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Fidelity<br />
Funds<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2050 (Euro) Fund 4 <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Royal Dutch Shell NL EUR 198 5.657 0,78<br />
Total FR EUR 107 5.489 0,75<br />
Anadarko P<strong>et</strong>roleum US USD 47 3.338 0,46<br />
BG Group GB GBP 228 3.331 0,46<br />
Suncor Energy CA CAD 109 3.047 0,42<br />
Surgutneftegas (Pref'd) RU USD 5.260 2.640 0,36<br />
Southwestern Energy US USD 71 2.438 0,33<br />
EQT US USD 25 1.960 0,27<br />
Royal Dutch Shell (A) NL GBP 65 1.846 0,25<br />
BP GB GBP 263 1.596 0,22<br />
John Wood Group GB GBP 166 1.582 0,22<br />
Statoil NO NOK 63 1.378 0,19<br />
Halliburton US USD 30 1.368 0,19<br />
EOG Resources US USD 16 1.092 0,15<br />
Concho Resources US USD 11 1.052 0,14<br />
Schlumberger US USD 13 985 0,13<br />
Marathon Oil US USD 32 831 0,11<br />
Repsol ES EUR 43 830 0,11<br />
Patterson-UTI Energy US USD 36 830 0,11<br />
Helmerich & Payne US USD 11 813 0,11<br />
Enbridge CA CAD 22 767 0,11<br />
Cameron International US USD 14 667 0,09<br />
Canadian Natural Resources CA CAD 19 562 0,08<br />
Rowan Cos US USD 24 540 0,07<br />
SBM Offshore NL EUR 41 538 0,07<br />
Occidental P<strong>et</strong>roleum US USD 8 535 0,07<br />
Ultra P<strong>et</strong>roleum US USD 24 513 0,07<br />
Tourmaline Oil CA CAD 14 508 0,07<br />
AMEC GB GBP 31 460 0,06<br />
Oil Search AU AUD 77 459 0,06<br />
Ros<strong>et</strong>ta Resources US USD 12 418 0,06<br />
Newocean Energy Holdings HK HKD 849 404 0,06<br />
Peyto Exploration & Development CA CAD 15 400 0,05<br />
Premier Oil GB GBP 97 399 0,05<br />
Cenovus Energy CA CAD 18 376 0,05<br />
Inpex JP JPY 34 358 0,05<br />
JX Holdings JP JPY 95 354 0,05<br />
Neste Oil FI EUR 23 345 0,05<br />
Precision Drilling CA CAD 30 278 0,04<br />
TransCanada CA CAD 8 265 0,04<br />
China Suntien Green Energy (H) CN HKD 967 236 0,03<br />
Secure Energy Services CA CAD 18 234 0,03<br />
ARC Resources CA CAD 10 213 0,03<br />
Japon P<strong>et</strong>roleum Exploration JP JPY 8 207 0,03<br />
Aker Solutions NO NOK 18 206 0,03<br />
Gran Tierra Energy (Canada) CA CAD 33 167 0,02<br />
Talisman Energy CA CAD 22 166 0,02<br />
Keyera CA CAD 3 134 0,02<br />
Trican Well Service CA CAD 13 131 0,02<br />
TGS Nopec Geophysical NO NOK 5 124 0,02<br />
Veresen CA CAD 11 120 0,02<br />
Raging River Exploration CA CAD 16 103 0,01<br />
Trilogy Energy CA CAD 4 86 0,01<br />
Cardinal Energy CA CAD 5 45 0,01<br />
Bashneft RU USD 1 20 0,00<br />
Caracal Energy CA GBP 1 3 0,00<br />
53.444 7,32<br />
Services publics<br />
GDF Suez FR EUR 123 2.241 0,31<br />
Gas Natural SDG ES EUR 70 1.447 0,20<br />
SSE GB GBP 75 1.391 0,19<br />
China Longyuan Power Group (H) CN HKD 1.753 1.300 0,18<br />
