Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fidelity<br />
Funds<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2020 Fund <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Anadarko P<strong>et</strong>roleum US USD 2.475 243.762 0,78<br />
Suncor Energy CA CAD 5.073 195.900 0,63<br />
Royal Dutch Shell NL EUR 4.817 190.688 0,61<br />
Total FR EUR 2.610 186.358 0,60<br />
Southwestern Energy US USD 3.254 154.975 0,50<br />
EQT US USD 1.115 120.728 0,39<br />
BG Group GB GBP 5.750 116.302 0,37<br />
Halliburton US USD 1.188 74.637 0,24<br />
Schlumberger US USD 706 71.528 0,23<br />
Royal Dutch Shell (A) NL GBP 1.648 65.304 0,21<br />
EOG Resources US USD 611 59.567 0,19<br />
BP GB GBP 6.997 58.966 0,19<br />
Concho Resources US USD 442 57.394 0,18<br />
Marathon Oil US USD 1.438 52.347 0,17<br />
Cameron International US USD 788 50.761 0,16<br />
John Wood Group GB GBP 3.529 46.678 0,15<br />
Patterson-UTI Energy US USD 1.410 45.272 0,15<br />
Helmerich & Payne US USD 414 44.364 0,14<br />
Occidental P<strong>et</strong>roleum US USD 405 38.899 0,13<br />
Rowan Cos US USD 1.101 34.006 0,11<br />
Oil Search AU AUD 4.061 33.526 0,11<br />
Ultra P<strong>et</strong>roleum US USD 1.093 32.307 0,10<br />
Ros<strong>et</strong>ta Resources US USD 669 31.838 0,10<br />
Enbridge CA CAD 648 31.209 0,10<br />
Canadian Natural Resources CA CAD 561 22.853 0,07<br />
AMEC GB GBP 1.066 22.228 0,07<br />
China P<strong>et</strong>roleum & Chemical CN HKD 23.763 21.030 0,07<br />
Tourmaline Oil CA CAD 401 20.671 0,07<br />
CNOOC CN HKD 11.316 18.700 0,06<br />
JX Holdings JP JPY 3.588 18.563 0,06<br />
Peyto Exploration & Development CA CAD 449 16.266 0,05<br />
Cenovus Energy CA CAD 515 15.288 0,05<br />
Aker Solutions NO NOK 954 15.255 0,05<br />
Inpex JP JPY 944 13.740 0,04<br />
Precision Drilling CA CAD 866 11.294 0,04<br />
TransCanada CA CAD 231 10.780 0,03<br />
Secure Energy Services CA CAD 533 9.528 0,03<br />
ARC Resources CA CAD 293 8.661 0,03<br />
Statoil NO NOK 270 8.194 0,03<br />
Japon P<strong>et</strong>roleum Exploration JP JPY 214 7.962 0,03<br />
Neste Oil FI EUR 342 7.015 0,02<br />
Gran Tierra Energy (Canada) CA CAD 958 6.809 0,02<br />
Talisman Energy CA CAD 650 6.749 0,02<br />
P<strong>et</strong>rohawk Energy 7,25% 15/08/2018 US USD 5.365 5.660 0,02<br />
Keyera CA CAD 83 5.459 0,02<br />
P<strong>et</strong>roChina CN HKD 4.658 5.391 0,02<br />
Trican Well Service CA CAD 375 5.343 0,02<br />
Veresen CA CAD 328 4.878 0,02<br />
TGS Nopec Geophysical NO NOK 127 4.381 0,01<br />
Raging River Exploration CA CAD 478 4.192 0,01<br />
Vier Gas Transport 3,125% 10/07/2023 EMTN DE EUR 2.624 3.897 0,01<br />
Trilogy Energy CA CAD 128 3.506 0,01<br />
P<strong>et</strong>roceltic International IE GBP 1.204 3.394 0,01<br />
Parkmead Group GB GBP 914 3.352 0,01<br />
Lekoil NG GBP 3.076 3.323 0,01<br />
Hunting GB GBP 220 3.140 0,01<br />
Ichor Coal DE EUR 415 2.625 0,01<br />
Sevan Drilling NO NOK 4.633 2.453 0,01<br />
CNOOC Finance 2011 4,25% 26/01/2021 Reg S VG USD 2.333 2.412 0,01<br />
Enbridge Energy Partners 5,20% 15/03/2020 US USD 2.041 2.242 0,01<br />
Amerisur Resources GB GBP 1.990 1.940 0,01<br />
Chevron 3,191% 24/06/2023 US USD 1.895 1.896 0,01<br />
Cardinal Energy CA CAD 133 1.850 0,01<br />
IPIC GMTN 6,875% 14/03/2026 EMTN KY GBP 875 1.844 0,01<br />
IPIC GMTN 5,875% 14/03/2021 Reg S KY EUR 1.021 1.732 0,01<br />
