Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fidelity<br />
Funds<br />
European Dynamic Growth Fund <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
AMEC GB GBP 487.733 7.332.308 1,30<br />
7.332.308 1,30<br />
Matériaux<br />
Linde DE EUR 135.315 20.222.827 3,60<br />
Sika CH CHF 2.846 8.297.952 1,48<br />
Syngenta CH CHF 27.367 7.815.605 1,39<br />
36.336.384 6,47<br />
Industries<br />
Experian IE GBP 1.170.875 16.191.253 2,88<br />
Schindler Holding CH CHF 138.248 15.425.668 2,75<br />
Schneider Electric FR EUR 161.118 10.883.521 1,94<br />
Rolls-Royce Holdings GB GBP 717.952 9.176.484 1,63<br />
Brenntag DE EUR 66.944 8.726.150 1,55<br />
Safran FR EUR 168.588 8.167.246 1,45<br />
Rexel FR EUR 445.302 8.104.496 1,44<br />
Bureau Veritas FR EUR 329.593 7.251.046 1,29<br />
Wolseley CH GBP 171.555 7.144.109 1,27<br />
Assa Abloy SE SEK 182.922 6.977.635 1,24<br />
GEA Group DE EUR 195.719 6.310.959 1,12<br />
104.358.567 18,57<br />
Technologies de l'information<br />
SAP DE EUR 339.690 19.715.608 3,51<br />
Alten FR EUR 387.960 14.271.109 2,54<br />
Moneysupermark<strong>et</strong>.<strong>com</strong> Group GB GBP 3.852.926 8.535.985 1,52<br />
United Intern<strong>et</strong> DE EUR 229.109 7.088.632 1,26<br />
Wirecard DE EUR 183.298 5.538.349 0,99<br />
55.149.683 9,81<br />
Consommation non essentielle<br />
Christian Dior FR EUR 121.757 18.038.300 3,21<br />
Sodexo FR EUR 142.732 11.090.276 1,97<br />
Continental DE EUR 64.090 10.821.597 1,93<br />
Informa CH GBP 1.717.324 10.082.335 1,79<br />
GFK DE EUR 260.299 9.683.123 1,72<br />
Whitbread GB GBP 187.911 9.332.628 1,66<br />
Reed Elsevier (UK) GB GBP 774.001 8.215.795 1,46<br />
Swatch Group CH CHF 17.713 8.191.512 1,46<br />
Inditex ES EUR 65.403 7.073.334 1,26<br />
Sign<strong>et</strong> Jewelers BM GBP 91.731 6.592.560 1,17<br />
Taylor Wimpey GB GBP 4.903.366 6.273.193 1,12<br />
William Hill GB GBP 1.378.913 5.953.737 1,06<br />
IPSOS FR EUR 211.312 5.904.057 1,05<br />
eDreams ODIGEO SL ES EUR 555.408 5.748.473 1,02<br />
Amer Sports FI EUR 364.243 5.419.936 0,96<br />
128.420.856 22,85<br />
Consommation courante<br />
British American Tobacco GB GBP 384.238 15.982.212 2,84<br />
Anheuser-Busch InBev BE EUR 112.462 8.821.519 1,57<br />
C&C Group (UK) IE EUR 1.619.356 6.947.037 1,24<br />
31.750.768 5,65<br />
Santé<br />
Novo Nordisk (B) DK DKK 840.097 27.314.967 4,86<br />
Sanofi FR EUR 298.119 23.259.244 4,14<br />
Grifols ES EUR 398.962 15.360.037 2,73<br />
GlaxoSmithKline GB GBP 700.373 13.913.653 2,48<br />
Sonova Holding (Reg'd) (B) CH CHF 107.632 11.198.327 1,99<br />
Gerresheimer DE EUR 214.191 10.466.443 1,86<br />
Eurofins Scientific LU EUR 41.475 8.295.000 1,48<br />
Grifols (B) ES EUR 264.958 7.842.757 1,40<br />
Sartorius (Pref'd) DE EUR 72.328 6.784.366 1,21<br />
124.434.794 22,14<br />
Finances<br />
Lloyds Banking Group GB GBP 18.925.247 17.360.973 3,09<br />
Provident Financial GB GBP 496.718 12.014.325 2,14<br />
Deutsche Boerse DE EUR 140.389 7.411.135 1,32<br />
Foxtons Group GB GBP 1.832.023 7.093.919 1,26<br />
Close Brothers Group GB GBP 371.190 6.307.733 1,12<br />
ICAP GB GBP 1.122.433 5.657.926 1,01<br />
VZ Holding CH CHF 26.876 3.252.020 0,58<br />
59.098.031 10,52<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Industries<br />
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 96.205.568 117.109 0,02<br />
117.109 0,02<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
EUR<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
Actions A-ACC (PLN) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21838 12/05/2014 452.804 433 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82064 12/05/2014 100.776 162 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13398 12/05/2014 49.974 1 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13397 12/05/2014 74.760 (7) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,81893 12/05/2014 134.369 (63) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 305.521 (1.034) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é PLN vendu EUR à 4,19636 12/05/2014 1.450.780 (2.638) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é PLN vendu EUR à 4,18176 12/05/2014 1.001.493 (5.300) (0,00)<br />
(8.446) (0,00)<br />
Actions A-ACC (USD) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82064 12/05/2014 681.675 1.098 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13398 12/05/2014 339.366 8 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 2.070.485 (7.008) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37920 12/05/2014 6.794.528 (37.570) (0,01)<br />
(43.472) (0,01)<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 1.855.550 24.084 0,00<br />
FTSE 100 Index Future 20/06/2014 GBP 809.340 12.834 0,00<br />
36.918 0,01<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 14.947.090 2,67<br />
Actifs n<strong>et</strong> 561.930.593 100,00<br />
561 930 593 00<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
Royaume-Uni GB 23,72<br />
Allemagne DE 20,07<br />
France FR 19,04<br />
Suisse CH 12,71<br />
Espagne ES 6,41<br />
Danemark DK 4,86<br />
Irlande IE 4,12<br />
Belgique BE 1,57<br />
Luxembourg LU 1,48<br />
Suède SE 1,24<br />
Bermudes BM 1,17<br />
Finlande FI 0,96<br />
Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 2,66<br />
fractions 3 0,00<br />
Total des investissements (Cost EUR 455 382 124) 546.998.503 97,34<br />
Généralités1<br />
546 998 503 00<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
147
Change language