Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG
A Erfolgsplan
- Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
Umsatzerlöse Vertrieb 14.210.305 18.803.457 20.060.738 19.520.179 19.648.290 19.726.325
Erlöse aus Pacht 788.212 799.935 831.266 1.300.644 1.320.884 1.346.828
Sonstige betriebliche Erträge 1.992.997 2.096.372 2.068.188 2.084.070 2.084.066 2.053.878
16.991.514 21.699.764 22.960.192 22.904.893 23.053.240 23.127.031
Aufwendungen
Materialaufwand 11.797.808 16.254.667 17.144.990 16.669.194 16.903.838 17.140.828
davon: - Netznutzung 5.184.862 6.136.578 6.471.321 6.651.010 6.616.860 6.592.781
- Bezugskosten 4.314.276 6.683.022 6.959.382 6.570.237 6.717.675 6.839.155
- EEG-Zulage 2.298.670 3.435.067 3.656.186 3.363.564 3.482.811 3.620.238
Personalaufwand 900.713 857.944 927.281 950.331 975.040 1.000.391
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.774.299 2.728.803 2.838.859 2.858.526 2.873.683 2.888.953
davon: - Konzessionsabgabe 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000
- Kommunalrabatt 36.360 36.360 36.360 36.360 36.360 36.360
- Weiterberechnung Verwaltungs-GmbH 171.526 160.370 159.691 163.772 167.960 172.258
- Porto / Post für Kundenanschreiben 29.112 30.000 35.000 35.525 36.058 36.599
- Kundenbindung / Marketing 94.354 110.000 120.000 140.000 142.100 144.232
- Beratungsleistungen IT 37.651 15.000 35.000 25.375 25.756 26.142
- Forderungsausfälle (EWB + PWB) 21.614 60.000 64.852 62.757 63.827 64.753
- Gebühren, Beiträge, Mitgliedschaften 8.328 9.000 8.500 8.500 8.500 8.500
- sonstiger Aufwand 455.354 388.073 459.456 466.237 473.122 480.109
Abschreibungen 1.261.247 1.294.411 1.361.676 1.243.978 1.214.903 945.045
Finanzergebnis -5.982 -48.788 -93.383 -96.843 -96.795 -101.637
davon: - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.158 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.140 54.788 95.383 98.843 98.795 103.637
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.100 32.000 58.300 129.100 94.700 104.000
16.747.149 21.216.613 22.424.489 21.947.972 22.158.959 22.180.854
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 244.365 483.151 535.703 956.921 894.281 946.177
Jahresergebnis nach Abzug der Gewerbesteuer 244.365 483.151 535.703 956.921 894.281 946.177
davon: entnahmefähiges Ergebnis Stadt Plauen (ohne KSt) 134.347 251.327,00 293.742,00 508.571,00 486.680,00 512.990,00
entnahmefähiges Ergebnis enviaM (ohne KSt) 110.018 231.824,00 241.961,00 448.350,00 407.601,00 433.187,00
B Liquiditätsplan - Angaben in EUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten) 244.365 483.151 535.703 956.921 894.281 946.177
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV 1.261.247 1.294.411 1.361.676 1.243.978 1.214.903 945.045
3. - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen -846.464 -839.759 -815.359 -784.430 -665.515 -499.234
4. -/+ Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV
0 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 0 0 0 0 0 0
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva -2.472.856 -11.570 -105.035 4.608 -12.362 -6.150
7. +- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 799.645 -662.793 26.300 70.800 -34.400 9.300
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva 5.663.056 -3.223.090 58.979 -68.942 32.363 29.520
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.648.993 -2.958.650 1.067.264 1.427.935 1.434.270 1.429.658