Haushaltsplan 2013 - Plauen

Die Entnahme von der allgemeinen Rücklage aus den kameralen Haushalten der Vorjahre spiegelt sich im
doppischen Haushalt 2013 (nur) im Rückgang der liquiden Mittel wieder, die Defizite aus dem
Ergebnishaushalt -also der laufenden Verwaltungstätigkeit-, der Investitions– und Finanzierungstätigkeit sind
sofort erkennbar.
(siehe auch Pkt. 5. Darstellung der Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder des Zahlungsmittelbedarfs
aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrages
in den Jahren 2013 bis 2016)
6
2.1.1 Gesamtergebnishaushalt (Erträge) und Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit)
Angaben in TEUR
Nr. 01-10 Erträge/
HHP HHP 2014 2015 2016
Nr. 1-9 Einzahlungen
2012 2013
01/1 Steuern u. ähnl. Abgaben
41.696 42.550 44.370 45.940 47.280
(Erträge = Einzahlungen)
02 Zuwendungen,Umlagen u. aufgelöste
32.100 43.126 42.138 40.931 42.734
Sonderposten (Erträge)
darunter:
Auflösung Vorsorgerücklage (ab 2015 Ertrag) - 0 0 -738 -738
aufgelöste Sonderposten (nichtzahlungswirksam) - -1.911 -2.198 -2.903 -3.424
Einsatz Bedarfszuwesisung Doppik (Einzahlung
- -10 - - -
bereits in Vorjahren)
Einzahlung aus dezentraler Vorsorgerücklage - +548 +3.142 0 0
2 Zuwendungen u. Umlagen lfd.
32.100 41.753 43.082 37.290 38.572
Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen)
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte u.
4.735 4.954 4.941 5.080 4.696
aufgelöste Sonderposten (Erträge)
darunter:
Mittel DSD und Öko-Konto
-65 -261 -101 -141 -41
(Einzahlung bereits in Vorjahren)
aufgelöste Sonderposten -1 -2 -3 -4
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.670 4.692 4.828 4.936 4.651
(Einzahlungen)
05/5 privatrechtliche Leistungsentgelte
1.212 1.305 1.387 1.277 1.289
(Erträge = Einzahlungen)
06/6 Kostenerstattungen und Umlagen
942 940 925 833 829
(Erträge = Einzahlungen)
07 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
1.477 840 781 972 901
Beteiligungen u. ähnl. Entgelte (Erträge)
darunter:
Mittel Hans-Löwel-Stiftung
(Einzahlung bereits in Vorjahren)
- -69 -25 -25 -25
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (Einzahlungen) 1.477 771 756 947 876
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.027 3.035 3.065 3.065 3.065
darunter:
aufgelöste sonst. Sonderposten
(nichtzahlungswirksam)
- -32 -32 -32 -32
8 sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.027 3.003 3.033 3.033 3.033
(Einzahlungen)
10 Ordentliche Erträge gesamt 85.189 96.750 97.607 98.098 100.794
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
gesamt
85.124 95.014 98.381 94.256 96.530
In den nachfolgenden Ausführungen werden zu den einzelnen Ertrags- bzw. Einzahlungsarten die
Grundlagen der Veranschlagung bzw. wesentliche inhaltliche Schwerpunkte dargestellt.