Haushaltsplan 2013 - Plauen

Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen Verwaltungs-GmbH
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A Erfolgsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
Haftungsvergütung (5% vom Stammkapital) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Ausgaben- und Aufwendungsersatz
175.102 159.326 158.442 162.522 166.710 171.008
176.352 160.576 159.692 163.772 167.960 172.258
Aufwendungen
Materialaufwand 0 0 0 0 0 0
Personalaufwand 155.355 138.862 142.612 146.462 150.417 154.478
Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.747 20.464 15.830 16.060 16.293 16.530
davon: - Jahresabschluss 5.099 5.176 5.253 5.332 5.412 5.493
- Gebühren 308 500 500 500 500 500
- Versicherungen 0 0 0 0 0 0
- Fuhrpark 13.934 14.288 9.569 9.713 9.858 10.006
- Personalbetreuung und -abrechnung 0 0 0 0 0 0
- sonstiger Aufwand 406 500 508 515 523 531
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0
davon: - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 174 206 206 206 206 206
175.276 159.532 158.648 162.728 166.916 171.214
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.076 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044
B Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten) 1.076 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044
2. +/- Abschreib. / Zuschreib. auf Gegenstände des AV
0 0 0 0 0 0
3. - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
4.
5.
-/+ Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV
+/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 0 0 0 0 0 0
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva -40.934 0 0 0 0 0
7. +- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 34.566 32 0 0 0 0
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva 4.819 0 0 0 0 0
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -473 1.076 1.044 1.044 1.044 1.044
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV 0 0 0 0 0 0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
15. +/- Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen
im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0
16. + Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln 0 0 0 0 0 0
17. - Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi 0 0 0 0 0 0
18. + Einzahl. aus passiven Beiträgen 0 0 0 0 0 0
19. - Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen 0 0 0 0 0 0
20. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0