Haushaltsplan 2013 - Plauen

Fortsetzung SwEPG - Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
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Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
16. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 0 0 0
17. + Rückstellungsumglied. gem. BilMoG (in Gewinn-RL) 0 0 0 0 0 0
18. - Auszahl. an UN-eigner und Minderheitsgesellschafter -2.795 -2.409 -2.276 -2.219 -2.377 -2.302
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0
20. - Auszahlungen für dieTilgung von Krediten -375 0 0 0 0 0
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
22. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt) 0 0 0 0 0 0
23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -3.170 -2.409 -2.276 -2.219 -2.377 -2.302
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 16 + 23) 1.935 -906 376 -958 998 1.022
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 5.986 7.919 7.013 7.389 6.431 7.429
27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 7.921 7.013 7.389 6.431 7.429 8.451
C Stellenübersicht
entfällt, da Betriebsführung durch einsenergie in sachsen GmbH & Co. KG erfolgt
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit.Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen - Netz: 447 470 490 490 470 490 2.857
I. Hochdruck: HD-Erweiterungen 65 65
HD-Erneuerungen 109 90 140 100 95 534
II. Ortsnetz: ON-Neuerschließungen
ON-Erweiterung 74 50 35 50 50 50 309
ON-Erneuerungen 99 290 145 80 80 80 774
HA-Erweiterung 49 25 40 30 30 30 204
HA-Erneuerung 5 5 10 10 5 35
III. Regler: Gasdruckregelgeräte (höherwertig) 2 2 2 2 2 10
Hausdruckregelgeräte (geringwertig) 2 3 3 3 3 3 17
IV. Zähler und Meßgeräte (hochwertig = > 1.000 €) 13 50 35 20 20 20 158
(geringwertig = < 1.000 €) 101 45 70 155 175 205 751
V. Fernwirktechnik 0
erneuerbare Energien 2.000 2.000
Summe 447 470 490 2.490 470 490 4.857
davon: Baukostenzuschüsse 59 30 30 30 30 30 209
Summe 388 440 460 2.460 440 460 4.648
Die Finanzierung wurde nicht einzeln untersetzt, erfolgt jedoch aus Eigenmitteln der Stadtwerke EPG mbH.
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden