Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Annexes aux <strong>Comptes</strong> - suite<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Div. par<br />
action Date ex-div.<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)<br />
(hedged) 0,1368 01-mai-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)<br />
(hedged) 0,1368 01-mai-2014<br />
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0237 01-mai-2014<br />
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0478 01-mai-2014<br />
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0236 01-mai-2014<br />
Sterling Bond Fund A Shares (GBP) 0,0024 01-mai-2014<br />
Sterling Bond Fund Y Shares (GBP) 0,0085 01-mai-2014<br />
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0129 01-mai-2014<br />
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0139 01-mai-2014<br />
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (USD) 0,0219 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0332 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0032 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0294 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) 0,0027 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0371 01-mai-2014<br />
US High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,1300 01-mai-2014<br />
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 02-juin-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0264 02-juin-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0268 02-juin-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0025 02-juin-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD) 0,0476 02-juin-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (hedged) 5,0133 02-juin-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0474 02-juin-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0588 02-juin-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0417 02-juin-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0044 02-juin-2014<br />
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0428 02-juin-2014<br />
Core Euro Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) 0,0175 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0291 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0324 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0330 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0419 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0470 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0449 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0431 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0396 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0326 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0310 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0281 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0051 02-juin-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0088 02-juin-2014<br />
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0135 02-juin-2014<br />
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0178 02-juin-2014<br />
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0128 02-juin-2014<br />
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0299 02-juin-2014<br />
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) 0,0276 02-juin-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (hedged) 0,0390 02-juin-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) 0,0392 02-juin-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0507 02-juin-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0440 02-juin-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged) 0,4431 02-juin-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) 0,0034 02-juin-2014<br />
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0402 02-juin-2014<br />
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0432 02-juin-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0236 02-juin-2014<br />
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) 0,0300 02-juin-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0312 02-juin-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) 0,0031 02-juin-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0312 02-juin-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0312 02-juin-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0356 02-juin-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0333 02-juin-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0321 02-juin-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund J-MDIST Shares (JPY) 3,3374 02-juin-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME Shares (EUR) 0,0250 02-juin-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund E-MINCOME Shares (EUR) 0,0208 02-juin-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0284 02-juin-2014<br />
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0394 02-juin-2014<br />
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0354 02-juin-2014<br />
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0327 02-juin-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0406 02-juin-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0406 02-juin-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0232 02-juin-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) 0,0389 02-juin-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0456 02-juin-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0456 02-juin-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)<br />
(hedged) 0,0389 02-juin-2014<br />
<br />
Div. par<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
action Date ex-div.<br />
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0248 02-juin-2014<br />
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0246 02-juin-2014<br />
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (USD) 0,0171 02-juin-2014<br />
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0112 02-juin-2014<br />
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0121 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0426 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) 0,0031 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0037 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0337 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 02-juin-2014<br />
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0382 02-juin-2014<br />
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0549 01-juil.-2014<br />
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-juil.-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0023 01-juil.-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0247 01-juil.-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0243 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) 0,1084 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0588 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0511 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0048 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0449 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD) 0,0476 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (hedged) 5,4058 01-juil.-2014<br />
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0465 01-juil.-2014<br />
Core Euro Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) 0,0219 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0316 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0283 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0322 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0449 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0372 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0336 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0306 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0341 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0240 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0250 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0212 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0120 01-juil.-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0083 01-juil.-2014<br />
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0172 01-juil.-2014<br />
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0202 01-juil.-2014<br />
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0151 01-juil.-2014<br />
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0299 01-juil.-2014<br />
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0802 01-juil.-2014<br />
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) 0,0276 01-juil.-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0507 01-juil.-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0481 01-juil.-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged) 0,4431 01-juil.-2014<br />
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0446 01-juil.-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (hedged) 0,0427 01-juil.-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) 0,0036 01-juil.-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) 0,0392 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0318 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0327 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) 0,0032 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0321 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) 0,0300 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0236 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0428 01-juil.-2014<br />
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged) 0,5258 01-juil.-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME Shares (EUR) 0,0250 01-juil.-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0277 01-juil.-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund E-MINCOME Shares (EUR) 0,0208 01-juil.-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0313 01-juil.-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund J-MDIST Shares (JPY) 3,2285 01-juil.-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0343 01-juil.-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0321 01-juil.-2014<br />
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0354 01-juil.-2014<br />
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0327 01-juil.-2014<br />
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0394 01-juil.-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) 0,0389 01-juil.-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0406 01-juil.-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0406 01-juil.-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0231 01-juil.-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged) 0,6307 01-juil.-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)<br />
(hedged) 0,0389 01-juil.-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0456 01-juil.-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0456 01-juil.-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0896 01-juil.-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged) 0,6686 01-juil.-2014<br />
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0240 01-juil.-2014
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