Haushaltsplan 2013 - Plauen

B Liquiditätsplan
- Angaben in EUR -
19
Jahres- überarbeit.Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 2013 2014 2015 2016
2011
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag -29.115 -57.864 -59.997 -57.854 -55.585 -60.136
2. +/- Abschreib./ Zuschreibungen a. Gegenstände
des Anlagevermögens 113.801 112.000 113.000 113.000 113.000 113.000
3. - Auflösung von Sonderposten
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 2.315 0 0 0 0 0
5. +/- sonst. zahlungswirks. Aufwendungen /Erträge
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen
7. -/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, Ford. a. Lief.
u. Leist. und sonstigen Aktiva -9.597 0 0 0 0 0
8. +/- Zunahme / Abnahme d. Verbindlichkeiten u.
sonstigen Passiva -3.360 0 0 0 0 0
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 74.044 54.136 53.003 55.146 57.415 52.864
10. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust
aus Anlagenabgang
11. - Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen -42.939 -65.000 -25.000 -20.000 -10.000 -20.000
12. + Einnahmen a. Rückzahlungen v. Ausleihungen
13. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage
14. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -42.939 -65.000 -25.000 -20.000 -10.000 -20.000
15. + Einzahl. a. Kapitalerhöhungen u. Zuschüsse
der Gesellschafter 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
16. - Auszahlungen an Gesellschafter
17. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr
18. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten
19. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten -32.383 -34.294 -36.317 -38.460 -40.729 -43.131
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten
21. + Baukostenzuschuss (v. Anlagevermö. abgesetzt)
22. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -32.383 25.706 23.683 21.540 19.271 16.869
23. + zahlungswirks. Veränderungen d. Finanzmittelbestände
(9 + 14 + 22) -1.279 14.842 51.686 56.686 66.686 49.733
24. +/- wechselkursbedingte u. sonst. Wertänder.
des Finanzmittelbestandes
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 147.610 146.332 161.174 212.860 269.546 336.232
26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 146.332 161.174 212.860 269.546 336.232 385.965
C Stellenübersicht
Abschluss Planansatz Planansatz
Stellenbezeichnung 2011 2012 2013
Geschäftsführer 1,0 1,0 1,0
Angestellte 2,0 1,5 2,0
Schwimmmeister - leitend 3,0 3,0 3,0
Schwimmmeister 2,0 2,0 2,0
Betriebstechniker 1,0 1,0 1,0
Badewart 2,0 2,0 2,0
Fachangestellte 5,0 5,0 5,0
Kassenkraft / Reinigungskraft 8,0 8,0 8,0
Saunawart 2,0 3,0 3,0
Rettungsschwimmer - geringfügig 5,0 5,0 5,0
Auszubildende 1,0 1,0 1,0
Aushilfen (Schüler, Studenten)
Mitarbeiter gesamt (ohne Aushilfen) 32,0
nach Bedarf
32,5 33,0