Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Global Inflation-linked Bond Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD USD net
acheté EUR vendu USD à 0,72171 07/05/2014 91.323.708 84.385 0,01
acheté CAD vendu USD à 1,10465 07/05/2014 9.292.536 75.100 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,60136 07/05/2014 3.345.727 50.898 0,00
acheté SEK vendu USD à 6,54032 03/06/2014 10.052.410 46.802 0,00
acheté USD vendu KRW à 0,00097 03/06/2014 7.537.560 24.456 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09820 03/06/2014 9.347.148 14.301 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59481 07/05/2014 3.274.991 13.590 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72333 07/05/2014 3.586.205 11.370 0,00
acheté USD vendu KRW à 0,00097 07/05/2014 7.546.590 8.832 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08145 07/05/2014 2.000.096 6.591 0,00
acheté DKK vendu USD à 5,38311 07/05/2014 20.695.092 4.321 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08139 03/06/2014 2.000.208 2.672 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38629 07/05/2014 3.375.674 (1.444) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92641 07/05/2014 2.006.687 (2.865) (0,00)
acheté USD vendu DKK à 0,18578 03/06/2014 20.702.129 (5.168) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38422 07/05/2014 3.106.619 (5.974) (0,00)
acheté KRW vendu USD à 1032,20000 07/05/2014 7.555.422 (8.832) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68078 03/06/2014 3.287.880 (13.713) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,91113 07/05/2014 9.367.636 (14.902) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68386 07/05/2014 7.449.953 (19.090) (0,00)
acheté KRW vendu USD à 1030,00000 07/05/2014 7.571.560 (24.970) (0,00)
acheté SEK vendu USD à 6,48685 07/05/2014 10.135.269 (30.988) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66646 07/05/2014 3.129.892 (40.273) (0,00)
acheté USD vendu SEK à 0,15296 07/05/2014 10.104.281 (47.536) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38550 03/06/2014 91.402.096 (85.176) (0,01)
acheté USD vendu DKK à 0,18462 07/05/2014 20.699.413 (131.725) (0,01)
acheté USD vendu NZD à 0,85229 03/06/2014 23.225.871 (154.380) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,66376 07/05/2014 12.492.557 (180.703) (0,01)
acheté USD vendu JPY à 0,00974 07/05/2014 39.390.412 (222.438) (0,02)
acheté USD vendu KRW à 0,00094 07/05/2014 7.546.590 (233.131) (0,02)
acheté USD vendu EUR à 1,37807 07/05/2014 88.523.376 (562.227) (0,05)
(373.719) (0,03)
Actions A (GBP) (couvertes)
acheté GBP vendu USD à 0,60138 07/05/2014 110.348.724 1.682.497 0,14
acheté GBP vendu USD à 0,59453 04/06/2014 107.172.975 370.903 0,03
acheté EUR vendu USD à 0,72201 07/05/2014 30.326.354 40.843 0,00
acheté SEK vendu USD à 6,55310 07/05/2014 2.404.205 17.127 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52333 07/05/2014 3.863.072 14.625 0,00
acheté USD vendu SEK à 0,15405 07/05/2014 2.421.333 5.748 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07910 07/05/2014 1.772.777 1.977 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52000 07/05/2014 205.277 770 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 994.408 305 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 946.610 (294) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92488 04/06/2014 1.746.266 (1.952) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 994.712 (8.189) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92035 07/05/2014 1.774.754 (14.127) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 3.856.431 (14.875) (0,00)
acheté USD vendu SEK à 0,15253 04/06/2014 2.314.548 (16.284) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66389 07/05/2014 1.700.001 (24.468) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38494 04/06/2014 29.032.417 (38.657) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 4.083.744 (42.125) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37968 07/05/2014 30.367.197 (157.805) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,68234 07/05/2014 110.331.221 (382.152) (0,03)
1.433.867 0,12
Actions A (SGD) (couvertes)
acheté SGD vendu USD à 1,25947 07/05/2014 1.803.933 5.960 0,00
acheté SGD vendu USD à 1,25618 04/06/2014 1.897.817 1.276 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 279.285 954 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72201 07/05/2014 443.206 597 0,00
acheté SEK vendu USD à 6,55310 07/05/2014 34.030 242 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52334 07/05/2014 57.967 219 0,00
acheté USD vendu SEK à 0,15405 07/05/2014 34.272 81 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07910 07/05/2014 25.948 29 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93213 07/05/2014 928 4 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 14.597 4 0,00
acheté USD vendu JPY à 0,00975 07/05/2014 352 (1) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 14.591 (5) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90718 07/05/2014 913 (5) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92488 04/06/2014 25.925 (29) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38235 07/05/2014 13.869 (45) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68087 07/05/2014 15.194 (66) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 13.689 (113) (0,00)
acheté SGD vendu USD à 1,25281 07/05/2014 87.802 (175) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92035 07/05/2014 25.049 (199) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 58.256 (225) (0,00)
acheté USD vendu SEK à 0,15253 04/06/2014 35.022 (246) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66389 07/05/2014 20.258 (292) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38494 04/06/2014 438.225 (584) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 57.834 (597) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68208 04/06/2014 280.176 (952) (0,00)
acheté USD vendu SGD à 0,79604 07/05/2014 1.897.520 (1.356) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37968 07/05/2014 429.934 (2.234) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66425 07/05/2014 244.787 (3.470) (0,00)
(1.228) (0,00)
Actions A-ACC (CHF) (couvertes)
acheté CHF vendu USD à 0,88312 07/05/2014 400.850 1.380 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 58.885 201 0,00
acheté CHF vendu USD à 0,88029 04/06/2014 403.276 182 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72201 07/05/2014 95.566 129 0,00
acheté SEK vendu USD à 6,55310 07/05/2014 7.477 53 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52336 07/05/2014 12.739 48 0,00
acheté USD vendu SEK à 0,15405 07/05/2014 7.531 18 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07910 07/05/2014 5.560 6 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 3.102 1 0,00
