Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
World Fund - continued<br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Ping An Insurance Group Co of China (H) CN HKD 6.742 35.937 0,01<br />
China Life Insurance CN HKD 18.711 34.910 0,01<br />
Steadfast Group AU AUD 33.671 34.504 0,01<br />
Bank Mandiri Persero ID IDR 51.593 31.732 0,01<br />
Hitachi Capital JP JPY 1.783 31.591 0,01<br />
Isaria Wohnbau DE EUR 11.919 30.513 0,01<br />
China Merchants Bank CN HKD 23.030 29.669 0,01<br />
Shinsei Bank JP JPY 20.459 28.660 0,01<br />
Alliance Financial Group MY MYR 27.945 27.689 0,01<br />
IDFC IN INR 20.126 26.943 0,01<br />
Hong Kong Exchanges and Clearing HK HKD 2.039 26.445 0,01<br />
CIMB Group Holdings MY MYR 15.736 26.120 0,01<br />
NTT Urban Development JP JPY 4.078 25.776 0,01<br />
Country Garden Holdings CN HKD 86.841 25.077 0,01<br />
ORIX JP JPY 2.362 24.572 0,01<br />
Zenkoku Hosho JP JPY 1.404 22.614 0,01<br />
Frasers Centrepoint Trust SG SGD 21.279 21.943 0,00<br />
Haitong Securities (H) CN HKD 21.099 21.277 0,00<br />
Sony Financial Holdings JP JPY 1.843 21.264 0,00<br />
Cathay Financial Holding TW TWD 19.252 19.583 0,00<br />
CNP Assurances FR EUR 844 14.014 0,00<br />
Kasikornbank (F) TH THB 1.999 8.749 0,00<br />
Daiwa Securities Group JP JPY 1.031 5.555 0,00<br />
Dai-ichi Life Insurance Co JP JPY 556 5.533 0,00<br />
AP Thailand TH THB 22.897 2.902 0,00<br />
Marwyn Management Partners GB GBP 50.129 2.593 0,00<br />
Bank St P<strong>et</strong>ersburg RU USD 3.693 2.343 0,00<br />
Summarecon Agung ID IDR 26.365 1.826 0,00<br />
Golden Wheel Tiandi Holdings CN HKD 21.335 1.389 0,00<br />
China Life Insurance (Taiwan) TW TWD 385 243 0,00<br />
67.523.884 14,97<br />
Société d'investissement à capital fixe<br />
Oakley Capital Investments BM GBP 46.698 97.774 0,02<br />
Marwyn Value Investors GB GBP 26.438 65.813 0,01<br />
Marwyn Value Investors (B)* GB GBP 6.183 1.694 0,00<br />
165.281 0,04<br />
Fonds ouverts<br />
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 FR EUR 798 25.704 0,01<br />
25.704 0,01<br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Énergie<br />
Caracal Energy 12,50% 30/09/2017 CA USD 64.306 70.014 0,02<br />
Africa Oil SEK CA SEK 11.445 62.910 0,01<br />
132.924 0,03<br />
Industries<br />
Conzz<strong>et</strong>a CH CHF 251 717.158 0,16<br />
Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 109.800 86.542 0,02<br />
TURVO International TW TWD 3.997 13.133 0,00<br />
816.833 0,18<br />
Technologies de l'information<br />
Logitech International CH CHF 20.851 203.277 0,05<br />
Mail.ru Group RU USD 4.206 82.396 0,02<br />
285.673 0,06<br />
Consommation non essentielle<br />
Rezidor Hotel Group Rights 21/08/2014 SE SEK 162.834 54.438 0,01<br />
Tung Thih Electronic TW TWD 2.128 6.258 0,00<br />
Poya TW TWD 1.003 4.505 0,00<br />
65.201 0,01<br />
Santé<br />
Nobel Biocare Holding CH CHF 69.630 698.784 0,15<br />
Aap Implantate DE EUR 16.284 50.187 0,01<br />
Intai Technology TW TWD 2.548 10.535 0,00<br />
Bioteque TW TWD 6.507 10.110 0,00<br />
TaiDoc Technology TW TWD 1.889 4.023 0,00<br />
773.639 0,17<br />
Fonds ouverts<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 7 88.726 0,02<br />
88.726 0,02<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Énergie<br />
Impact Oil & Gas* GB GBP 185.498 56.451 0,01<br />
Sphere Minerals* AU AUD 999 0 0,00<br />
Rock Well P<strong>et</strong>roleum Placing* CA USD 60.794 0 0,00<br />
56.451 0,01<br />
Services publics<br />
Sterecycle Cnv 12,00% 27/01/2014 Placing (Defaulted)*GB CAD 42.195 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Matériaux<br />
Siam Cement TH THB 8.022 77.573 0,02<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Mountain Province Diamonds CA CAD 2.473 8.187 0,00<br />
CopperCo* AU AUD 60.503 0 0,00<br />
85.760 0,02<br />
Industries<br />