Frontier Oil 6,875% 15/11/2018 US USD 1.618 1.723 0,01<br />
Vier Gas Transport 2,875% 12/06/2025 DE EUR 1.166 1.675 0,01<br />
Pacific Radiance SG SGD 1.957 1.660 0,01<br />
Korea Resources 2,125% 02/05/2018 Reg S KR USD 1.604 1.585 0,01<br />
China Oilfield Services CN HKD 662 1.578 0,01<br />
China Shenhua Energy CN HKD 575 1.559 0,01<br />
ONEOK Partners 3,20% 15/09/2018 US USD 1.458 1.512 0,00<br />
Exillon Energy RU GBP 588 1.402 0,00<br />
Chevron 2,427% 24/06/2020 US USD 1.312 1.318 0,00<br />
Plains All American Pipeline 8,75% 01/05/2019 US USD 875 1.128 0,00<br />
Continental Resources 5,00% 15/09/2022 US USD 949 1.007 0,00<br />
Toyo Kan<strong>et</strong>su KK JP JPY 415 986 0,00<br />
Plains Exploration & Production 6,875% 15/02/2023 US USD 770 860 0,00<br />
Chesapeake Energy 4,875% 15/04/2022 US USD 825 828 0,00<br />
Africa Oil CA CAD 92 692 0,00<br />
Pacific Rubiales Energy CO CAD 42 689 0,00<br />
CNOOC Finance 2014 4,25% 30/04/2024 CA USD 495 493 0,00<br />
CH Offshore SG SGD 1.429 479 0,00<br />
Valero Energy 9,375% 15/03/2019 US USD 308 404 0,00<br />
P<strong>et</strong>robras Global Finance 6,25% 17/03/2024 NL USD 344 361 0,00<br />
CNOOC Finance 2014 4,875% 30/04/2044 CA USD 308 303 0,00<br />
CNOOC Finance 2014 1,625% 30/04/2017 CA USD 303 302 0,00<br />
Anadarko P<strong>et</strong>roleum 6,375% 15/09/2017 US USD 248 286 0,00<br />
Cosan Industria e Comercio BR BRL 14 237 0,00<br />
Sinopec Group 2014 1,007% FRN 10/04/2017 144A VG USD 201 201 0,00<br />
Surgutneftegas (Pref'd) RU USD 277 193 0,00<br />
Bashneft RU USD 1 11 0,00<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
Smurfit Kappa Group (Ireland) IE EUR 161 3.572 0,01<br />
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.<br />
**Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de l'exercice annuel tels que décrits dans les notes annexes aux <strong>Comptes</strong>.<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
320<br />
<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Caracal Energy CA GBP 1 2 0,00<br />
2.397.286 7,71<br />
Services publics<br />
Gas Natural SDG ES EUR 2.008 57.547 0,18<br />
GDF Suez FR EUR 1.941 48.925 0,16<br />
Iberdrola ES EUR 4.496 31.398 0,10<br />
Snam IT EUR 4.681 28.125 0,09<br />
Fortum FI EUR 1.013 22.863 0,07<br />
Electricite de France FR EUR 578 22.161 0,07<br />
National Grid GB GBP 874 12.405 0,04<br />
Centrica GB GBP 2.028 11.296 0,04<br />
RWE DE EUR 293 11.183 0,04<br />
E.ON DE EUR 390 7.451 0,02<br />
Korea Electric Power KR KRW 185 7.056 0,02<br />
SSE GB GBP 266 6.847 0,02<br />
Tohoku Electric Power JP JPY 673 6.390 0,02<br />
First Hydro Finance 9,00% 31/07/2021 GB GBP 2.245 5.004 0,02<br />
Huaneng Power International CN HKD 4.894 4.781 0,02<br />
ENN Energy Holdings CN HKD 662 4.627 0,01<br />
Saudi Elec Global 4,00% 08/04/2024 Reg S KY USD 4.519 4.561 0,01<br />
ENW Finance 6,125% 21/07/2021 EMTN GB GBP 2.041 4.026 0,01<br />
China Longyuan Power Group (H) CN HKD 3.859 3.969 0,01<br />
Huaneng Renewables (H) CN HKD 9.855 3.055 0,01<br />
Wales & West 6,75% VRN 17/12/2036 EMTN GB GBP 1.458 2.822 0,01<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 947 2.379 0,01<br />
Western Power Distribution S. West 5,75% 23/03/2040 GB GBP 1.166 2.295 0,01<br />
Eastern Power N<strong>et</strong>works 6,25% 12/11/2036 EMTN GB GBP 1.079 2.241 0,01<br />
Abu Dhabi National Energ 3,625% 12/01/2023 Reg S AE USD 2.187 2.166 0,01<br />
