Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG - Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen -1.834.847 -1.730.475 -1.114.077 -1.108.808 -1.096.670 -1.409.851
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV 0 0 0 0 0 0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
15. +/- Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen
im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0
16. + Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln 0 0 0 0 0 0
17. - Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi 0 0 0 0 0 0
18. + Einzahl. aus passiven Beiträgen 356.258 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000
19. - Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen 0 0 0 0 0 0
20. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -1.478.589 -1.255.475 -639.077 -633.808 -621.670 -934.851
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 0 0
22. - Auszahlungen an die Gemeinde 0 -134.347 -251.327 -293.742 -508.571 -486.680
23. - Auszahlungen an die enviaM 0 -110.018 -231.824 -241.961 -448.350 -407.601
24. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 1.005.900 1.523.086 259.004 205.641 81.691 469.401
25. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -468.114 -70.532 -105.807 -142.832 -149.932 -163.457
26. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
27. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 537.786 1.208.189 -329.954 -472.894 -1.025.162 -588.337
28. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 20 + 27) 3.708.190 -3.005.936 98.233 321.233 -212.562 -93.530
29. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
30. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 98.338 3.806.528 800.592 898.825 1.220.058 1.007.496
31. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.806.528 800.592 898.825 1.220.058 1.007.496 913.966
C Stellenübersicht
Jahres- Plan- Planabschluss
ansatz ansatz
Stellenbezeichnung
2011 2012 2013
MA im Bereich Vertrieb 7 7 7
MA im Bereich Netz 0 0 0
MA im kaufmännischen Bereich 8 8 8
Mitarbeiter gesamt 15 15 15
Auszubildende 1 1 1
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen Netz: 1.584.755 1.048.475 1.057.077 1.065.808 1.074.670 1.083.665 6.914.450
davon: in Sachanlagevermögen (Neuanlage) 669.196 573.475 582.077 590.808 599.670 608.665 3.623.891
in Sachanlagevermögen (Altanlagen) 0 0 0 0 0 0 0
Entflechtungskosten 559.301 0 0 0 0 0 559.301
zus. erhaltene Ertragszuschüsse 356.258 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 2.731.258
Investitionen Vertrieb: 250.092 133.000 57.000 43.000 22.000 326.186 1.380.278
davon: in Hardware 26.959 0 4.000 25.000 4.000 161.593 221.552
in Software 223.133 107.000 50.000 15.000 15.000 161.593 571.726
in Infrastruktur 0 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 38.000
Investition Erzeugung: 549.000
davon: in PV-Anlage 0 260.000 0 0 0 0 260.000
in Windkraftanlage(Beteil.) 0 289.000 0 0 0 0 289.000
Investitionen gesamt: 1.834.847 1.730.475 1.114.077 1.108.808 1.096.670 1.409.851 8.294.728