries
Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 496 391 0,05
TURVO International TW TWD 52 171 0,02
Internationaux Ports Investissements GDR Reg S CY USD 7 43 0,01
605 0,08
Technologies de l'information
Mail.ru Group RU USD 2 35 0,00
35 0,00
Consommation non essentielle
Tung Thih Electronic TW TWD 28 82 0,01
Poya TW TWD 13 59 0,01
141 0,02
Consommation courante
Magnit GDR RU USD 40 1.346 0,18
X5 Retail Group RU USD 76 960 0,13
East African Breweries KE KES 342 831 0,11
3.137 0,43
Santé
Intai Technology TW TWD 33 137 0,02
Bioteque TW TWD 85 132 0,02
TaiDoc Technology TW TWD 25 52 0,01
321 0,04
Télécommunications
KCell Reg S KZ USD 6 68 0,01
68 0,01
Finances
Guaranty Trust Bank GDR NG USD 156 944 0,13
Grupo de Inversiones Suramericana CO COP 34 472 0,06
Halyk Savings Bank of Kazakhstan KZ USD 15 95 0,01
1.511 0,21
Non coté
Unlisted
Énergie
Kalahari Energy* VG USD 4 0 0,00
0 0,00
Industries
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 3.541 4 0,00
Carter & Carter Group* GB GBP 33 0 0,00
4 0,00
Consommation non essentielle
Spotify Technology* LU USD 1 293 0,04
293 0,04
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché EUR
%
Actifs
net
Consommation courante
Mc Bride (B) GB GBP 2.412 294 0,04
294 0,04
Télécommunications
Total Access Communication NVDR TH THB 85 237 0,03
237 0,03
Finances
Kasikornbank NVDR TH THB 106 452 0,06
Egis Technology* TW TWD 42 75 0,01
Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 8 0,00
535 0,07
fractions 18 0,00
Total des investissements (Cost EUR 668 449) 664.394 91,05
Généralités1
664 394 00
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 58.006 842 0,12
842 0,12
Autres actifs et passifs 64.439 8,83
Actifs net 729.675 100,00
729 675 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
États-Unis US 30,39
Royaume-Uni GB 8,23
France FR 5,96
Japon JP 5,46
Suisse CH 4,41
Allemagne DE 3,85
Pays-Bas NL 3,46
Canada CA 3,16
Chine CN 3,06
Afrique du Sud ZA 2,64
Hong Kong HK 2,63
Corée KR 2,24
Australie AU 2,07
Taïwan TW 1,87
Russie RU 1,06
Israël IL 1,04
Danemark DK 0,79
Suède SE 0,75
Inde IN 0,67
Espagne ES 0,66
Nigeria NG 0,66
Indonésie ID 0,63
Brésil BR 0,62
Italie IT 0,58
Belgique BE 0,47
Irlande IE 0,46
Norvège NO 0,43
Singapour SG 0,36
Turquie TR 0,35
Malaisie MY 0,35
Philippines PH 0,33
Pérou PE 0,25
Finlande FI 0,25
Thaïlande TH 0,16
Kenya KE 0,13
Nouvelle-Zélande NZ 0,11
Luxembourg LU 0,09
Émirats arabes unis AE 0,09
Panama PA 0,08
Colombie CO 0,06
Autriche AT 0,06
Bermudes BM 0,04
Malte MT 0,04
Kazakstan KZ 0,02
Îles Caïmans KY 0,02
Chypre CY 0,01
Grèce GR 0,00
Îles Vierges (britanniques) VG 0,00
Liquidités et autres actifs nets 8,95
375