Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung
Teilfinanzhaushalt THH 9 - GAV
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
6.000
1.3
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
1.5
1.6
1.7
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
+ Kostenerstattungen 3.099 und Kostenumlagen
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
3.099
6.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-739.316
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-394.101 -87.000 -78.000 -72.000 -67.000
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-2.184.613 -3.849.107 -3.475.805 -3.622.210 -3.560.397
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-10.100
lfd. Verwaltungstätigkeit
-98.040
-99.265
-96.758
-50.818
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-3.328.130
-4.034.147
-3.653.070
-3.790.968
-3.678.215
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-3.325.031
-4.028.147
-3.653.070
-3.790.968
-3.678.215
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
+ Einzahlungen 232.632 aus Investitionszuwendungen 1.133.103
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