Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

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Fidelity Funds Annexes aux Comptes - suite soit 0,01 % du total des commissions versées. FFML a exécuté certaines transactions de portefeuille vers certains courtiers qui ont accepté de reverser une partie des commissions perçues sur ces opérations pour limiter les dépenses de la Société. Au cours de l'exercice clos au 30 avril 2014, cet arrangement a permis une réduction de 11 988 609 dollars US des dépenses de la Société. 4. Honoraires des Administrateurs HEADER Sous réserve WITH de BACKGROUND l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 2 octobre 2014, les Administrateurs ont, chacun, droit à des émoluments annuels de 35 000 euros, plus 5 000 euros par jeton de présence. Les Administrateurs qui sont affiliés au Gestionnaire des Investissements ou à sa société de portefeuille FIL Limited ont renoncé à leurs honoraires pour l'exercice clos le 30 avril 2014. Le Président du Comité d'audit reçoit des honoraires supplémentaires d'un montant de 10 000 euros par an. La rémunération totale versée aux Administrateurs en échange des services rendus pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2014 s'élevait à 418 273 dollars US. 5. Prêts de titres Au 30 avril 2014, la Société avait prêté des titres d'une valeur de 10 123 037 dollars US, et reçu une garantie d'une valeur de marché de 11 123 203 dollars US. Au cours de l'exercice annuel clos le 30 avril 2014, la Société a versé les sommes de 266 526 dollars US au Dépositaire et de 15 133 dollars US aux Gestionnaires des investissements en rapport avec les titres prêtés. Le tableau suivant expose la répartition de la valeur totale des titres prêtés par compartiment au 30 avril 2014 : Valeurs de sécurité Nom du compartiment USD European Dividend Fund 947.638 European Value Fund 1.396.324 Fidelity Target 2015 (Euro) Fund 78.806 Fidelity Target 2020 (Euro) Fund 303.439 Fidelity Target 2020 Fund 25.998 Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 237.399 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund 198.709 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund 77.641 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund 85.944 Fidelity Target 2045 (Euro) Fund 1.214 Fidelity Target 2050 (Euro) Fund 1.216 FPS Global Growth Fund 87.768 Valeurs de sécurité Nom du compartiment USD FPS Growth Fund 284.067 FPS Moderate Growth Fund 117.525 International Fund 2.102.267 Multi Asset Strategic Defensive Fund 6.302 Multi Asset Strategic Fund 70.907 Switzerland Fund 2.815.868 World Fund 736.978 Le tableau ci-dessous indique la répartition de la valeur totale des titres prêtés par les contreparties ainsi que la valeur totale de la garantie pour chaque contrepartie au 30 avril 2014. Valeur de marché de la Contrepartie Valeur totale (USD) garantie (USD) Credit Suisse 3.622.885 3.805.143 Merrill Lynch 3.121.961 3.360.040 J.P Morgan 1.750.040 1.844.942 ING Bank 1.628.152 2.113.078 La garantie est constituée d'obligations gouvernementales détenues par le Dépositaire ; elle n'est pas portée aux Comptes. Le revenu perçu sur ces prêts de titre s'élève à 3 463 750 dollars US et figure sous le poste Dividendes et intérêts nets de l'État des opérations et des variations des actifs nets. 6. Impôts La Société n’est pas redevable de l’impôt luxembourgeois sur le revenu ou sur les plus-values, réalisées ou non. De même, elle n’est assujettie à aucune retenue à la source au Luxembourg. Les compartiments obligataires, mixtes, d’actions, d’allocation d’actifs, MoneyBuilder, Fidelity Lifestyle et les Fonds de retraite de Singapour sont assujettis à une taxe d’abonnement annuelle de 0,05 % et les compartiments monétaires, de réserve, de réserve institutionnels ainsi que les Classes P et I sont assujettis à une taxe d’abonnement annuelle de 0,01 %. La taxe d’abonnement annuelle est calculée et payable chaque trimestre sur les actifs nets du compartiment le dernier jour de chaque trimestre de l’année civile. Les plus-values, les dividendes et les intérêts étrangers peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values, des retenues à la source ou d’autres taxes dans le pays d’origine ; lesdits impôts peuvent ne pas être récupérés par la Société ou les actionnaires. S’il existe une probabilité raisonnable qu’un passif se cristallise, l’impôt à payer sur le gain non réalisé est prévu dans la VNI. 7. Frais de transaction Les frais de transaction correspondent aux honoraires versés aux courtiers lors de l'achat et de la vente des actions, des contrats sur différence, des contrats à