Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
India Focus Fund 7
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
Reliance Industries IN INR 7.133.428 111.006.138 7,22
Bharat Petroleum IN INR 2.440.105 18.458.233 1,20
Petronet LNG IN INR 1.705.366 4.106.311 0,27
133.570.682 8,68
Matériaux
Ultratech Cement IN INR 426.387 14.373.268 0,93
Grasim Industries IN INR 305.574 13.542.601 0,88
ACC IN INR 598.247 12.863.073 0,84
Rallis India IN INR 2.530.803 7.648.890 0,50
Pidilite Industries IN INR 1.420.854 7.525.313 0,49
APL Apollo Tubes IN INR 483.808 1.662.145 0,11
57.615.290 3,75
Industries
Larsen & Toubro IN INR 2.820.370 60.693.138 3,95
Gateway Distriparks IN INR 7.593.561 22.388.237 1,46
Max India (Dematerialised) IN INR 3.375.399 11.994.863 0,78
ABB (India) (Dematerialised) IN INR 497.386 6.984.879 0,45
Alstom T&D India IN INR 649.208 2.967.729 0,19
Escorts IN INR 241.220 507.222 0,03
105.536.068 6,86
Technologies de l'information
Tata Consultancy Services IN INR 3.207.981 116.783.879 7,59
Infosys IN INR 1.453.208 76.865.209 5,00
HCL Technologies (Dematerialised) IN INR 794.872 18.543.409 1,21
Info Edge India IN INR 1.888.828 18.372.863 1,19
Mindtree IN INR 728.586 17.191.493 1,12
Just Dial IN INR 305.000 5.978.431 0,39
Oracle Financial Services Software IN INR 111.992 5.587.684 0,36
Logix Microsystems IN INR 1.029.409 190.866 0,01
259.513.834 16,87
Consommation non essentielle
Mahindra & Mahindra IN INR 2.813.621 50.259.298 3,27
Tata Motors IN INR 7.079.721 48.827.918 3,17
Bajaj Auto IN INR 1.354.357 43.064.636 2,80
Bata India IN INR 2.018.171 35.847.253 2,33
Motherson Sumi Systems IN INR 7.757.628 32.734.120 2,13
Maruti Suzuki India IN INR 451.994 14.563.014 0,95
Indian Hotels IN INR 8.317.199 9.951.157 0,65
Jubilant Foodworks IN INR 457.084 7.190.776 0,47
Titan Industries IN INR 1.555.300 7.100.185 0,46
Dish TV India IN INR 8.339.112 6.517.534 0,42
DB IN INR 1.316.695 6.421.015 0,42
Jagran Prakashan IN INR 3.469.769 6.072.791 0,39
BAG Films & Media IN INR 1.948.762 87.496 0,01
268.637.193 17,47
Consommation courante
ITC IN INR 13.137.314 74.178.690 4,82
United Spirits IN INR 713.224 32.834.934 2,13
Hindustan Unilever IN INR 1.970.345 18.594.042 1,21
125.607.666 8,17
Santé
Dr Reddy's Laboratories IN INR 1.277.949 57.204.573 3,72
Lupin IN INR 1.700.105 29.097.095 1,89
Cipla (India) IN INR 4.320.402 28.554.353 1,86
Sun Pharmaceutical Industries IN INR 646.595 6.804.003 0,44
Aurobindo Pharma IN INR 453.054 4.317.636 0,28
125.977.660 8,19
Finances
HDFC Bank IN INR 10.526.649 132.129.323 8,59
Housing Development Finance IN INR 8.764.406 130.870.063 8,51
ICICI Bank IN INR 3.425.278 70.512.790 4,58
LIC Housing Finance IN INR 5.721.890 24.967.152 1,62
Axis Bank IN INR 949.584 24.060.477 1,56
Kotak Mahindra Bank IN INR 1.267.592 16.917.817 1,10
Shriram Transport Finance IN INR 1.042.998 12.744.368 0,83
Edelweiss Financial Services IN INR 16.151.043 9.131.564 0,59
State Bank of India IN INR 247.824 8.566.037 0,56
Mahindra Lifespace Developers IN INR 1.055.468 6.959.991 0,45
436.859.582 28,40
Non coté
Unlisted
Santé
Napo Pharmaceuticals* US GBP 2.431.300 41 0,00
Avestha Gengraine Technologies* IN INR 895.108 0 0,00
41 0,00
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Autres actifs et passifs 24.740.801 1,61
Actifs net 1.538.058.817 100,00
1 538 058 817 0
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Inde IN 98,39
États-Unis US 0,00
Liquidités et autres actifs nets 1,61
Total des investissements (Cost USD 1 075 497 078) 1.513.318.016 98,39
Généralités1
1 513 318 016 0
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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