Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
US Dollar Bond Fund - USD (continued)
- Actions A-ACC (USD) 7 275 588 14,18 14,37 13,60
- Actions A-MDIST (USD) 4 277 225 10,99 11,31 10,86
- Actions A-MDIST (HKD) 250 228 10,21 10,52 10,09
- Actions I-MIDST (USD) 519 9,909 10,21 -
- Actions Y-ACC (USD) 13 347 814 13,43 13,56 12,78
- Actions Y-ACC (SGD) 6 263 1,014 - -
US High Yield Fund - USD
- Actions A (USD) 90 919 920 12,70 12,86 12,18
- Actions A (EUR) 6 467 319 7,621 8,143 7,637
- Actions A (GBP) 875 905 11,24 12,35 11,20
- Actions A-ACC (USD) 14 235 998 12,15 11,70 10,48
- Actions A-ACC (EUR) 7 317 725 15,99 16,21 14,45
- Actions A-ACC (HKD) 587 226 11,86 11,43 10,24
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 16 664 628 11,83 11,40 10,27
- Actions A-MDIST (USD) 170 963 692 11,69 11,84 11,15
- Actions A-MDIST (SGD) 6 678 406 0,869 0,864 0,817
- Actions A-MDIST (AUD) (couvertes) 29 074 10,59 - -
- Actions A-MDIST (SGD) (couvertes) 320 628 1,034 1,048 -
- Actions A-MINCOME (USD) 14 528 724 11,22 11,37 10,71
- Actions A-MINCOME (HKD) 19 195 481 11,17 11,33 10,68
- Actions A-MINCOME (G) (USD) 7 559 795 10,14 - -
- Actions E-MDIST (EUR) (couvertes) 2 792 970 10,46 10,61 -
- Actions I-ACC (USD) 13 562 905 10,74 10,27 -
- Actions W-ACC (GBP) 43 767 0,993 - -
- Actions Y (USD) 1 722 797 10,66 - -
- Actions Y (EUR) 287 370 10,39 - -
- Actions Y-ACC (USD) 50 942 643 16,87 16,16 14,40
- Actions Y-ACC (SGD) 6 263 1,010 - -
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes) 26 822 476 10,69 - -
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 41 762 537 12,72 12,20 10,92
- Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes) 6 472 499 10,38 10,54 -
Compartiments Fidelity Lifestyle
Fidelity Target 2020 Fund - USD
- Actions A (USD) 1 561 330 19,93 17,41 15,29
Fidelity Target 2015 (Euro) Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 1 583 041 30,62 29,61 27,13
- Actions A-ACC (EUR) 1 417 732 12,42 11,85 10,69
- Actions P-ACC (EUR) 7 491 727 17,35 16,44 14,72
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 1 738 012 34,54 32,75 29,60
- Actions A-ACC (EUR) 1 824 341 11,72 11,02 9,858
- Actions P-ACC (EUR) 12 918 096 18,17 16,95 15,03
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund - EUR
- Actions A (EUR) 891 900 28,00 26,44 23,69
- Actions A-ACC (EUR) 1 933 809 11,36 10,66 9,473
- Actions P-ACC (EUR) 7 302 070 18,93 17,60 15,48
Fidelity Target 2030 (Euro) Fund - EUR
- Actions A (EUR) 781 931 28,44 26,67 23,71
- Actions A-ACC (EUR) 1 890 267 11,46 10,69 9,437
- Actions P-ACC (EUR) 4 381 762 19,57 18,08 15,80
Fidelity Target 2035 (Euro) Fund 4 - EUR
- Actions A (EUR) 248 007 23,30 21,80 19,35
- Actions A-ACC (EUR) 397 711 23,96 22,32 19,68
- Actions P-ACC (EUR) 1 580 700 19,80 18,26 15,94
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