Haushaltsplan 2013 - Plauen

Fortsetzung FAP
20
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in EUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand 2 15.000 15.000 10.000 0 10.000 50.002
Investitionen in technische Anlagen und Maschinen 1.320
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.388 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 131.388
geleistete Anzahlungen beim Bau 0 0 0 0 0
Investit. in Finanzanlagevermögen / immat. Vermö. 229 0 0 229
Summe 42.939 65.000 25.000 20.000 10.000 20.000 182.939
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 0
Zuschüsse Gesellschafter 34.559 15.000 15.000 0 0 0 64.559
davon Stadt Plauen 21.649 15.000 36.649
davon Förderverein 12.910 0 15.000 27.910
Eigenanteil 8.380 50.000 10.000 20.000 10.000 20.000 118.380
Kreditaufnahme 0
Entnahmen aus Rücklage 0
Summe 42.939 65.000 25.000 20.000 10.000 20.000 182.939
2. Verpflichtungsermächtigungen nicht vorhanden, da Beanspruchung Invest-ZS im geplanten Haushaltsjahr erfolgt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 0 0 0 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für Investitionen (+) 21.649 15.000 0 0 0 0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) * 1.319.368 1.319.233 1.368.233 1.368.233 1.383.233 1.383.233
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0
Erlass einer Forderung 0 0 0 0 0 0
* inklusive Mehrwertsteuer und zusätzl. Kosten Unterhaltg.(s. Aufschlüsselung im Erfolgsplan)