Power Ass<strong>et</strong>s Holdings HK HKD 158 982 0,13<br />
ENN Energy Holdings CN HKD 181 911 0,12<br />
Snam IT EUR 184 795 0,11<br />
Fortum FI EUR 40 646 0,09<br />
Electricite de France FR EUR 23 626 0,09<br />
Tenaga Nasional MY MYR 214 562 0,08<br />
Korea Electric Power KR KRW 18 504 0,07<br />
Huadian Fuxin Energy (H) CN HKD 1.421 478 0,07<br />
Huaneng Renewables (H) CN HKD 1.576 352 0,05<br />
National Grid GB GBP 34 351 0,05<br />
Centrica GB GBP 79 319 0,04<br />
RWE DE EUR 12 316 0,04<br />
HanKore Environment Tech Group CN SGD 3.857 251 0,03<br />
E.ON DE EUR 15 211 0,03<br />
Iberdrola ES EUR 37 188 0,03<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 104 187 0,03<br />
Sound Global CN HKD 264 172 0,02<br />
Tohoku Electric Power JP JPY 22 148 0,02<br />
Beijing Jingneng Clean Energy CN HKD 270 84 0,01<br />
CT Environmental Group CN HKD 60 25 0,00<br />
14.487 1,99<br />
Matériaux<br />
Clariant (Reg'd) CH CHF 135 1.917 0,26<br />
Praxair US USD 19 1.739 0,24<br />
BHP Billiton AU AUD 65 1.647 0,23<br />
Akzo Nobel NL EUR 29 1.583 0,22<br />
Eagle Materials US USD 25 1.510 0,21<br />
Martin Mari<strong>et</strong>ta Materials US USD 13 1.189 0,16<br />
Salzgitter DE EUR 39 1.182 0,16<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.<br />
La page 9 <strong>com</strong>porte l'ensemble des notes de bas de page.<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
371<br />
<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Toray Industries JP JPY 243 1.140 0,16<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 97 788 0,11<br />
Fuchs P<strong>et</strong>rolub DE EUR 11 731 0,10<br />
Anglo American GB GBP 38 723 0,10<br />
BASF DE EUR 8 691 0,09<br />
James Hardie Industries IE AUD 71 657 0,09<br />
Shin-Etsu Chemical JP JPY 15 633 0,09<br />
Franco-Nevada CA CAD 18 626 0,09<br />
Arkema FR EUR 8 606 0,08<br />
Asahi Kasei JP JPY 119 583 0,08<br />
Air Liquide FR EUR 5 554 0,08<br />
Cia de Minas Buenaventura ADR PE USD 58 546 0,07<br />
Korea Zinc KR KRW 2 545 0,07<br />
M<strong>et</strong>hanex CA CAD 12 515 0,07<br />
Sims M<strong>et</strong>al Management US AUD 78 512 0,07<br />
Johnson Matthey GB GBP 11 455 0,06<br />
African Rainbow Minerals ZA ZAR 34 454 0,06<br />
Mosaic US USD 11 405 0,06<br />
Mondi GB GBP 31 377 0,05<br />
Symrise DE EUR 10 373 0,05<br />
Ashland US USD 5 364 0,05<br />
First Quantum Minerals CA CAD 25 363 0,05<br />
Yamato Kogyo JP JPY 17 344 0,05<br />
Fl<strong>et</strong>cher Building (Australia) NZ AUD 52 319 0,04<br />
Agrium CA CAD 5 314 0,04<br />
AngloGold Ashanti ZA ZAR 24 306 0,04<br />
Pact Group Holdings AU AUD 132 299 0,04<br />
Nine Dragons Paper Holdings HK HKD 576 273 0,04<br />
Nippon Steel & Sumitomo M<strong>et</strong>al JP JPY 138 261 0,04<br />