terme, des options et des fonds négociés en bourse. Les frais de transaction sont intégrés dans les coûts des investissements qui font partie des gains/(pertes) réalisé(e)s et non réalisé(e)s indiqués dans l'État des Opérations et des Variations des actifs nets. Pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2014, ces frais de transaction s'élèvent à : Nom du compartiment Devise Frais de transaction America Fund USD 2.954.614 American Diversified Fund USD 221.795 American Growth Fund USD 657.898 ASEAN Fund USD 4.303.783 Asia Pacific Dividend Fund USD 564.678 Asia Pacific Property Fund USD 65.570 Asian Aggressive Fund USD 45.810 Asian Bond Fund USD 1.600 Asian High Yield Fund USD 20.549 Asian Smaller Companies Fund USD 104.138 Asian Special Situations Fund USD 2.304.055 Australia Fund AUD 834.635 China Consumer Fund USD 2.666.314 China Focus Fund USD 4.785.108 Nom du compartiment Devise Frais de transaction China Opportunities Fund USD 95.896 China RMB Bond Fund CNY - Core Euro Bond Fund EUR 4.407 Emerging Asia Fund USD 1.243.830 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD 4.175.298 Emerging Market Corporate Debt Fund USD 598 Emerging Market Debt Fund USD 45.965 Emerging Market Local Currency Debt Fund USD - Emerging Markets Fund USD 10.568.017 Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund USD 6.516 Euro Balanced Fund EUR 688.858 Euro Blue Chip Fund EUR 1.519.729 Euro Bond Fund EUR 21.645 Euro Corporate Bond Fund EUR 8.703
Fidelity Funds Annexes aux Comptes - suite Nom du compartiment Devise Frais de transaction Euro Short Term Bond Fund EUR 22.938 EURO STOXX 50 Fund EUR 39.874 European Aggressive Fund EUR 784.554 European Dividend Fund EUR 90.783 European Dynamic Growth Fund EUR 777.789 European Fund EUR 334.953 European Growth Fund EUR 5.923.032 European High Yield Fund EUR 46.179 European Larger Companies Fund EUR 210.975 European Smaller Companies Fund EUR 1.466.129 European Special Situations Fund EUR 10.885 European Value Fund EUR 121.076 Fidelity Target 2015 (Euro) Fund EUR 81.548 Fidelity Target 2020 (Euro) Fund EUR 284.112 Fidelity Target 2020 Fund USD 35.202 Fidelity Target 2025 (Euro) Fund EUR 214.779 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund EUR 168.170 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund EUR 62.190 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund EUR 67.241 Fidelity Target 2045 (Euro) Fund EUR 181 Fidelity Target 2050 (Euro) Fund EUR 181 FPS Global Growth Fund USD 206.347 FPS Growth Fund EUR 164.824 FPS Moderate Growth Fund EUR 53.959 France Fund EUR 353.672 Germany Fund EUR 2.745.829 Global Consumer Industries Fund EUR 561.350 Global Corporate Bond Fund USD 1.998 Global Demographics Fund USD 97.233 Global Dividend Fund USD 2.934.267 Global Financial Services Fund EUR 804.949 Global Focus Fund USD 449.761 Global Health Care Fund EUR 561.054 Global High Grade Income Fund USD - Global High Yield Fund USD 1.352 Global Income Fund USD 764 Global Industrials Fund EUR 407.923 Global Inflation-linked Bond Fund USD 26.859 Global Multi Asset Income Fund USD 660.204 Global Opportunities Fund USD 697.826 Global Property Fund USD 358.289 8. Péréquation Nom du compartiment Devise Frais de transaction Global Real Asset Securities Fund USD 510.105 Global Strategic Bond Fund USD 20.560 Global Technology Fund EUR 472.287 Global Telecommunications Fund EUR 213.173 Greater China Fund USD 747.653 Iberia Fund EUR 1.857.615 India Focus Fund USD 1.484.790 Indonesia Fund USD 1.375.211 Institutional America Fund USD 19.882 Institutional Euro Blue Chip Fund EUR 131.718 Institutional European High Yield Fund EUR 638 Institutional European Larger Companies Fund EUR 32.403 Institutional Global Focus Fund USD 170.368 Institutional Japan Aggressive Fund JPY 10.839.370 Institutional Japan Fund JPY 10.780.021 International Bond Fund USD 17.929 International Fund USD 2.026.707 Italy Fund EUR 2.357.170 Japan Advantage Fund JPY 277.878.714 Japan Fund JPY 40.497.742 Japan Smaller Companies Fund JPY 30.930.859 Korea Fund USD 792.094 Latin America Fund USD 2.232.502 Malaysia Fund USD 363.813 Multi Asset Navigator Fund USD 2.835 Multi Asset Strategic Defensive Fund EUR 37.804 Multi Asset Strategic Fund USD 219.234 Nordic Fund SEK 2.883.099 Pacific Fund USD 2.001.889 Singapore Fund USD 142.325 South East Asia Fund USD 15.419.575 Sterling Bond Fund GBP 3.116 Switzerland Fund CHF 850.931 Taiwan Fund USD 580.230 Thailand Fund USD 1.405.985 United Kingdom Fund GBP 97.090 US Dollar Bond Fund USD 16.711 US High Yield Fund USD 32.431 World Fund EUR 636.772 Les accords de péréquation des revenus sont