Haushaltsplan 2013 - Plauen

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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr.
THH 8
Investitionsgruppe 511108-01 Stadtumbau Ost
„Kernstadt“
Komplettsanierung Bahnhofstraße 28
(Inv.Nr. 18-0000064)
Komplettsanierung Bahnhofstraße 26
HHP
2012
HHP
2013
2014 2015 2016
0 460 0 0 0
0 0 200 254 0
(Inv.Nr. 18-0000065)
Komplettsanierung A.-Bebel-Straße 1 0 460 0 0 0
Investitionsgruppe 511108-03 Sanierungsgebiet
„Plauen-Altstadt“
Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt
Vogtlandkreis (Inv.Nr. 18-0000005)
Abbruch ehem. Hempelsche Fabrik
(Inv.Vr. 18-0000033)
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet „Historische
Altstadt“
Fortführung Sanierung Vogtlandmuseum
(Inv.Nr. 18-0000001)
Investitionsgruppe 538000-01 Staßenentwässerung
Straßenentwässerungsanteile an ZWAV
(Inv.Nr. 17-0000004)
11.938 3.156 3.359 1.569 0
0 500 0 0 0
550 470 285 148 0
488 440 200 200 370
5. Darstellung der Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder des Zahlungsmittelbedarfs
aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder des
Finanzierungsmittelfehlbetrages in den Jahren 2013 bis 2016
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
Zahlungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (-)
-2.556 2.399 -1.824 633
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -5.191 -5.886 -950 -122
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (-) -7.747 -3.487 -2.774 511
vorausichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12. 16.266 13.881 7.044 2.433
Daraus wird ersichtlich, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan bis zum Ende des Planungszeitraumes
die Liquidität des städtischen Haushaltes noch gesichert werden kann. Allerdings liegt die Betonung auf dem
Wörtchen „noch“- von dem in den Unterlagen ausgewiesenen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln
am 31.12.2016 i. H. v. 2.433 TEUR darf mindestens eine Summe von 2.214 TEUR nicht verbraucht werden,
da dieser Teilbetrag der in 2013 und 2014 vom Freistaat ausgezahlten dezentrale Vorsorgerücklage gemäß
gegenwärtigem Erkenntnisstand als Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel in späteren Jahren
vorgesehen ist.
Daraus ergibt sich zwingend, dass Haushaltskonsolidierung ständige Aufgabe bleiben muss, wenn wir unsere
dauernde Leistungsfähigkeit sichern wollen.