Haushaltsplan 2013 - Plauen

Haushaltsplan Stadt Plauen
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz lfd.
HHJahr
das 1. Planjahr
das 2. Planjahr
das 3. Planjahr
1
darunter:
Steuern 41.696.532 und ähnliche Abgaben 42.550.000
Grundsteuer 7.855.000 A und B
Gewerbesteuer 19.000.000
7.755.000
19.000.000
44.370.000
7.755.000
20.000.000
Gemeindeanteil 11.700.000 an der Einkommenssteuer
12.400.000 13.130.000
Gemeindeanteil 2.716.532 an der Umsatzsteuer 2.900.000
2.990.000
45.940.000
7.755.000
20.800.000
13.810.000
3.080.000
47.280.000
7.755.000
21.300.000
14.560.000
3.170.000
2 + Zuwendungen und Umlagen für lfd.
32.100.187 41.753.030 43.082.265 37.289.724 38.571.736
3
Verwaltungstätigkeit
darunter:
Allgemeine Schlüsselzuweisungen
+ sonstige Transfereinzahlungen
21.436.800
27.266.400
Sonstige allgemeine 609.424 Zuweisungen 606.104
29.508.830
599.300
24.780.000
592.523
25.465.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
4.669.332 4.692.520 4.828.464 4.935.994 4.651.324
5
6
7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche 1.212.427Leistungsentgelte
1.304.530
+ Kostenerstattungen 942.321 und Kostenumlagen
940.133
+ Zinsen1.477.026
und ähnliche Einzahlungen 770.678
1.386.414
925.043
756.491
1.276.616
833.069
947.624
585.747
1.289.116
8 + sonst. Einzahlungen aus laufender
3.026.683 3.002.550 3.032.550 3.032.550 3.032.550
Verwaltungstätigkeit
829.029
876.198
9
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
85.124.508
95.013.441
98.381.227
94.255.577
96.529.953
(Summe 1-8)
10
- Personalauszahlungen
-27.944.471 -28.253.438 -28.447.186 -28.667.851 -28.211.909
11 - Versorgungsauszahlungen
12
- Auszahlungen -4.900.986 f. Sach-u. -6.671.501 Dienstleistungen-6.587.221
-5.804.859 -6.553.993
13
- Zinsen-2.243.430
und ähnliche Auszahlungen -2.133.598 -2.158.750 -2.306.242 -2.145.075
14 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
-48.994.421 -57.379.465 -55.537.948 -56.212.015 -56.176.835
15 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.384.918 -3.131.761 -3.250.932 -3.089.059 -2.809.571
16
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-87.468.226
-97.569.763
-95.982.037
-96.080.026
-95.897.383
(Summe 10-15)
17
= Zahlungsmittelsaldo aus lfd.
-2.343.718
-2.556.322
2.399.190
-1.824.449
632.570
Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)
(als Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf)
18
+ Einzahlungen 18.139.566 aus Investitionszuwendungen
11.449.812 17.276.847 11.046.478 7.252.905
19 + Einzahlungen Invest.-beiträge u. ähnl.
Entgelte f. Investitionstätigkeit
120.427 47.472 38.874 25.004 24.812
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
1.900.444 684.592 846.955 304.796 322.932
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen
Sachanlagevermögen
23 + Einzahl. a.d. Veräußerung
v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.
187.000 500.000 563.000
3 12.02.13