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 2.201.995 2.680 0,00<br />
Silverdell* GB GBP 210.480 3 0,00<br />
Connaught* GB GBP 9.832 0 0,00<br />
Clean Recycle & Energy Placing* GB GBP 40 0 0,00<br />
Carter & Carter Group* GB GBP 8.420 0 0,00<br />
2.683 0,00<br />
Technologies de l'information<br />
Cambridge Broadband Aa* GB GBP 3.382 17.784 0,00<br />
Cambridge Broadband N<strong>et</strong>. CV 8,00% 20/01/2015* GB USD 4.042 2.915 0,00<br />
Mathengine* GB GBP 2.231 0 0,00<br />
20.699 0,00<br />
Consommation non essentielle<br />
Spotify Technology* LU USD 253 221.971 0,05<br />
Westwing Home & Living* DE EUR 25 106.696 0,02<br />
Wg Limited* CA CAD 47.487 11.250 0,00<br />
Wg Cv 5,00% 15/06/2014* CA CAD 12.168 3.171 0,00<br />
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticar<strong>et</strong>* TR TRY 1.079 0 0,00<br />
343.088 0,08<br />
Consommation courante<br />
Mc Bride (B) GB GBP 969.508 118.017 0,03<br />
118.017 0,03<br />
Santé<br />
Lombard Medical Technologies GB GBP 22.165 50.859 0,01<br />
Tmo Renewables* GB GBP 17.797 693 0,00<br />
51.552 0,01<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Total Access Communication NVDR TH THB 42.181 117.021 0,03<br />
Ip Access (B)* GB GBP 2.204 19.909 0,00<br />
Ip Access (C)* GB GBP 14.967 12.912 0,00<br />
Ip Access* GB GBP 14.430 11.769 0,00<br />
Ip Access (C1)* GB GBP 2.286 1.972 0,00<br />
163.583 0,04<br />
Finances<br />
Kasikornbank NVDR TH THB 26.534 113.129 0,03<br />
Big Foot I* DE EUR 2 31.922 0,01<br />
Bangkok Bank NVDR TH THB 6.384 26.788 0,01<br />
Egis Technology* TW TWD 14.605 26.141 0,01<br />
AP Thailand NVDR TH THB 89.494 11.342 0,00<br />
209.322 0,05<br />
Société d'investissement à capital fixe<br />
Loudwater Trust* GB GBP 45.773 56 0,00<br />
56 0,00<br />
fractions 4 0,00<br />
Total des investissements (Cost EUR 318 399 439) 422.003.172 93,58<br />
Généralités1<br />
422 003 172 00<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
EUR<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,31991 17/06/2014 257.334 1.712 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu SEK à 0,11264 17/06/2014 42.797 732 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 9,10672 17/06/2014 50.037 426 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72164 17/06/2014 142.273 103 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72495 17/06/2014 16.863 90 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,52643 17/06/2014 23.559 83 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72385 17/06/2014 15.749 60 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22028 17/06/2014 108.698 21 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38800 17/06/2014 15.431 14 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,75619 17/06/2014 1.899 7 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22026 17/06/2014 28.680 5 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13404 17/06/2014 13.033 2 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21849 17/06/2014 2.162 (3) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21863 17/06/2014 16.237 (19) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38374 17/06/2014 13.021 (28) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,25442 17/06/2014 30.332 (39) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21662 17/06/2014 17.961 (50) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21451 17/06/2014 22.208 (101) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37681 17/06/2014 18.584 (133) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é DKK vendu EUR à 7,45703 17/06/2014 212.475 (141) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu ZAR à 0,06636 17/06/2014 23.524 (574) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,64938 17/06/2014 192.160 (2.348) (0,00)<br />
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