Haushaltsplan 2013 - Plauen

6
Wirtschaftsplan Immobilienservice Plauen GmbH
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
Umsatzerlöse 5.892 5.755 6.297 6.290 6.320 6.320
Sonstige betriebliche Erträge 160 83 65 35 35 35
Zinsen und ähnliche Erträge 19 17 15 15 15 15
6.071 5.855 6.377 6.340 6.370 6.370
Aufwendungen
für andere Lieferungen und Leistungen
947 929 1.163 1.163 1.163 1.163
Personalaufwand
3.494 3.469 3.711 3.730 3.750 3.773
Abschreibungen
356 343 345 350 350 350
Sonstige betriebliche Aufwendungen 723 694 719 744 744 744
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2 2 4 4 4 4
Sonstige Steuern 6 6 6 6 6 6
Ausführung Gewinnabführungsvertrag 543 412 429 343 353 330
6.071 5.855 6.377 6.340 6.370 6.370
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 356 343 345 350 350 350
3. + Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverpflichtungen 543 412 429 343 353 330
4. - Zuführung zweckgebundene Rücklage 0 0 0 0 0 0
5. +/- Zunahme / Abnahme v. Rückstellungen -54 -192 -117 -99 -3 0
6. +/ sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge -14 147 91 76 6 0
7. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen -2 0 0 0 0 0
8. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva
9. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und -126 0 0 0 0 0
sonstigen Passiva
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 703 710 748 670 706 680
11. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust aus
Anlagenabgang 34 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -329 -473 -501 -300 -300 -300
13. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -295 -473 -501 -300 -300 -300
14. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse
der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
15. - Auszahlungen an Gesellschafter -468 -543 -412 -429 -343 -353
16. - Auszahlung für die Tilgung von Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
17. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 100 0 0 0
18. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
19. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -468 -543 -312 -429 -343 -353
20. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 13 + 19) -60 -306 -65 -59 63 27
21. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
22. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 1.071 1.011 705 640 581 644
23. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.011 705 640 581 644 671