Haushaltsplan 2013 - Plauen

Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Plauen GmbH
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A Erfolgsplan
- Angaben in EUR -
Erlöse/Erträge Jahres- Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss 2012 2013 2014 2015 2016
2011
Umsatzerlöse 640.496 707.421 741.121 743.121 745.121 747.121
davon: - Erlöse Eintrittsgelder
545.196 600.000 602.000 604.000 606.000 608.000
- Erlöse Verkauf sonst.
400 600 600 600 600
- Erlöse Mieten Bahnen
) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
- Erlöse Miete -Haus FB HB
) 36.644 2.521 2.521 2.521 2.521 2.521
- Erlöse Miete / Pacht Kiosk
) 4.000 5.700 5.700 5.700 5.700
- Erlöse Veranstaltungen / Werbung
1.500 1.300 1.300 1.300 1.300
- Erlöse Gastro
33.914 60.000 90.000 90.000 90.000 90.000
- Erlöse Parkgebühr
19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
- Sonstige 24.742 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sonstige betriebliche Erträge 1.348.912 1.314.145 1.367.145 1.367.145 1.382.145 1.382.145
davon: - ZS Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins/Unterhaltg./GF) 1.300.558 1.300.423 1.349.423 1.349.423 1.364.423 1.364.423
davon für Instandhaltungen
20.135 20.000 25.000 25.000 40.000 40.000
davon für Geschäftsführung
0 0 44.000 44.000 44.000 44.000
- Sonstige 48.354 13.722 17.722 17.722 17.722 17.722
1.989.408 2.021.566 2.108.266 2.110.266 2.127.266 2.129.266
Aufwendungen
Materialaufwand (Wareneinsatz) 19.123 23.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Personalaufwand 637.847 614.323 656.515 656.515 656.515 656.515
Abschreibungen für Tilgung
Abschreibungen gesamt 113.801 112.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.205.463 1.289.897 1.324.564 1.326.564 1.343.564 1.345.564
davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser 483.532 491.783 510.397 512.397 514.397 516.397
- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte * 454.702 538.959 538.959 538.959 538.959 538.959
- Buchführungskosten 1.208 1.255 1.500 1.500 1.500 1.500
- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat 1.199 1.274 1.275 1.275 1.275 1.275
- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr. 1.100 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156
- Abschluss- und Prüfungskosten 5.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
- Rechts- und Beratungskosten 1.333 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210
- Porto/Telefon 3.664 3.748 3.665 3.665 3.665 3.665
- Leasinggebühren 140 11.738 10.520 10.520 10.520 10.520
- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher 1.235 1.481 1.230 1.230 1.230 1.230
- Versicherungen und Beiträge 13.514 8.362 14.500 14.500 14.500 14.500
- Instandhaltung
- Wartungs- u.Pflegearbeiten;Chemie u.Wasseruntersuch.
57.390 59.687 67.000 67.000 82.000 82.000
103.771 80.658 83.810 83.810 83.810 83.810
15.557 1.750 13.850 13.850 13.850 13.850
- Betriebsbedarf
- Raumkosten/Reinigung 34.536 38.735 34.900 34.900 34.900 34.900
- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung 5.173 8.888 5.320 5.320 5.320 5.320
- Reise-, Fahr-, Werbeko./Aus- u. Weiterbild. 13.295 15.402 13.722 13.722 13.722 13.722
- sonstige Kosten Badbetrieb 9.115 21.611 19.350 19.350 19.350 19.350
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.636 40.610 38.584 36.441 34.172 38.723
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 543 400 400 400 400 400
Steuern 197 0 0 0 0 0
2.018.523 2.079.430 2.168.263 2.168.120 2.182.851 2.189.402
Jahresüberschuss/-verlust -29.115 -57.864 -59.997 -57.854 -55.585 -60.136