Haushaltsplan 2013 - Plauen

Wirtschaftsplan Plauener Straßenbahn GmbH
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A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 (06.06.12) 2013
Umsatzerlöse aus Beförderung und
Reklameflächenvermiet. (netto) 4.497 4.239 4.227 4.234 4.234 4.244
Ausgleich Ausbildungsverkehr lt. ÖPNVFinAusG 251 397 408 408 408 408
Erstattungen lt. SGB IX (Schwerbehinderte) 167 166 164 164 164 164
Betriebskostenzuschuss Landkreis/Stadt 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Zuschuss durch Zweckverband ÖPNV (in Ums. enth.) 0 0 0 0 0 0
andere aktivierte Eigenleistungen 12 100 0 70 180 0
sonstige betriebliche Erträge 2.074 2.094 1.906 1.905 2.042 1.949
Zinsen und ähnliche Erträge 99 60 12 2 2 2
außerordentliche Erträge - BilMoG- 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
mit AEP (städtische Gesellschaft) 617 248 238 87 87 87
mit EPG (städtische Gesellschaft) 1.392 1.435 1.407 1.507 1.459 1.458
10.209 9.839 9.462 9.477 9.676 9.412
Aufwendungen
Materialaufwand 1.922 2.260 1.945 2.492 2.075 2.165
Personalaufwand 5.035 5.075 4.958 4.761 4.718 4.780
Abschreibungen 2.623 2.241 2.095 2.224 2.476 2.433
sonst. betriebl. Aufwendungen 583 627 627 605 605 607
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42 0 137 132 128 123
außerordentliche Aufwendungen -BilMoG- 0 0 0 0 0 0
Steuern 18 16 16 16 16 16
10.223 10.219 9.778 10.230 10.018 10.124
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -14 -380 -316 -753 -342 -712
B Liqiditätsplan - Angaben in TEUR -
Jahres- V-Ist Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss 2012* ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Ausgleichszahl.) -1.114 -1.100 -1.416 -1.853 -1.442 -1.812
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 2.586 2.286 2.095 2.224 2.476 2.433
3. +/- Zunahme / Abnahme von langfrist. Rückstellungen -58 60 -43 -110 -100 -75
4. - Auflös. v. Sopo (sonst. zahlungswirks. Erträge) -1.526 -1.601 -1.541 -1.571 -1.695 -1.601
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen -53 2 2 2 2 2
6. +/- Sonst. zahlungswirks. Aufwend. /Ertr. (Gewinnabf.) -2.009 -2.141 -1.645 -1.594 -1.546 -1.545
7. -/+ Zunahme / Abnahme d.Vorräte, Forder. aus Lief. u.
Leistg. sowie sonstigen Aktiva 2.587 1.952 2.020 1.546 1.374 1.518
8. +/- Zunahme / Abnahme kurzfrist. Rückstellungen -297 -33 -49 -9 -13 -25
9.. +/- Zun. / Abn. d. Verbindl.a.Lief. u.Leist. u.sonst. Pass. -88 0 0 0 0 0
10. Mittelzufluss/-abfluss a. lauf. Geschäftstätigkeit 28 -575 -577 -1.365 -944 -1.105
11. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust aus
Anlagenabgang 100 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermögen -605 -3.966 -8.920 -2.829 -1.837 -62
13. - Auszahl. f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen
a) Zuführung in Kapitalrücklage der EPG 0 0 0 0 0 0
b) Zuführung in Kapitalrücklage der AEP -154 -154 0 0 0 0
14. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen 0 0 0 0 0
15. Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit -659 -4.120 -8.920 -2.829 -1.837 -62