Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2020 Fund - continued<br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Macquarie Bank 1,024% FRN 24/03/2017 144A AU USD 729 731 0,00<br />
GRANM 1C1 0,752% FRN 20/12/2054 GB USD 729 685 0,00<br />
ING Bank 2,625% 05/12/2022 144A NL USD 701 674 0,00<br />
Fifth Third Bank 1,35% 01/06/2017 US USD 646 647 0,00<br />
American Express 0,826% FRN 22/05/2018 US USD 633 638 0,00<br />
Credit Agricole London 2,50% 15/04/2019 144A FR USD 605 605 0,00<br />
Credit Agricole London 3,875% 15/04/2024 Reg S FR USD 605 601 0,00<br />
Ford Motor Credit 1,006% FRN 17/01/2017 US USD 564 568 0,00<br />
Morgan Stanley 0,706% FRN 15/10/2015 US USD 550 550 0,00<br />
Westpac Banking 1,375% 17/07/2015 144A AU USD 509 515 0,00<br />
Rabobank Nederland 5,75% 01/12/2043 NL USD 454 507 0,00<br />
Hyundai Capital America 1,625% 02/10/2015 144A US USD 495 500 0,00<br />
BPCE 1,084% FRN 10/02/2017 MTN FR USD 495 496 0,00<br />
Ford Motor Credit 1,487% FRN 09/05/2016 US USD 480 488 0,00<br />
Westpac Banking 1,026% FRN 17/07/2015 144A AU USD 468 472 0,00<br />
Brunt 2007-1 C 7,525% FRN 15/01/2019 GB GBP 262 445 0,00<br />
BAT Int'l Finance 1,40% 05/06/2015 144A GB USD 440 443 0,00<br />
Granite Mortgages 2003-3 1A3 0,628% FRN 20/01/2044GB USD 232 232 0,00<br />
Guaranty Trust Bank GDR NG USD 8 70 0,00<br />
Halyk Savings Bank of Kazakhstan KZ USD 6 54 0,00<br />
Medallion Trust Series 2007-1G 0,274% FRN 27/02/2039AU USD 21 21 0,00<br />
73.466 0,24<br />
Gouvernement<br />
US Treasury 2,50% 15/08/2023 US USD 20.909 20.725 0,07<br />
US Treasury 2,75% 15/08/2042 US USD 10.920 9.525 0,03<br />
US Treasury 1,50% 28/02/2019 US USD 6.555 6.508 0,02<br />
US Treasury 2,75% 15/02/2024 US USD 5.955 6.002 0,02<br />
US Treasury 0,625% 30/11/2017 US USD 5.501 5.396 0,02<br />
US Treasury 3,125% 15/11/2041 US USD 5.540 5.241 0,02<br />
US Treasury 3,625% 15/08/2043** US USD 4.772 4.919 0,02<br />
US Treasury 1,625% 15/11/2022 US USD 4.082 3.800 0,01<br />
US Treasury 3,125% 15/02/2043 US USD 3.762 3.532 0,01<br />
US Treasury 2,00% 28/02/2021 US USD 2.888 2.847 0,01<br />
US Treasury 3,00% 15/05/2042 US USD 2.775 2.554 0,01<br />
US Treasury 2,375% 31/12/2020 US USD 2.503 2.534 0,01<br />
US Treasury 1,25% 30/11/2018 US USD 1.472 1.450 0,00<br />
US Treasury 1,625% 31/03/2019 US USD 1.403 1.399 0,00<br />
US Treasury 3,75% 15/11/2043 US USD 1.320 1.392 0,00<br />
US Treasury 2,75% 15/11/2042 US USD 1.265 1.101 0,00<br />
US Treasury 1,625% 30/04/2019 US USD 880 877 0,00<br />
Mexique 4,75% 08/03/2044 MTN MX USD 536 523 0,00<br />
Finlande 6,95% 15/02/2026 FI USD 275 353 0,00<br />
80.678 0,26<br />
Fonds ouverts<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 2 33.193 0,11<br />
33.193 0,11<br />
Obligations indexées sur actions<br />
UBS (Gree Electric Appliances (A)) ELN 01/07/2014 CN USD 947 4.556 0,01<br />
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 05/08/2015 CN USD 1.515 3.515 0,01<br />
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014 CN USD 1.386 3.215 0,01<br />
BNP (China Vanke(A)) ELN 05/08/2015 CN USD 1.692 2.136 0,01<br />
UBS (CITIC Securities (A)) ELN 28/08/2014 CN USD 907 1.650 0,01<br />
BNP (Gree Electric Appliances (A)) ELN 05/08/2015 CN USD 286 1.377 0,00<br />
UBS (China Vanke (A)) ELN 07/07/2014 CN USD 869 1.096 0,00<br />
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 27/06/2014 CN USD 480 1.033 0,00<br />
GSI (CITIC Securities (A)) ELN 05/05/2015 CN USD 354 643 0,00<br />
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 25/03/2015 CN USD 293 630 0,00<br />
BNP (China Pacific Insurance (A)) ELN 05/08/2015 CN USD 208 543 0,00<br />
BNP (China CNR (A)) ELN 20/08/2015 CN USD 380 273 0,00<br />
DB (SAIC Motor (A)) ELN 17/07/2017 CN USD 83 192 0,00<br />
UBS (Daqin Railway (A)) ELN 26/03/2015 CN USD 176 187 0,00<br />
UBS (China CNR (A)) ELN 14/11/2014 CN USD 231 166 0,00<br />
DB (Gree Electric Appliances (A)) ELN 05/08/2016 CN USD 32 155 0,00<br />
ML (SAIC Motor (A)) ELN 24/06/2016 CN USD 64 149 0,00<br />
