Haushaltsplan 2013 - Plauen

Fortsetzung Theater
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
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Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013 bis 31.07.
1. Jahresüberschuss /-fehlbetr. (o. Zuschüsse) -16.710 -16.518 -15.654 -15.701 -8.534
2. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-)
auf Anlagevermögen 146 150 180 180 105
3. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-)
auf Umlaufvermögen 0 374 0 90 0
4. Zunahme (+) / Abnahme (-)
von Rückstellungen 261 -94 11 117 -295
5. Erträge (-) aus Auflösgung von
Sonder- u. Ausgleichsposten -119 -150 -180 -180 -105
6. Saldo sonstige zahlungswirks. Erträge (-)
und Aufwendungen (+) 83 558 100 100 58
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang
von Anlagevermögen 0 0 0 0 0
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte,
Forderungen aus Lief. u. Leistg. sowie
anderer Aktiva (außer Nr. 20) -205 0 0 0 0
9. Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Verbindlichk.
aus Lief. u. Leistg. sowie ander. Passiva
(außer Nr. 20) 156 0 0 0 0
10.Finanzmittel a. lfd. Geschäftstätigkeit -16.388 -15.680 -15.543 -15.394 -8.771 0
11.Einzahlungen (+) a. Abgängen v. Gegenständen
des Sachanlagevermögens 0 0 0 0 0
12.Auszahlungen (-) für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen 0 0 0 0 0
13.Auszahlungen (-) für Investitionen in das
Sachanlagevermögen -83 -558 -100 -100 -58
14.Auszahlungen (-) für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen 0 0 0
15.Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit -83 -558 -100 -100 -58 0
16.Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführ./
Kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0
16a.Einzahl. (+) a. Zuschüssen Gesellschafter,
KR Vogtl.-Zwickau, sonst. Zuschüsse
(inkl. Strukturmittel, incl. ZS f. Invest.) 16.700 16.131 15.643 15.584 8.829
17.Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner u.
Minderheitsgesellsch. (Dividende, Erwerb
eig. Anteile, EK-Rückzah., Ausschütt.) 0 0 0 0 0
18.Einzahl. (+) a. Aufnahme v. Krediten 0 0 0 0 0
19.Auszahl. (-) a. d. Tilgung v. Krediten 0 0 0 0 0
20.Veränd. v. Forder. /Verbindl. Investförd. 0 0 0 0 0
21.Zuführ. (+) zu Sopo f. Invest-Zuschüsse 0 0 0 0 0
22.Finanzmittelfluss a. Finanzier.tätigkeit 16.700 16.131 15.643 15.584 8.829 0
23.zahlungswirksame Veränderungen
d. Finanzmittelbestände (10 + 15 + 22) 229 -107 0 90 0 0
24.Finanzmittelbestand a. Anfang d. Periode 676 905 798 798 888 888
25.Finanzmittelbestand a. Ende d. Periode 905 798 798 888 888 888