Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Core Euro Bond Fund 4 <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Eni 3,625% 29/01/2029 EMTN IT EUR 2.977.339 3.213.192 1,20<br />
IPIC GMTN 3,625% 30/05/2023 Reg S KY EUR 802.973 854.062 0,32<br />
Vier Gas Transport 2,875% 12/06/2025 DE EUR 507.141 525.226 0,20<br />
Vier Gas Transport 3,125% 10/07/2023 EMTN DE EUR 211.309 226.252 0,08<br />
4.818.732 1,81<br />
Industries<br />
Bureau Veritas 3,75% 24/05/2017 EMTN FR EUR 2.451.180 2.620.412 0,98<br />
G4S International Finance 2,625% 06/12/2018 EMTN GB EUR 2.113.086 2.184.768 0,82<br />
Bureau Veritas 3,125% 21/01/2021 FR EUR 1.098.805 1.145.682 0,43<br />
Dover 2,125% 01/12/2020 EMTN US EUR 972.020 990.512 0,37<br />
6.941.374 2,60<br />
Technologies de l'information<br />
ASML Holding 3,375% 19/09/2023 NL EUR 1.711.600 1.822.860 0,68<br />
1.822.860 0,68<br />
Consommation non essentielle<br />
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15/04/2021 DE EUR 2.387.788 2.379.972 0,89<br />
2.379.972 0,89<br />
Consommation courante<br />
BAT Holdings 3,125% 06/03/2029 EMTN NL EUR 3.380.938 3.471.503 1,30<br />
Mondelez International 2,375% 26/01/2021 US EUR 2.979.452 3.067.897 1,15<br />
Philip Morris International 2,875% 30/05/2024 US EUR 999.490 1.043.028 0,39<br />
7.582.428 2,84<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
KPN 3,25% 01/02/2021 NL EUR 3.697.901 3.902.610 1,46<br />
TDC 3,75% 02/03/2022 EMTN DK EUR 723.943 807.061 0,30<br />
Telenor 2,50% 22/05/2025 EMTN NO EUR 655.057 658.551 0,25<br />
5.368.222 2,01<br />
Finances<br />
Morgan Stanley 2,375% 31/03/2021 US EUR 5.874.380 5.964.959 2,24<br />
European Investment Bank 1,50% 15/04/2021 SU EUR 4.775.575 4.832.639 1,81<br />
Goldman Sachs Group 2,625% 19/08/2020 EMTN US EUR 4.186.024 4.350.455 1,63<br />
Lloyds Bank 10,375% VRN 12/02/2024 EMTN GB EUR 2.958.321 3.821.781 1,43<br />
Achmea 2,50% 19/11/2020 EMTN NL EUR 3.528.854 3.626.282 1,36<br />
RBS 5,50% 23/03/2020 EMTN GB EUR 2.852.667 3.418.405 1,28<br />
Volkswagen Bank 1,50% 13/02/2019 EMTN DE EUR 3.275.284 3.303.560 1,24<br />
BP Capital Mark<strong>et</strong>s 2,972% 27/02/2026 EMTN GB EUR 2.979.452 3.104.654 1,16<br />
Nationwide Bldg 4,125% VRN 20/03/2023 EMTN GB EUR 2.725.881 2.889.978 1,08<br />
Barclays Bank 6,625% 30/03/2022 Reg S GB EUR 2.324.395 2.882.901 1,08<br />
Imperial Tobacco Finance 3,375% 26/02/2026 EMTN GB EUR 2.768.143 2.866.697 1,07<br />
Mondi Finance 3,375% 28/09/2020 EMTN GB EUR 2.577.965 2.739.526 1,03<br />
Bank of America 2,50% 27/07/2020 EMTN US EUR 2.535.704 2.645.015 0,99<br />
American International Group 6,797% 15/11/2017 US EUR 1.940.236 2.294.399 0,86<br />
Deutsche Annington Finance 3,125% 25/07/2019 NL EUR 2.113.086 2.245.061 0,84<br />
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 2.158.729 2.238.359 0,84<br />
BFCM 2,625% 18/03/2024 EMTN FR EUR 2.155.348 2.186.020 0,82<br />
Imperial Tobacco Finance 5,00% 02/12/2019 EMTN GB EUR 1.705.261 1.997.933 0,75<br />
Prologis 3,00% 18/01/2022 EMTN US EUR 1.901.778 1.986.904 0,74<br />
Abbey National Treasury Serv. 2,00% 14/01/2019 EMTNGB EUR 1.922.909 1.974.314 0,74<br />
Intesa Sanpaolo 4,00% 30/10/2023 EMTN IT EUR 1.690.469 1.843.353 0,69<br />
NASDAQ OMX Group 3,875% 07/06/2021 US EUR 1.648.207 1.766.865 0,66<br />
Banca Monte Dei Paschi 2,875% 16/04/2021 IT EUR 1.711.600 1.726.970 0,65<br />
UniCredit 3,25% 14/01/2021 EMTN IT EUR 1.257.286 1.314.831 0,49<br />