JFE Holdings JP JPY 18 234 0,03<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 8 214 0,03<br />
CCL Industries CA CAD 3 190 0,03<br />
Kansai Paint JP JPY 14 136 0,02<br />
Tahoe Resources US CAD 8 130 0,02<br />
Hitachi Chemical JP JPY 12 130 0,02<br />
Linde DE EUR 1 101 0,01<br />
Green Seal Holding KY TWD 20 100 0,01<br />
Omnia Holdings ZA ZAR 6 92 0,01<br />
Daido Steel JP JPY 25 88 0,01<br />
Goldcorp CA CAD 5 85 0,01<br />
P<strong>et</strong>ra Diamonds GB GBP 42 84 0,01<br />
Nihon Nohyaku JP JPY 9 81 0,01<br />
Taïwan Cement TW TWD 57 65 0,01<br />
West Fraser Timber CA CAD 2 61 0,01<br />
Sibanye Gold ZA ZAR 33 61 0,01<br />
P<strong>et</strong>ronas Chemicals Group MY MYR 31 47 0,01<br />
Aquarius Platinum AU GBP 84 22 0,00<br />
Impala Platinum Holdings 5,00% 21/02/2018 ZA ZAR 272 17 0,00<br />
Aquarius Platinum Rights 23/07/2014 AU GBP 168 15 0,00<br />
DRDGOLD ZA ZAR 58 13 0,00<br />
Nevsun Resources CA CAD 2 6 0,00<br />
27.496 3,77<br />
Industries<br />
Siemens DE EUR 33 3.167 0,43<br />
Schneider Electric FR EUR 43 2.915 0,40<br />
Eaton US USD 52 2.727 0,37<br />
Caterpillar US USD 35 2.693 0,37<br />
Philips Electronics NL EUR 107 2.470 0,34<br />
General Dynamics US USD 22 1.750 0,24<br />
Textron US USD 60 1.748 0,24<br />
Hutchison Whampoa HK HKD 173 1.707 0,23<br />
TransDigm Group US USD 10 1.316 0,18<br />
Norfolk Southern US USD 19 1.281 0,18<br />
Nielsen Holdings US USD 37 1.269 0,17<br />
URS US USD 37 1.235 0,17<br />
Vinci FR EUR 22 1.222 0,17<br />
Alliance Global Group PH PHP 2.285 1.153 0,16<br />
Atlantia IT EUR 60 1.120 0,15<br />
China State Construction International Holdings HK HKD 860 1.035 0,14<br />
Atlas Copco (A) SE SEK 46 949 0,13<br />
Sarin Technologies IL SGD 570 906 0,12<br />
Rockwell Automation US USD 11 896 0,12<br />
Pentair CH USD 17 888 0,12<br />
Pall US USD 13 815 0,11<br />
Masco US USD 56 813 0,11<br />
Zodiac Aerospace FR EUR 33 781 0,11<br />
Danaher US USD 15 780 0,11<br />
United Technologies US USD 9 774 0,11<br />
Sumitomo Heavy Industries JP JPY 244 747 0,10<br />
United Continental Holdings US USD 25 732 0,10<br />
Sydney Airport AU AUD 259 731 0,10<br />
Mitsubishi Electric JP JPY 83 682 0,09<br />
FedEx US USD 7 665 0,09<br />
Equifax US USD 13 654 0,09<br />
Union Pacific US USD 5 635 0,09<br />
Cathay Pacific Airways HK HKD 456 621 0,09<br />
Sumitomo JP JPY 66 618 0,08<br />
Copa Holdings PA USD 6 611 0,08<br />
Knight Transportation US USD 33 560 0,08<br />
Canadian Pacific Railway CA CAD 5 545 0,07<br />
Teleperformance FR EUR 13 536 0,07<br />
Makita JP JPY 14 519 0,07<br />
Central Japan Railway JP JPY 5 484 0,07<br />
Haitian International Holdings CN HKD 327 475 0,07<br />
Assa Abloy SE SEK 12 474 0,06<br />
Weichai Power (H) CN HKD 182 456 0,06
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