appliqués à toutes les classes d'actions (capitalisation et distribution) de tous les compartiments. Pour les classes d'actions de distribution, ces accords visent à assurer que le revenu par action distribué pour une période de distribution n'est pas affecté par l'évolution du nombre d'actions émises sur cette même période. Le calcul de la péréquation se fonde sur le revenu net des investissements. Tous les montants de péréquation sont présentés dans l'État des opérations et des variations des actifs nets. 9. Distributions de dividendes Les dividendes suivants ont été versés pendant l'exercice clos le 30 avril 2014 : Div. par Nom du compartiment action Date ex-div. ASEAN Fund-A Shares (SGD) 0,0157 01-août-2013 ASEAN Fund-A Shares (USD) 0,3083 01-août-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A Shares (HKD) 0,0196 01-août-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A Shares (HKD) 0,1623 03-févr.-2014 Asia Pacific Dividend Fund-A Shares (SGD) 0,0007 01-août-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A Shares (USD) 0,0159 01-août-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A Shares (USD) 0,2228 03-févr.-2014 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-mai-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 03-juin-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-juil.-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-août-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 02-sept.-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-oct.-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-nov.-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 02-déc.-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 02-janv.-2014 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 03-févr.-2014 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 03-mars-2014 Asia Pacific Dividend Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-avr.-2014 Asia Pacific Dividend Fund-A-QINCOME (G) Shares (SGD) 0,0077 01-août-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-QINCOME (G) Shares (SGD) 0,0077 01-nov.-2013 Asia Pacific Dividend Fund-A-QINCOME (G) Shares (SGD) 0,0077 03-févr.-2014 Asia Pacific Property Fund-A Shares (EUR) 0,0048 01-mai-2013 Asia Pacific Property Fund-A Shares (EUR) 0,0364 01-août-2013 Asia Pacific Property Fund-A Shares (EUR) 0,0079 01-nov.-2013 Asia Pacific Property Fund-A Shares (EUR) 0,0013 03-févr.-2014 Asia Pacific Property Fund-A Shares (USD) 0,0049 01-mai-2013 Asia Pacific Property Fund-A Shares (USD) 0,0367 01-août-2013 Nom du compartiment Div. par action Date ex-div. Asia Pacific Property Fund-A Shares (USD) 0,0080 01-nov.-2013 Asia Pacific Property Fund-A Shares (USD) 0,0015 03-févr.-2014 Asia Pacific Property Fund-Y-QDIST Shares (EUR) 0,0196 03-févr.-2014 Asian Aggressive Fund-A Shares (EUR) 0,0392 01-août-2013 Asian Aggressive Fund-A Shares (USD) 0,0308 01-août-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0299 01-mai-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0304 03-juin-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0286 01-juil.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0359 01-août-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0362 02-sept.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0361 01-oct.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0296 01-nov.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0289 02-déc.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0244 02-janv.-2014 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0316 03-févr.-2014 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0261 03-mars-2014 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0257 01-avr.-2014 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0029 01-mai-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0029 03-juin-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0027 01-juil.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0034 01-août-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0035 02-sept.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0035 01-oct.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0028 01-nov.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0028 02-déc.-2013 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0025 02-janv.-2014 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0030 03-févr.-2014 Asian Bond Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0025 03-mars-2014
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Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

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