Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Emerging Market Local Currency Debt Fund 4
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to orDealtonanOfficialStockExchange
Télécommunications
America Movil 6,45% 05/12/2022 MX MXN 9.474.847 690.445 1,22
690.445 1,22
Finances
Indonésie 6,25% 15/04/2017 ID IDR 10.541.082.695 886.616 1,57
Indonésie 7,00% 19/05/2027 EMTN ID IDR 9.927.744.291 765.874 1,35
Modern Land China 11,00% 22/01/2017 KY CNY 1.263.313 195.646 0,35
1.848.136 3,26
Gouvernement
Brésil 10,00% 01/01/2017 BR BRL 16.369.377 6.972.077 12,31
Turquie 6,30% 14/02/2018 TR TRY 6.632.393 2.873.113 5,07
Pologne 5,75% 25/10/2021 PL PLN 6.922.955 2.557.172 4,51
Mexique Index Linked 2,50% 10/12/2020 MX MXN 5.369.080 2.173.722 3,84
Thaïlande 3,625% 16/06/2023 TH THB 63.797.301 1.983.413 3,50
Pologne 2,50% 25/07/2018 PL PLN 5.369.080 1.711.590 3,02
Indonésie 8,375% 15/03/2024 ID IDR 17.307.386.496 1.539.449 2,72
Mexique 7,75% 29/05/2031 MX MXN 17.686.380 1.457.213 2,57
Thaïlande 3,875% 13/06/2019 TH THB 42.320.982 1.358.602 2,40
Russie 7,00% 16/08/2023 RU RUB 53.690.798 1.300.103 2,30
Pologne 2,026% 25/07/2014 PL PLN 2.965.627 974.331 1,72
Pologne 4,75% 25/04/2017 PL PLN 2.419.244 835.651 1,48
Mexique 6,50% 10/06/2021 MX MXN 9.474.847 755.518 1,33
Pologne 5,00% 25/04/2016 PL PLN 2.021.301 693.923 1,23
Mexique 10,00% 05/12/2024 MX MXN 6.629.234 655.327 1,16
Indonésie 5,625% 15/05/2023 ID IDR 8.843.190.181 649.534 1,15
Indonésie 7,00% 15/05/2027 ID IDR 6.948.220.856 536.019 0,95
Turquie 7,10% 08/03/2023 TR TRY 1.263.313 523.964 0,93
Roumanie 5,75% 29/04/2020 RO RON 1.263.313 418.792 0,74
Mexique 7,75% 13/11/2042 MX MXN 4.907.971 394.939 0,70
Hongrie 7,75% 24/08/2015 HU HUF 71.061.350 342.099 0,60
Roumanie 5,80% 26/10/2015 RO RON 631.656 204.593 0,36
Thaïlande 3,25% 16/06/2017 TH THB 4.421.595 139.876 0,25
Bonos Tesoreria Pesos 6,00% 01/01/2020 CL CLP 31.582.822 60.797 0,11
31.111.817 54,93
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Finances
Colombie 11,00% 24/07/2020 CO COP 326.124.221 210.164 0,37
Colombie 10,00% 24/07/2024 CO COP 157.914.110 103.183 0,18
313.347 0,55
Gouvernement
Hongrie 4,00% 25/04/2018 HU HUF 631.656.441 2.844.713 5,02
Afrique du Sud 8,00% 31/01/2030 ZA ZAR 19.897.178 1.743.887 3,08
Afrique du Sud 7,25% 15/01/2020 ZA ZAR 17.686.380 1.625.634 2,87
Afrique du Sud 7,00% 28/02/2031 ZA ZAR 20.266.697 1.605.689 2,83
Malaisie Gouvernement 3,48% 15/03/2023 MY MYR 4.926.920 1.447.427 2,56
Afrique du Sud 8,25% 15/09/2017 ZA ZAR 11.230.852 1.089.381 1,92
Russie 8,15% 03/02/2027 RU RUB 37.498.285 960.827 1,70