FGA Capital Ireland 2,625% 17/04/2019 EMTN IE EUR 1.267.852 1.276.694 0,48<br />
Goldman Sachs Group 3,25% 01/02/2023 EMTN US EUR 1.204.459 1.275.667 0,48<br />
Hannover Finance 5,75% VRN 14/09/2040 LU EUR 1.056.543 1.229.315 0,46<br />
Korea Development Bank 1,50% 30/05/2018 KR EUR 984.698 990.101 0,37<br />
NN Group 4,625% VRN 08/04/2044 NL EUR 845.235 880.051 0,33<br />
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15/01/2024 SE EUR 802.973 822.556 0,31<br />
ING Bank 6,125% VRN 29/05/2023 EMTN NL EUR 633.926 720.866 0,27<br />
Imperial Tobacco Finance 2,25% 26/02/2021 EMTN GB EUR 655.057 662.733 0,25<br />
HSBC France 1,875% 16/01/2020 EMTN FR EUR 507.141 518.513 0,19<br />
76.398.357 28,63<br />
Gouvernement<br />
Allemagne 0,25% 13/04/2018 DE EUR 19.979.231 19.877.692 7,45<br />
France 1,00% 25/05/2019 FR EUR 18.066.888 18.189.055 6,82<br />
Italie 4,50% 01/03/2024 IT EUR 13.291.313 14.913.908 5,59<br />
Italie 1,50% 15/12/2016 IT EUR 12.678.518 12.829.862 4,81<br />
Italie 2,50% 01/05/2019 IT EUR 12.403.817 12.828.172 4,81<br />
Espagne 3,75% 31/10/2018 ES EUR 11.262.750 12.333.462 4,62<br />
Allemagne 1,75% 15/02/2024 DE EUR 10.206.207 10.463.373 3,92<br />
Allemagne 3,25% 04/01/2020 DE EUR 8.695.350 9.938.030 3,72<br />
Espagne 4,40% 31/10/2023 ES EUR 7.860.681 8.805.973 3,30<br />
Belgique 2,60% 22/06/2024 BE EUR 5.589.113 5.854.869 2,19<br />
France 3,25% 25/05/2045 FR EUR 4.902.360 5.202.275 1,95<br />
Pays-Bas 2,75% 15/01/2047 NL EUR 3.127.368 3.319.622 1,24<br />
Belgique 3,00% 22/06/2034 BE EUR 3.169.630 3.249.530 1,22<br />
Italie 4,75% 01/09/2044 IT EUR 2.894.928 3.216.912 1,21<br />
Espagne 5,15% 31/10/2044 ES EUR 1.373.506 1.618.212 0,61<br />
Belgique 4,00% 28/03/2019 BE EUR 1.267.852 1.458.576 0,55<br />
144.099.523 53,99<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Consommation courante<br />
Anheuser-Busch InBev 2,70% 31/03/2026 EMTN BE EUR 1.880.647 1.923.573 0,72<br />
1.923.573 0,72<br />
Finances<br />
Assicurazioni Generali 4,125% 04/05/2026 EMTN IT EUR 1.817.254 1.839.719 0,69<br />
Assicurazioni Generali 2,875% 14/01/2020 EMTN IT EUR 1.436.899 1.505.958 0,56<br />
3.345.677 1,25<br />
Gouvernement<br />
France 2,50% 25/05/2030 FR EUR 2.958.321 2.929.847 1,10<br />
2.929.847 1,10<br />
Fonds ouverts<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 662 9.315.399 3,49<br />
9.315.399 3,49<br />
fractions 1 0,00<br />
Total des investissements (Cost EUR 258 645 713) 266.925.965 100,02<br />
Généralités1<br />
266 925 965 00<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (11.959.329) (12.553) (0,00)<br />
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (7.635.638) (107.120) (0,04)<br />
(119.673) (0,04)<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 77.670 0,02<br />
Actifs n<strong>et</strong> 266.883.962 100,00<br />
266 883 962 00<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
Italie IT 20,70<br />
Allemagne DE 17,50<br />
France FR 12,29<br />
Royaume-Uni GB 10,70<br />
États-Unis US 10,35<br />
Espagne ES 8,53<br />
Pays-Bas NL 7,49<br />
Belgique BE 4,68<br />
Irlande IE 3,97<br />
Supranationale SU 1,81<br />
Luxembourg LU 0,46<br />
Corée KR 0,37<br />
Îles Caïmans KY 0,32<br />
Suède SE 0,31<br />
Danemark DK 0,30<br />
Norvège NO 0,25<br />
Trésorerie <strong>et</strong> autres passifs n<strong>et</strong>s<br />
(0,02)<br />
La page 9 <strong>com</strong>porte l'ensemble des notes de bas de page.<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
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