Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung Planwert Planwert Planwert Planwert Planwert Gesamt-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investit. in Grundstücks- und Gebäudebestand 2.898 3.497 2.615 1.774 2.436 1.737 14.957
Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstattung 75 50 50 50 50 50 325
Investitionen in Finanzanlagevermögen 10 10 10 10 10 10 60
Übertrag. Betriebs- u. Geschäftsausstatt. an ISP
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung an Gesellschafter 0 0 187 500 563 0 1.250
Summe 2.983 3.557 2.862 2.334 3.059 1.797 16.592
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 1.632 1.080 144 0 0 0 2.856
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil 416 1.098 770 1.430 1.928 967 6.609
Kreditaufnahme 935 1.379 1.948 904 1.131 830 7.127
Entnahmen aus Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0
Einlage in Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0 0
Abgang Sachanl. (BGA) / Übertragung an ISP 0 0 0 0 0 0 0
Summe 2.983 3.557 2.862 2.334 3.059 1.797 16.592
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planwert Planwert Planwert Planwert Planwert
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 187 500 563 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) * 15 16 16 16 16 16
Zuschüsse für Investitionen (+) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) 0 0 0 0 0 0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0
* nur Tilgungsrate (ohne Zinsen)