Malaisie Gouvernement 3,314% 31/10/2017 MY MYR 3.098.275 943.651 1,67
Russie 7,60% 14/04/2021 RU RUB 34.668.464 896.554 1,58
Afrique du Sud 6,75% 31/03/2021 ZA ZAR 10.106.503 891.433 1,57
Afrique du Sud 10,50% 21/12/2026 ZA ZAR 5.707.016 628.421 1,11
Malaisie Gouvernement 3,26% 01/03/2018 MY MYR 2.021.301 613.360 1,08
Pérou 6,95% 12/08/2031 Reg S PE PEN 1.430.702 522.102 0,92
Malaisie Gouvernement 3,892% 15/03/2027 MY MYR 1.768.638 518.268 0,91
Malaisie Gouvernement 3,889% 31/07/2020 MY MYR 1.579.141 484.028 0,85
16.815.375 29,69
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 74 1.264.558 2,23
1.264.558 2,23
Non coté
Unlisted
Gouvernement
Nigeria 10,683% 24/07/2014 NG NGN 115.214.135 699.113 1,23
Nigeria 9,688% 09/07/2014 NG NGN 60.639.018 370.230 0,65
Nigeria 3,783% 08/05/2014 NG NGN 59.097.777 367.215 0,65
Pérou 8,60% 12/08/2017 Reg S PE PEN 694.822 279.824 0,49
1.716.382 3,03
fractions 2 0,00
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD USD
Total des investissements (Cost USD 57 355 388) 53.760.062 94,91
acheté USD vendu RUB à 0,02735 22/05/2014 848.840 (16.985) (0,03)
53 760 062 00
Généralités1
acheté USD vendu ZAR à 0,09400 22/05/2014 2.314.344 (18.098) (0,03)
acheté USD vendu INR à 0,01589 22/05/2014 481.904 (18.401) (0,03)
acheté USD vendu ZAR à 0,09218 22/05/2014 817.725 (22.040) (0,04)
exposition Gain / (perte) % acheté USD vendu INR à 0,01585 22/05/2014 552.846 (22.143) (0,04)
sous-jacente non réalisé(e) Actifs acheté USD vendu ZAR à 0,09214 22/05/2014 837.532 (22.913) (0,04)
acheté USD vendu TRY à 0,44213
USD USD net
22/05/2014 392.461 (22.985) (0,04)
acheté USD vendu ZAR à 0,09053 22/05/2014 569.924 (25.307) (0,04)
acheté USD vendu ZAR à 0,09054 22/05/2014 637.843 (28.227) (0,05)
Contrats de change à terme
acheté USD vendu COP à 0,00050 22/05/2014 1.144.320 (28.772) (0,05)
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté USD vendu TRY à 0,43701 22/05/2014 418.566 (29.072) (0,05)
acheté TRY vendu USD à 2,26455 22/05/2014 2.450.142 155.586 0,27 acheté USD vendu PLN à 0,32590 22/05/2014 3.533.639 (40.482) (0,07)
acheté COP vendu USD à 2040,00000 22/05/2014 1.832.062 97.718 0,17 acheté USD vendu BRL à 0,42299 22/05/2014 932.684 (45.642) (0,08)
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
271
%
Actifs
net
acheté INR vendu USD à 63,62000 22/05/2014 1.514.556 76.889 0,14
acheté ZAR vendu USD à 11,26480 22/05/2014 1.058.219 71.097 0,13
acheté TRY vendu USD à 2,27237 22/05/2014 514.528 34.562 0,06
acheté TRY vendu USD à 2,25794 22/05/2014 539.076 32.558 0,06
acheté USD vendu CLP à 0,00180 22/05/2014 1.532.982 32.490 0,06