GSI (QGEP Participacoes (A)) ELN 22/11/2017 CN USD 58 134 0,00<br />
ML (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 20/03/2018 CN USD 55 117 0,00<br />
BNP (Daqin Railway (A)) ELN 02/08/2014 CN USD 102 109 0,00<br />
BNP (Anhui Conch Cement (A)) ELN 25/11/2015 CN USD 38 103 0,00<br />
BNP (Baoshan Iron & Steel (A)) ELN 03/12/2015 CN USD 164 101 0,00<br />
22.080 0,07<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Énergie<br />
Impact Oil & Gas* GB GBP 11.425 4.822 0,02<br />
Sphere Minerals* AU AUD 62 0 0,00<br />
Rock Well P<strong>et</strong>roleum Placing* CA USD 3.744 0 0,00<br />
Kalahari Energy* VG USD 2 0 0,00<br />
4.822 0,02<br />
Services publics<br />
Sterecycle Cnv 12,00% 27/01/2014 Placing (Defaulted)*GB CAD 2.599 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Matériaux<br />
Mountain Province Diamonds CA CAD 152 699 0,00<br />
CopperCo* AU AUD 3.727 0 0,00<br />
699 0,00<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Industries<br />
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 90.319 152 0,00<br />
Silverdell* GB GBP 12.964 0 0,00<br />
Connaught* GB GBP 606 0 0,00<br />
Clean Recycle & Energy Placing* GB GBP 2 0 0,00<br />
Carter & Carter Group* GB GBP 519 0 0,00<br />
152 0,00<br />
Technologies de l'information<br />
Cambridge Broadband Aa* GB GBP 208 1.519 0,00<br />
Cambridge Broadband N<strong>et</strong>. CV 8,00% 20/01/2015* GB USD 249 249 0,00<br />
Mathengine* GB GBP 137 0 0,00<br />
1.768 0,01<br />
Consommation non essentielle<br />
Spotify Technology* LU USD 21 24.999 0,08<br />
Westwing Home & Living* DE EUR 2 9.114 0,03<br />
Wg Limited* CA CAD 2.925 961 0,00<br />
Wg Cv 5,00% 15/06/2014* CA CAD 749 271 0,00<br />
Peace Mark Holdings* HK HKD 986 0 0,00<br />
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticar<strong>et</strong>* TR TRY 66 0 0,00<br />
35.345 0,11<br />
Consommation courante<br />
Mc Bride (B) GB GBP 61.533 10.388 0,03<br />
10.388 0,03<br />
Santé<br />
Lombard Medical Technologies GB GBP 1.365 4.344 0,01<br />
Tmo Renewables* GB GBP 1.096 59 0,00<br />
4.403 0,01<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Ip Access (B)* GB GBP 136 1.701 0,01<br />
Ip (C)* GB GBP 922 1.103 0,00<br />
Ip Access* GB GBP 889 1.005 0,00<br />
Ip Access (C1)* GB GBP 141 168 0,00<br />
3.977 0,01<br />
Finances<br />
Credit Suisse 6,50% 08/08/2023 Reg S CH USD 4.228 4.731 0,02<br />
Big Foot I* DE EUR 1 2.727 0,01<br />
Credit Suisse 5,75% VRN 18/09/2025 CH EUR 1.749 2.698 0,01<br />
Egis Technology* TW TWD 517 1.282 0,00<br />
Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 3.301 809 0,00<br />
Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 4 0,00<br />
12.251 0,04<br />
Société d'investissement à capital fixe<br />
Loudwater Trust* GB GBP 2.819 5 0,00<br />
5 0,00<br />
Obligations indexées sur actions<br />
UBS (Anhui Conch Cement (A)) ELN 28/05/2014 CN USD 318 864 0,00<br />
DB (CITIC Securities (A)) ELN 07/08/2020 CN USD 116 211 0,00<br />
DB (China Vanke (A)) ELN 11/07/2018 CN USD 29 36 0,00<br />
1.111 0,00<br />
fractions (12) (0,00)<br />
Total des investissements (Cost USD 24 614 891) 29.956.327 96,29<br />
Généralités1<br />
29 956 327 00<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats sur différence<br />
Contracts For Difference<br />
Dow Jones UBS Commodity USD 229.290 9.522 0,03<br />
9.522 0,03<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Swaps de défaut de crédit<br />
Credit Default Swaps<br />
Protection vendue sur Itraxx Xover S21 20/06/2019 EUR 14.579 2.090 0,01<br />
Protection vendue sur Itraxx Euro. S21 20/06/2019 EUR 43.737 900 0,00<br />
Protection vendue sur Tesoro 4,25% 20/03/2019 USD 550 80 0,00<br />
Protection vendue sur Caterpillar 20/12/2016 USD 275 6 0,00<br />
Protection ach<strong>et</strong>ée sur Nabors 6,15% 20/03/2019 USD 1.375 (5) (0,00)<br />
Protection ach<strong>et</strong>ée sur Yum 6,25% 20/09/2016 USD 550 (11) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é protection Itraxx Asia Ex-Jap. 20/12/2016 USD 1.375 (26) (0,00)<br />
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