Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
EURO STOXX 50 Fund 2,3
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
Total FR EUR 297.674 15.324.258 5,97
Eni IT EUR 335.135 6.270.376 2,44
Repsol ES EUR 105.157 2.040.046 0,79
23.634.680 9,21
Services publics
GDF Suez FR EUR 191.183 3.474.751 1,35
Iberdrola ES EUR 686.728 3.457.675 1,35
E.ON DE EUR 250.615 3.454.728 1,35
Enel IT EUR 798.169 3.251.741 1,27
RWE DE EUR 60.463 1.661.826 0,65
15.300.721 5,96
Matériaux
BASF DE EUR 115.115 9.604.044 3,74
Air Liquide FR EUR 39.158 4.037.190 1,57
CRH IE GBP 92.590 1.934.074 0,75
15.575.308 6,07
Industries
Siemens DE EUR 104.184 9.897.480 3,86
Schneider Electric FR EUR 72.538 4.899.942 1,91
Airbus Group FR EUR 72.721 3.598.962 1,40
Vinci FR EUR 66.016 3.587.309 1,40
Deutsche Post DE EUR 118.776 3.222.987 1,26
Philips Electronics NL EUR 117.460 2.710.390 1,06
Cie de St-Gobain FR EUR 57.400 2.526.748 0,98
30.443.818 11,86
Technologies de l'information
SAP DE EUR 118.749 6.892.192 2,68
ASML Holding NL EUR 48.076 2.857.157 1,11
9.749.349 3,80
Consommation non essentielle
Daimler DE EUR 123.100 8.214.463 3,20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR EUR 33.469 4.744.231 1,85
BMW DE EUR 40.262 3.630.827 1,41
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 18.016 3.496.906 1,36
Inditex ES EUR 26.550 2.871.383 1,12
22.957.810 8,94
Consommation courante
Anheuser-Busch InBev BE EUR 95.619 7.500.354 2,92
Unilever NL EUR 197.020 6.084.963 2,37
Danone FR EUR 73.206 3.891.631 1,52
L'Oreal FR EUR 29.856 3.702.144 1,44
Carrefour FR EUR 77.817 2.181.211 0,85
23.360.303 9,10
Santé
Sanofi FR EUR 150.931 11.775.637 4,59
Bayer (Reg'd) DE EUR 103.571 10.357.100 4,03
Essilor International FR EUR 26.986 2.080.351 0,81
24.213.088 9,43
Télécommunications
Telefonica ES EUR 498.450 6.016.292 2,34
Deutsche Telekom DE EUR 380.818 4.602.186 1,79
Vivendi FR EUR 159.321 3.081.268 1,20
Orange FR EUR 242.358 2.829.530 1,10
16.529.276 6,44
Finances
Banco Santander ES EUR 1.447.961 10.377.536 4,04
BNP Paribas FR EUR 132.527 7.171.036 2,79
Allianz (Reg'd) DE EUR 56.654 7.073.252 2,76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES EUR 724.660 6.409.618 2,50
ING Groep NL EUR 483.676 4.950.424 1,93
AXA FR EUR 258.794 4.858.857 1,89
Societe Generale FR EUR 100.027 4.481.210 1,75
UniCredit IT EUR 676.882 4.359.120 1,70
Intesa Sanpaolo IT EUR 1.749.636 4.304.105 1,68
Deutsche Bank DE EUR 127.686 4.055.307 1,58
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd) DE EUR 20.162 3.355.965 1,31
Assicurazioni Generali IT EUR 167.337 2.816.282 1,10
Unibail-Rodamco FR EUR 12.178 2.368.012 0,92
66.580.724 25,94
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 8.114.100 353.392 0,14
353.392 0,14
Autres actifs et passifs 8.019.216 3,12
Actifs net 256.717.679 100,00
256 717 679 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
France
Allemagne
FR
DE
35,30
30,98
Espagne ES 12,14
Italie IT 8,18
Pays-Bas NL 6,47
Belgique BE 2,92
Irlande IE 0,75
Liquidités et autres actifs nets 3,26
fractions (6) (0,00)
Total des investissements (Cost EUR 225 004 099) 248.345.071 96,74
Généralités1
248 345 071 00
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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