acheté HUF vendu USD à 230,30360 22/05/2014 776.799 30.097 0,05
acheté ZAR vendu USD à 11,08071 22/05/2014 584.530 29.078 0,05
acheté MYR vendu USD à 3,34170 22/05/2014 1.227.701 27.881 0,05
acheté COP vendu USD à 2020,00000 22/05/2014 615.644 26.479 0,05
acheté BRL vendu USD à 2,48300 22/05/2014 239.129 24.944 0,04
acheté TRY vendu USD à 2,22502 22/05/2014 547.337 24.594 0,04
acheté RUB vendu USD à 36,64000 22/05/2014 1.072.109 24.135 0,04
acheté KRW vendu USD à 1075,60000 22/05/2014 541.933 21.752 0,04
acheté IDR vendu USD à 12034,99999 22/05/2014 568.769 21.145 0,04
acheté KRW vendu USD à 1070,30000 22/05/2014 477.963 16.735 0,03
acheté ZAR vendu USD à 10,84627 22/05/2014 544.401 14.991 0,03
acheté ZAR vendu USD à 10,81807 22/05/2014 590.780 14.689 0,03
acheté ZAR vendu USD à 10,77773 22/05/2014 543.761 11.442 0,02
acheté THB vendu USD à 32,82000 22/05/2014 856.990 11.333 0,02
acheté MXN vendu USD à 13,35500 22/05/2014 581.190 10.960 0,02
acheté ZAR vendu USD à 10,76800 22/05/2014 529.998 10.664 0,02
acheté MXN vendu USD à 13,35000 22/05/2014 534.992 9.885 0,02
acheté ZAR vendu USD à 10,70950 22/05/2014 547.461 7.981 0,01
acheté THB vendu USD à 32,54500 22/05/2014 1.641.317 7.770 0,01
acheté ZAR vendu USD à 10,69155 22/05/2014 552.279 7.113 0,01
acheté USD vendu CNY à 0,16518 22/05/2014 201.791 6.883 0,01
acheté RUB vendu USD à 36,15000 22/05/2014 662.916 5.858 0,01
acheté HUF vendu USD à 224,00060 22/05/2014 530.336 5.471 0,01
acheté USD vendu CLP à 0,00178 22/05/2014 551.743 5.318 0,01
acheté RUB vendu USD à 36,12500 22/05/2014 628.964 5.119 0,01
acheté MXN vendu USD à 13,22050 22/05/2014 591.833 5.088 0,01
acheté PHP vendu USD à 44,95000 22/05/2014 532.615 4.983 0,01
acheté USD vendu IDR à 0,00009 22/05/2014 437.281 4.901 0,01
acheté PHP vendu USD à 44,93800 22/05/2014 536.060 4.871 0,01
acheté RON vendu USD à 3,31900 22/05/2014 119.899 4.377 0,01
acheté PLN vendu USD à 3,04940 22/05/2014 806.401 4.281 0,01
acheté ILS vendu USD à 3,48949 22/05/2014 521.509 4.263 0,01
acheté RUB vendu USD à 36,35000 22/05/2014 271.517 3.915 0,01
acheté USD vendu BRL à 0,44809 22/05/2014 501.177 3.763 0,01
acheté USD vendu JPY à 0,00982 22/05/2014 1.079.615 3.196 0,01
acheté RUB vendu USD à 35,97000 22/05/2014 595.710 2.272 0,00
acheté USD vendu MXN à 0,07637 22/05/2014 1.666.193 1.630 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72272 22/05/2014 564.603 1.295 0,00
acheté MYR vendu USD à 3,29230 22/05/2014 165.574 1.257 0,00
acheté PEN vendu USD à 2,85700 22/05/2014 81.804 1.142 0,00
acheté IDR vendu USD à 11682,49975 22/05/2014 134.065 911 0,00