China Gas Holdings HK HKD 1.090 1.772 0,01<br />
Fulcrum Utility Services GB GBP 11.372 1.512 0,00<br />
Gas Natural Fenosa 3,875% 17/01/2023 EMTN NL EUR 875 1.363 0,00<br />
PPL Energy Supply 6,50% 01/05/2018 US USD 1.108 1.256 0,00<br />
Yorkshire Water Services 6,375% 19/08/2039 KY GBP 583 1.243 0,00<br />
Helius Energy GB GBP 7.539 1.177 0,00<br />
HanKore Environment Tech Group CN SGD 10.232 922 0,00<br />
Modern Water GB GBP 1.726 845 0,00<br />
Gas Natural Capital 4,50% 27/01/2020 ES EUR 481 771 0,00<br />
Datang International Power Generation CN HKD 1.874 698 0,00<br />
Electricite de France 4,125% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) EMTN FR EUR 468 667 0,00<br />
Cia Energ<strong>et</strong>ica de Minas Gerais BR USD 62 459 0,00<br />
Enersis CL CLP 1.222 386 0,00<br />
State Grid Overseas Invest. 4,85% 07/05/2044 Reg S VG USD 344 341 0,00<br />
Electricite de France 5,00% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) EMTN FR EUR 220 322 0,00<br />
Corée Hydro & Nuclear Power 6,25% 17/06/2014 Reg KR USD 289 291 0,00<br />
S<br />
Alabama Power 5,20% 15/01/2016 US USD 164 177 0,00<br />
Korea Electric Power 5,50% 21/07/2014 Reg S KR USD 28 28 0,00<br />
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Defaulted)* GB EUR 9.276 0 0,00<br />
329.803 1,06<br />
Matériaux<br />
Praxair US USD 832 108.220 0,35<br />
Eagle Materials US USD 1.115 92.043 0,30<br />
BASF DE EUR 791 91.567 0,29<br />
Martin Mari<strong>et</strong>ta Materials US USD 526 64.853 0,21<br />
BHP Billiton AU AUD 1.753 61.882 0,20<br />
Clariant (Reg'd) CH CHF 2.730 53.714 0,17<br />
Toray Industries JP JPY 7.353 47.910 0,15<br />
Rio Tinto (AU) AU AUD 734 42.151 0,14<br />
Johnson Matthey GB GBP 754 41.666 0,13<br />
Anglo American GB GBP 1.309 34.961 0,11<br />
Ashland US USD 275 26.432 0,08<br />
Fuchs P<strong>et</strong>rolub DE EUR 281 25.879 0,08<br />
Mosaic US USD 509 25.502 0,08<br />
Franco-Nevada CA CAD 527 25.475 0,08<br />
Shin-Etsu Chemical JP JPY 422 24.690 0,08<br />
Asahi Kasei JP JPY 3.601 24.447 0,08<br />
M<strong>et</strong>hanex CA CAD 341 20.962 0,07<br />
Air Liquide FR EUR 137 19.597 0,06<br />
Sika CH CHF 5 19.344 0,06<br />
Arkema FR EUR 143 15.953 0,05<br />
Salzgitter DE EUR 351 14.863 0,05<br />
DuluxGroup AU AUD 2.608 13.892 0,04<br />
Yamato Kogyo JP JPY 462 13.308 0,04<br />
Nihon Nohyaku JP JPY 1.047 13.017 0,04<br />
Agrium CA CAD 133 12.784 0,04<br />
Nippon Steel & Sumitomo M<strong>et</strong>al JP JPY 4.593 12.023 0,04<br />
Incitec Pivot AU AUD 4.178 11.189 0,04<br />
JFE Holdings JP JPY 487 8.978 0,03<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 242 8.723 0,03<br />
LG Chem KR KRW 32 8.208 0,03<br />
CCL Industries CA CAD 85 7.710 0,02<br />
LANXESS DE EUR 99 7.548 0,02<br />
Sims M<strong>et</strong>al Management US AUD 753 6.864 0,02<br />
Akzo Nobel NL EUR 89 6.851 0,02<br />
Platinum Group M<strong>et</strong>als CA CAD 5.210 5.563 0,02<br />
P<strong>et</strong>ra Diamonds GB GBP 2.015 5.546 0,02<br />
Maruichi Steel Tube JP JPY 215 5.447 0,02<br />
Kansai Paint JP JPY 390 5.443 0,02<br />
Tahoe Resources US CAD 237 5.297 0,02<br />
Hitachi Chemical JP JPY 341 5.011 0,02<br />
Linde DE EUR 24 4.876 0,02<br />
Nihon Parkerizing JP JPY 212 4.628 0,01<br />
Lee & Man Paper Manufacturing HK HKD 7.053 3.827 0,01<br />
Daicel JP JPY 429 3.586 0,01
Change language