Haushaltsplan 2013 - Plauen

Wirtschaftsplan Abfallentsorgung Plauen GmbH
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A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- Planansatz Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
Umsatzerlöse 5.970 5.600 5.600 3.300 3.300 3.300
davon: aus kommunalen Verträgen 3.498 3.300 3.300 1.300 1.300 1.300
aus anderen Bereichen 2.472 2.300 2.300 2.000 2.000 2.000
sonstige Erlöse
0 0 0 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 5 5 2 2 2
5.976 5.605 5.605 3.302 3.302 3.302
Aufwendungen
Materialaufwand 780 770 770 700 700 700
Personalaufwand 2.524 2.590 2.590 1.330 1.330 1.330
Abschreibungen 561 410 430 240 240 240
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.370 1.480 1.480 900 900 900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 30 20 5 5 5
Steuern 37 35 35 10 10 10
Werbung/ Sponsoring 60 42 42 30 30 30
Gewinnabführung gem. Vertrag mit PSB 617 248 238 87 87 87
5.976 5.605 5.605 3.302 3.302 3.302
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
0 0 0 0 0 0
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Gewinnabführung) 617 248 238 87 87 87
2. +/- Abschreib. / Zuschreib. a.Gegenstände d. Anlageverm. 561 410 430 240 240 240
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 0 0 0 0 0 0
4. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen -11 -30 -30 -70 -70 -70
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva 124 0 0 0 0 0
7. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und
sonstigen Passiva 15 35 35 115 20 20
8. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.306 663 673 372 277 277
9. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust
aus Anlagenabgang 13 30 30 70 70 70
10. - Auszahlungen f. Investitionen in d. Anlagevermögen -413 -410 -430 -240 -240 -240
11. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -400 -380 -400 -170 -170 -170
12. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse
der Gesellschafter 154 154 0 0 0 0
13. - Auszahlungen an Gesellschafter -617 -248 -238 -87 -87 -87
14. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0
15. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten -462 0 0 0 0 0
16. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -925 -94 -238 -87 -87 -87
17. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(8 + 11 + 16) -19 189 35 115 20 20
18. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 964 945 1.134 1.169 1.284 1.304
19. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 945 1.134 1.169 1.284 1.304 1.324