acheté MXN vendu USD à 13,11950 22/05/2014 594.126 530 0,00
acheté MYR vendu USD à 3,27700 22/05/2014 157.095 457 0,00
acheté THB vendu USD à 32,49000 22/05/2014 137.646 418 0,00
acheté CLP vendu USD à 565,85000 22/05/2014 536.180 (670) (0,00)
acheté USD vendu RUB à 0,02786 22/05/2014 583.139 (986) (0,00)
acheté RUB vendu USD à 35,51500 22/05/2014 155.589 (1.382) (0,00)
acheté USD vendu MXN à 0,07609 22/05/2014 564.827 (1.465) (0,00)
acheté USD vendu PLN à 0,32856 22/05/2014 452.507 (1.524) (0,00)
acheté USD vendu MXN à 0,07617 22/05/2014 1.178.469 (1.876) (0,00)
acheté CLP vendu USD à 562,30000 22/05/2014 283.742 (2.133) (0,00)
acheté USD vendu MXN à 0,07599 22/05/2014 558.610 (2.198) (0,00)
acheté USD vendu INR à 0,01644 22/05/2014 545.970 (2.368) (0,00)
acheté USD vendu PHP à 0,02222 22/05/2014 264.558 (2.744) (0,00)
acheté IDR vendu USD à 11353,50011 22/05/2014 146.386 (3.155) (0,01)
acheté TRY vendu USD à 2,12341 22/05/2014 1.161.331 (3.229) (0,01)
acheté JPY vendu USD à 101,91100 22/05/2014 1.626.219 (3.434) (0,01)
acheté CLP vendu USD à 563,70000 22/05/2014 766.366 (3.867) (0,01)
acheté USD vendu THB à 0,03059 22/05/2014 448.650 (4.163) (0,01)
acheté RUB vendu USD à 35,70650 22/05/2014 1.200.406 (4.249) (0,01)
acheté USD vendu TRY à 0,46601 22/05/2014 551.760 (4.254) (0,01)
acheté USD vendu ZAR à 0,09212 22/05/2014 163.904 (4.530) (0,01)
acheté USD vendu IDR à 0,00008 22/05/2014 331.399 (5.515) (0,01)
acheté USD vendu BRL à 0,43596 22/05/2014 285.705 (5.648) (0,01)
acheté USD vendu HUF à 0,00449 22/05/2014 1.478.769 (6.218) (0,01)
acheté USD vendu TRY à 0,46447 22/05/2014 566.295 (6.224) (0,01)
acheté USD vendu THB à 0,03048 22/05/2014 517.858 (6.603) (0,01)
acheté USD vendu ZAR à 0,09362 22/05/2014 563.042 (6.615) (0,01)
acheté USD vendu THB à 0,03049 22/05/2014 539.562 (6.717) (0,01)
acheté USD vendu ILS à 0,28427 22/05/2014 535.079 (8.615) (0,02)
acheté USD vendu BRL à 0,42105 22/05/2014 168.276 (8.966) (0,02)
acheté USD vendu RUB à 0,02740 22/05/2014 541.996 (9.827) (0,02)
acheté USD vendu BRL à 0,43346 22/05/2014 447.239 (11.349) (0,02)
acheté USD vendu ZAR à 0,09199 22/05/2014 407.097 (11.793) (0,02)
acheté USD vendu RUB à 0,02710 22/05/2014 435.913 (12.658) (0,02)
acheté USD vendu ZAR à 0,09173 22/05/2014 407.995 (12.938) (0,02)
acheté CLP vendu USD à 551,95000 22/05/2014 532.293 (13.725) (0,02)
acheté USD vendu TRY à 0,46596 22/05/2014 1.776.310 (13.879) (0,02)
acheté USD vendu PHP à 0,02216 22/05/2014 1.110.727 (14.442) (0,03)
acheté USD vendu MXN à 0,07438 22/05/2014 662.410 (16.571) (0,03)
acheté USD vendu ZAR à 0,09194 22/05/2014 570.343 (16.857) (0,03)