exposition
sous-jacente
USD
Gain / (perte)
non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 3.009 (1) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92488 04/06/2014 5.555 (6) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 3.103 (26) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92035 07/05/2014 5.566 (44) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 12.319 (48) (0,00)
acheté USD vendu SEK à 0,15253 04/06/2014 7.373 (52) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66389 07/05/2014 5.065 (73) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38494 04/06/2014 92.915 (124) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 12.787 (132) (0,00)
acheté USD vendu CHF à 1,13573 07/05/2014 402.230 (180) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68208 04/06/2014 59.073 (201) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37968 07/05/2014 95.695 (497) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66425 07/05/2014 54.022 (766) (0,00)
(132) (0,00)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72489 07/05/2014 82.171.109 438.597 0,04
acheté EUR vendu USD à 0,72175 04/06/2014 82.952.468 75.946 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 15.599.574 53.261 0,00
acheté SEK vendu USD à 6,55310 07/05/2014 1.927.790 13.733 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52333 07/05/2014 3.250.021 12.304 0,00
acheté USD vendu SEK à 0,15405 07/05/2014 2.037.577 4.837 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,60313 07/05/2014 253.679 4.613 0,00
acheté JPY vendu USD à 103,92430 07/05/2014 171.288 2.998 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07910 07/05/2014 1.460.479 1.629 0,00
acheté SEK vendu USD à 6,54528 07/05/2014 95.489 565 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,10432 07/05/2014 44.371 345 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08717 07/05/2014 31.274 269 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 791.877 243 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 807.992 (251) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92488 04/06/2014 1.490.715 (1.666) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 836.836 (6.889) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92035 07/05/2014 1.493.651 (11.889) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 3.292.896 (12.702) (0,00)
acheté USD vendu SEK à 0,15253 04/06/2014 1.976.306 (13.905) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37033 07/05/2014 1.164.982 (13.909) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66389 07/05/2014 1.380.934 (19.876) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 3.436.611 (35.449) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68208 04/06/2014 15.838.409 (53.817) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38560 07/05/2014 81.444.724 (75.364) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,66425 07/05/2014 14.530.194 (205.994) (0,02)
157.629 0,01
Actions E-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 24.578.933 128.393 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72217 04/06/2014 23.732.493 35.675 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 4.379.389 14.952 0,00
acheté SEK vendu USD à 6,55310 07/05/2014 572.248 4.077 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52333 07/05/2014 968.843 3.668 0,00
acheté USD vendu SEK à 0,15405 07/05/2014 609.367 1.447 0,00
acheté JPY vendu USD à 103,81629 07/05/2014 54.433 895 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59387 07/05/2014 292.991 753 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07910 07/05/2014 436.476 487 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,10328 07/05/2014 12.689 87 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 237.198 73 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08441 07/05/2014 9.222 56 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 231.637 (72) (0,00)
acheté SEK vendu USD à 6,45885 07/05/2014 33.288 (245) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92488 04/06/2014 426.845 (477) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 250.047 (2.058) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37970 07/05/2014 400.809 (2.077) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92035 07/05/2014 446.240 (3.552) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 942.655 (3.636) (0,00)
acheté USD vendu SEK à 0,15253 04/06/2014 565.734 (3.980) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66389 07/05/2014 342.701 (4.933) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 1.027.839 (10.602) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68208 04/06/2014 4.533.458 (15.404) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38480 07/05/2014 24.306.517 (36.477) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66425 07/05/2014 4.345.384 (61.604) (0,00)
45.446 0,00
Actions Y (GBP) (couvertes)
acheté GBP vendu USD à 0,60129 07/05/2014 103.111.580 1.555.786 0,13
acheté GBP vendu USD à 0,60122 07/05/2014 101.460.324 1.518.859 0,12
acheté GBP vendu USD à 0,60133 07/05/2014 99.779.040 1.511.959 0,12
acheté GBP vendu USD à 0,60114 07/05/2014 99.898.166 1.482.308 0,12
acheté GBP vendu USD à 0,59451 04/06/2014 199.106.448 681.310 0,05
acheté GBP vendu USD à 0,59449 04/06/2014 105.972.300 359.730 0,03
acheté GBP vendu USD à 0,59439 04/06/2014 102.626.278 330.132 0,03
acheté EUR vendu USD à 0,72187 07/05/2014 111.094.134 126.975 0,01
acheté SEK vendu USD à 6,55310 07/05/2014 8.805.450 62.730 0,01
acheté JPY vendu USD à 102,54500 07/05/2014 14.897.372 59.560 0,00
acheté USD vendu SEK à 0,15405 07/05/2014 8.868.179 21.053 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07910 07/05/2014 6.491.534 7.239 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 3.642.816 1.117 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 3.600.400 (1.119) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92488 04/06/2014 6.642.478 (7.425) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 3.643.933 (29.998) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66389 07/05/2014 2.793.943 (40.214) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92035 07/05/2014 6.498.772 (51.730) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 14.669.001 (58.660) (0,00)
acheté USD vendu SEK à 0,15253 04/06/2014 8.804.130 (61.943) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38519 04/06/2014 110.431.355 (127.290) (0,01)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 14.956.932 (154.155) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,68241 07/05/2014 95.210.163 (325.660) (0,03)
acheté USD vendu GBP à 1,68263 07/05/2014 101.290.999 (333.019) (0,03)
acheté USD vendu GBP à 1,68240 07/05/2014 104.667.366 (358.566) (0,03)
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